بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي روهارتيندو نوسانتارا لواس تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٧١ | ١٩٬٢٨٣ | ١٥٬٠٦٠ | ١٬٥٨٤ | ٣٬٦٩٦ | ٩٬٠١٦ | ١٢٬٤٠٣ | ٢٨٬٥٢٨ | ٢٥٬٤٧٤ | ٢٥٬٨٥٩ | ١٨٬٣٨٥ | ١٧٬٧٣٩ | ٦٬٦٣٩ | ٧٨٩ | ٥٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٧٫٣٥ | ٢١٫٩٠ | ١١٠٫٥٢ | ٣٣٣٫٣٠ | ١٤٣٫٩٧ | ٣٧٫٥٧ | ١٣٠٫٠١ | ١٠٫٧١ | ١٫٥١ | ٢٨٫٩٠ | ٣٫٥٢ | ٦٢٫٥٨ | ١١١٫٨٩ | ٧٦٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٩ | ١٬٠٧٤٫٤٦ | ٢٬٤١٤٫٧٤ | ٥٢٫٧٧ | ٢٩٨٫١٥ | ٤٬٤٤٥٫٨٥ | ٨٧١٫٨٣ | ٣٬١٨٧٫٠٤ | ٤٬٨٠٤٫٨٨ | ٣٠٥٫٥٠ | ٧١٤٫٧٢ | ١٬٥٠٢٫٩٢ | ٥٬٦٢٠٫٤١ | ١٠٫٤٢ | ١٨٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٥٢٩ | ١٠٬٠٧٧ | ٧٬٠٢٠ | ٣٣٬٣٨٩ | ٥٢٬١٧٣ | ٤٩٬٣٦٥ | ٢٩٬٠٤٤ | ٢٨٬٨٤٨ | ١١٬٦٠٢ | ١٣٬٢٨٢ | ١٦٬٠٩٢ | ٩٬٢٩٣ | ٧٬١٨٧ | ٥٬٨٠٣ | ٣٬٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٤ | ٣٠٫٣٣ | ٣٧٥٫٦٠ | ٥٦٫٢٦ | ٥٫٣٨ | ٤١٫١٧ | ٠٫٦٧ | ٥٩٫٧٨ | ١٤٫٤٨ | ٢١٫١٥ | ٤٢٫٢٥ | ٢٢٫٦٦ | ١٩٫٢٦ | ٤٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٣٫١٤ | ٥٦١٫٤٧ | ١٬١٢٥٫٦٨ | ١٬١١٢٫٢٢ | ٤٬٢٠٩٫١٨ | ٢٤٬٣٤٢٫٣٨ | ٢٬٠٤١٫٤٩ | ٣٬٢٢٢٫٧٥ | ٢٬١٨٨٫٣٤ | ١٥٦٫٩١ | ٦٢٥٫٥٦ | ٧٨٧٫٣٤ | ٦٬٠٨٥٫٠٣ | ٧٦٫٦٠ | ١٢١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٩٥٠ | ٧٬٤١٢ | ٨٬٦٦٣ | ٣٧٬٩٧٥ | ٤٩٬٧١٧ | ٤٠٬٥٥٢ | ١٨٬٠٦٣ | ٥٧٥ | ١٤٬٤٠٢ | ٤٬١١٢ | ٢٧٩ | ٧٬٢٦٦ | ٤٣١ | ٩٨٣ | ٤٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٨ | ١٦٫٨٨ | ٥٣٨٫٣٦ | ٣٠٫٩٢ | ١٨٫٤٣ | ٥٥٫٤٦ | ١٠٣٫١٩ | ٢٬٤٠٢٫٦٠ | ٧١٫٤٥ | ١٠٦٫٧٨ | ٢٬٧٠٤٫٩٩ | ١٠٥٫٩٣ | ٣٢٨٫٢٥ | ٣٦٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٩٫٧٣ | ٤١٢٫٩٩ | ١٬٣٨٩٫٠٥ | ١٬٢٦٤٫٩٩ | ٤٬٠١١٫٠٣ | ١٩٬٩٩٦٫٥٢ | ١٬٢٦٩٫٦٦ | ٦٤٫٢٩ | ٢٬٧١٦٫٥٤ | ٤٨٫٥٨ | ١٠٫٨٤ | ٦١٥٫٥٨ | ٣٦٤٫٦٢ | ١٢٫٩٨ | ١٦١٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٬١٥٠ | ١٬٧٩٥ | ٦٢٤ | ٣٬٠٠٢ | ١٬٢٤٠ | ٢٠٣ | ١٬٤٢٣ | ٨٩٥ | ٥٣٠ | ٨٬٤٦٥ | ٢٬٥٧٢ | ١٬١٨٠ | ١١٨ | ٧٬٥٧٦ | ٢٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٠٣ | ١٣٤٫٧٥ | ٥٨١٫٣٥ | ٥٨٫٧١ | ٨٣٫٦٤ | ٦٠١٫٥٣ | ١٦٢٫٩٢ | ٤٠٫٧٧ | ١٬٦٩٦٫٦١ | ٦٩٫٦١ | ٥٤٫١٢ | ١١٠٫٠١ | ٦٬٣١٣٫٦٦ | ٦٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
