بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي توتال بانجون بيرسادا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٥٨ | ٥٩٬٦٨٢ | ٦٣٬٨٣٦ | ١٢٦٬٢٤٨ | ٢٣٬٦٥٠ | ١٣٧٬٠٠٢ | ١٩٦٬٣٧٥ | ٢٦٩٬٥٣٤ | ٣٣٣٬٥١٤ | ٢٨٠٬٤٠٨ | ١٢٥٬٠٥٥ | ٤٣٬٩٦٦ | ١٨٢٬٣٣١ | ٩٠٬٥١٢ | ٤٦٣٬٨٢٣ | ٤٩٤٬١٥٢ | ٤٨٧٬٦٠٦ | ٦٥٠٬٢٢١ | ٤٦٨٬٧٢٠ | ٦٢٠٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٦٥٫١٢ | ٢٠٦٫٩٦ | ٩٧٫٧٧ | ٨١٫٢٧ | ٤٧٩٫٢٩ | ٤٣٫٣٤ | ٣٧٫٢٥ | ٢٣٫٧٤ | ١٥٫٩٢ | ٥٥٫٤٠ | ٦٤٫٨٤ | ٣١٤٫٧١ | ٥٠٫٣٦ | ٤١٢٫٤٤ | ٦٫٥٤ | ١٫٣٢ | ٣٣٫٣٥ | ٢٧٫٩١ | ٣٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٦ | ١٢١٫٣٤ | ٧٣٥٫٨٨ | ١٩٣٫٦٧ | ٥١٫٢٢ | ٩٠٫١٧ | ٩٤٫٨٥ | ٨٨٫٠٠ | ١٧٥٫٣٥ | ١٦٣٫٦١ | ٦٩٦٫٠٦ | ١١٫٨٥ | ١٣٨٫١٣ | ٤٤٫٧٣ | ٢٤٨٫٤٣ | ١٤١٫٨٢ | ٢٧٥٫٦٧ | ٢١٣٫١٥ | ٤٤٤٫٤٤ | ٣٨٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٢٦٧ | ٤١٬٥٢٥ | ٣٬٣٦٩ | ٣٬٧١٩ | ٦١٬٢١٩ | ٤٩٬٨٦٧ | ٤٩٬٠٧٨ | ٣٩٬٩٦٨ | ٥٧٬٢٨٩ | ٣٠٬٣٧٢ | ٢٦٬٦٥٤ | ٩٬٨١٠ | ٢٢٬١٨١ | ٤٩٬٣٠٢ | ٦٣٬٩٨٧ | ١٣٬٥٤٥ | ١٧٠٬٨٧٥ | ٢١٠٬٤٩٩ | ٢٣٠٬١٤١ | ٢٠٢٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٩ | ٩١٫٨٩ | ١٠٫٤١ | ١٬٥٤٦٫٠٨ | ١٨٫٥٤ | ١٫٥٨ | ١٨٫٥٦ | ٢٤٣٫٣٣ | ٤٦٫٩٨ | ١٢٫٢٤ | ١٣٦٫٨٠ | ١٢٦٫١٢ | ١٢٢٫٢٧ | ٢٩٫٧٩ | ١٢١٫١٧ | ١٬١٦١٫٥٥ | ٢٣٫١٩ | ٩٫٣٣ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٦٢ | ٨٤٫٤٢ | ٣٨٫٨٣ | ٥٫٧١ | ١٣٢٫٥٨ | ٣٢٫٨٢ | ٢٣٫٧٠ | ١٣٫٠٥ | ٣٠٫١٢ | ١٧٫٧٢ | ١٤٨٫٣٦ | ٢٫٦٤ | ١٦٫٨٠ | ٢٤٫٣٧ | ٣٤٫٢٧ | ٣٫٨٩ | ٩٦٫٦٠ | ٦٩٫٠٠ | ٢١٨٫٢٢ | ١٢٥٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٬١٠٠ | ٣٥٬٦٥٩ | ٣٥٬٦٥٩ | ٦٩٬٧٥٩ | ٣٥٬٦٥٩ | ٣٦٬١٠٠ | ٣٦٬١٠٠ | ٢٬٠٠٠ | ٨٧٬٠٧٠ | ٨٥٬٢٣٠ | ٨٥٬٢٣٠ | ٤٢٦٬٢٣٠ | ٣٤٠٬٨٦٠ | ٣٤١٬٠٠٠ | ٣٤٠٬٣٧٦ | ١٣٦٬٤٠٠ | ١٣٦٬٢٩٧ | ١٣٦٬٤٠٠ | ١٣٧٬٠٢٤ | ٢٥٥٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٦٣ | ٤٨٫٨٨ | ١٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٤٦ | ٤٬٢٥٣٫٥٠ | ٢٫١١ | ٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٩ | ٢٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٨ | ٥٩٫٩٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٦ | ٨٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫١١ | ٧٢٫٥٠ | ٤١١٫٠٧ | ١٠٧٫٠١ | ٧٧٫٢٣ | ٢٣٫٧٦ | ١٧٫٤٤ | ٠٫٦٥ | ٤٥٫٧٨ | ٤٩٫٧٣ | ٤٧٤٫٣٩ | ١١٤٫٨٥ | ٢٥٨٫٢٢ | ١٦٨٫٥٣ | ١٨٢٫٣١ | ٣٩٫١٥ | ٧٧٫٠٦ | ٤٤٫٧١ | ١٢٩٫٩٣ | ١٥٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٤٣ | ٤٩٬١٨٧ | ٨٬٦٧٥ | ٦٥٬١٨٩ | ٤٦٬١٧٤ | ١٥١٬٩٣٧ | ٢٠٧٬٠٤٣ | ٣٠٦٬٢٩٣ | ١٩٠٬١٩٥ | ١٧١٬٣٩٢ | ١٧٬٩٦٦ | ٣٧١٬١٢٩ | ١٣٢٬٠٠٤ | ٢٠٢٬٣٣٤ | ١٨٦٬٧٠٤ | ٣٤٨٬٤٣٠ | ١٧٦٬٨٨١ | ٣٠٥٬٠٥٨ | ١٠٥٬٤٦٤ | ١٦١٬٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٠٫٨٨ | ١١٧٫٦٤ | ٦٥١٫٤٨ | ٢٩٫١٧ | ٢٢٩٫٠٥ | ٣٦٫٢٧ | ٤٧٫٩٤ | ٣٧٫٩٠ | ٩٫٨٩ | ٨٩٫٥٢ | ٢٬١٦٥٫٧٠ | ٦٤٫٤٣ | ٥٣٫٢٨ | ١٩٢٫٢٨ | ٨٦٫٦٢ | ٤٩٫٢٤ | ٧٢٫٤٧ | ٦٥٫٤٣ | ٥٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
