بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيريستار إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٥٬١١٨ | ١٠٦٬٢٤٦ | ٥٣٬٨٧٣ | ٧٢٥٬٦٦٦ | ٥٩٢٬٣٥٤ | ٦٤٣٬٣٣٢ | ٨٢٥٬٦٦٩ | ٢٧٨٬٩٦٩ | ١٧٠٬٨٦٦ | ٥٨٬٣٠١ | ٦٧٬٥٣٤ | ١٠٨٬٠٦٥ | ١٦٥٬٨٥٨ | ١٦٣٬٣٥٢ | ١٣٦٬٠٩٩ | ١٨٠٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦١ | ٤٩٫٢٩ | ١٬٢٤٦٫٩٩ | ١٨٫٣٧ | ٨٫٦١ | ٢٨٫٣٤ | ٦٦٫٢١ | ٣٨٫٧٥ | ٦٥٫٨٨ | ١٥٫٨٤ | ٦٠٫٠٢ | ٢٥٣٫٤٨ | ١٫٥١ | ١٦٫٦٨ | ٣٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٠٠٥٫٠٧ | ٢١٬٤٤٥٫٩٣ | ١٬٦٥١٫١٣ | ١٠٬٩٩٥٫٢٢ | ٣٤٠٫٧٨ | ٤١١٫٧٩ | ١٦٬٢٤٠٫٨٩ | ٢٣٩٬٣٤٦٫٠٦ | ٩٨٫٤٣ | ٣٧٫٦٥ | ١٬٣٣٦٫٠٠ | ٥٣٬٠٧٣٫٨٢ | ٢٠٬٤٤٤٫٦٧ | ٨٬٦٦٨٫٨٨ | ١٬١٥٣٫٤١ | ٢٦٥٬٧٩٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١٬٥٠٣ | ٦٨٠٬٤٦٥ | ٦٨٦٬٤٧٥ | ٦٩٧٬٩٨٩ | ٧٣٣٬٥٢٤ | ١٢٥٬٣١٥ | ٢٨٠٬٤٥٦ | ٢٧٠٬٩٨٩ | ٢١٨٬٤٦٤ | ٢٠٩٬٧٣٩ | ٦٩٬٢٣٠ | ٨٤٬٧٣٩ | ٨٣٬٩٩٤ | ٨٧٬٣٥٤ | ٦١٬٩٧٦ | ٣٨٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٩١ | ٠٫٨٨ | ١٫٦٨ | ٥٫٠٩ | ٨٢٫٩٢ | ١٢٣٫٨٠ | ٣٫٣٨ | ١٩٫٣٨ | ٣٫٩٩ | ٦٦٫٩٩ | ٢٢٫٤٠ | ٠٫٨٨ | ٤٫٠٠ | ٢٩٫٠٥ | ٣٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٨٤٫٩٥ | ١٣٧٬٣٥٣٫٥٨ | ٢١٬٠٣٩٫٣٨ | ١٠٬٥٧٥٫٨٦ | ٤٢٢٫٠٠ | ٨٠٫٢١ | ٥٬٥١٦٫٥٦ | ٢٣٢٬٤٩٩٫٦٥ | ١٢٥٫٨٥ | ١٣٥٫٤٥ | ١٬٣٦٩٫٥٥ | ٤١٬٦١٧٫٨٠ | ١٠٬٣٥٣٫٦٧ | ٤٬٦٣٥٫٧٦ | ٥٢٥٫٢٤ | ٥٦٬١٦٩٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٠٬٣٦٥ | ٧٨٦٬٢١٦ | ٧٣٧٬٠٨٥ | ١٬٤١٧٬٠٥٦ | ١٬٤٩٩٬٧٠١ | ٩٢٤٬٨٧٥ | ١٬١١١٬٢٠٩ | ٥٥٠٬٠٧٤ | ٢١٥٬٧٣٧ | ١١٣٬١٩٢ | ١٣١٬٧٠٨ | ١٩٣٬٠٠٨ | ٨١٬٠٥٢ | ٧٧٬٨٨٢ | ٦٢٬٣٢٣ | ١٤٢٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٤٢ | ٦٫٢٥ | ٩٢٫٢٥ | ٥٫٨٣ | ٣٨٫٣٣ | ٢٠٫١٥ | ٥٠٫٥٠ | ٦٠٫٧٨ | ٤٧٫٥٣ | ١٦٫٣٦ | ٤٦٫٥٤ | ١٤١٫٩٩ | ٣٫٩١ | ١٩٫٩٨ | ١٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٣٢٠٫١٢ | ١٥٨٬٦٩٩٫٥٢ | ٢٢٬٥٩٠٫٥١ | ٢١٬٤٧١٫٠٩ | ٨٦٢٫٧٨ | ٥٩٢٫٠٠ | ٢١٬٨٥٧٫٤٤ | ٤٧١٬٩٤٥٫٧٤ | ١٢٤٫٢٨ | ٧٣٫١٠ | ٢٬٦٠٥٫٥٥ | ٩٤٬٧٩١٫٦٤ | ٩٬٩٩١٫٠١ | ٤٬١٣٣٫١٣ | ٥٢٨٫١٨ | ٢٠٩٬٥٢٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٥٠ | ٤٩٥ | ٣٬٢٦٣ | ٦٬٦٠٠ | ١٧٣٬٨٢٢ | ١٥٦٬٢٢٨ | ٥٬٠٨٤ | ١١٧ | ١٧٣٬٥٩٢ | ١٥٤٬٨٤٨ | ٥٬٠٥٥ | ٢٠٤ | ٨١١ | ١٬٨٨٤ | ١١٬٨٠٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٤ | ٥٥٨٫٦١ | ١٠٢٫٢٧ | ٢٬٧٣٣٫٧٤ | ١٠٫١٢ | ٩٦٫٧٥ | ٩٧٫٧١ | ١٤٩٬٠٣٦٫٤٢ | ١٠٫٨٠ | ٩٦٫٧٤ | ١٠٤٫٠٣ | ٢٩٨٫٤٣ | ٣٣٢٫٢٨ | ٧٢٦٫٢٠ | ٩٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
