بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ترانس باور مارين Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٣ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٣ | ٣١ | ٣٤ | ٥١ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٦ | ٣٣٫٦٢ | ١٤٫٣٣ | ٤٫١٦ | ١٩٫٣٧ | ١٠٫٥١ | ٢٦٫٣٣ | ١٤٫١٥ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫١٧ | ٤٫٥٤ | ٨٫٦٤ | ٥٠٫٢١ | ٣٫١٥ | ١١٫٢٣ | ١٤٫٦٢ | ٣٦٫٧٧ | ٧٫٨١ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫١٩ | ١٬٢٥٩٫٢٨ | ٦٩٣٫١٥ | ٦٤٦٫١٢ | ١٬٢٩٥٫٤٥ | ٣٧٥٫٤٠ | ٣٩٢٫١٠ | ٥٠٤٫٦١ | ٤٨٤٫٩٤ | ٤٨٨٫٣٩ | ٢٧٨٫٥٧ | ٩٥٢٫٥٣ | ٣٤٣٫٤٩ | ١٤٬٧٧٨٫٥٢ | ١٬٣٩٧٫٩٥ | ٤٬٥٦٥٫٢٤ | ٨١٩٫٧٤ | ١٬٨٢٤٫٧٩ | ١٬٥٨٤٫٨٣ | ٩٠٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٦ | ٥٠ | ٥٦ | ٧٠ | ١٢٩ | ٩٧ | ٩٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٧ | ٢٧٫٧٣ | ١٫٨٦ | ٢٦٫١١ | ٨٫٥١ | ٨٫٢٧ | ٣٨٫٣٩ | ٧٦٫٧٦ | ٤٧٫٥٣ | ١٫٣٣ | ٩٫٦٧ | ١٧٫٢٤ | ٢٢٢٫٢٤ | ١٠٫١٠ | ٢٦٫٥٦ | ٨٣٫٨١ | ٢٥٫٠٠ | ١٫٦٨ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٤٦ | ٣٠٠٫٤٤ | ١٥٨٫٠٧ | ١٦٨٫٧٨ | ٤٤٥٫٢٨ | ٩٨٫٨٩ | ١٠٥٫٨٧ | ١٤٩٫٢٦ | ٢٢٢٫١٢ | ٢٧٣٫٨٤ | ١٢٦٫٤٤ | ٤٠٩٫١١ | ١٥٩٫٢٢ | ١٤٬٦٩٥٫٣٣ | ١٬٤٨٣٫٧٢ | ٥٬٥١٣٫٢٢ | ١٬٥٨٧٫٤٩ | ٤٬١٩١٫٥٥ | ٤٬٠١٥٫١١ | ٢٬٠٠٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٩ | ١١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٦ | ١٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ٥٥ | ٥٧ | ٦١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ٢٣٫٤٦ | ٢٢٫٠٨ | ٤٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨١ | ٣٠٫٣٧ | ٢٧٫١٧ | ١٫٣٣ | ٠٫٩٤ | ١٢٩٫٣٨ | ٣٩٫٥٨ | ٩٩٫٤٥ | ١٬٠٢٤٫٧١ | ٢٬٩٣٥٫٣٠ | ٢٦٩٫٣٨ | ٢٫٠٧ | ٧٫٦٥ | ٢٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٢٠ | ٨٥١٫٤٠ | ٤٣٢٫٩٨ | ٣٦٧٫٠٨ | ٧٣١٫١١ | ١٧٧٫٤٩ | ١٨٨٫٨٩ | ٢٥٠٫٨٧ | ١٥٣٫٨٢ | ١٣٠٫٢٥ | ٥٩٫٩١ | ٤٩٢٫٢٢ | ٩٨٫٧٢ | ١٥٫٥٧ | ١٣٫٢١ | ١٬١٧٦٫٩٩ | ٦٨١٫٠٥ | ٢٬٤٤٧٫٢٢ | ٢٬٤٨١٫٨٦ | ٩٨٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٢ | ٣ | ١٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٨ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٦ | ١٤٢٫٧٦ | ٨٫٠٩ | ٥٢٫٢٠ | ٣١١٫٩٣ | ١٤٫٣٢ | ١٫٨٤ | ١٨٫٧٨ | ١٩٫٦٧ | ١١٩٫٤٦ | ٧٢٫٠٨ | ٢٠١٫٢٥ | ١٠٣٫٤٩ | ٩٩٠٫٤٣ | ١٣٤٫٠٦ | ٧٣٨٫٣٦ | ١٢٨٫٤١ | ٦٫١٥ | ٢٨١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
