بيان التدفق النقدي (TTM)
مصنع بي تي تجوي كيميا للورق Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٧٦ | ٥٩ | ١٥٩ | ٨٨ | ٩٨ | ١٧٧ | ١٣٠ | ٤٥ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٤٧ | ٢٤٨ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١١١ | ٥٢ | ٩٠ | ٥٦ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٦٦٫٤٣ | ١٦٩٫٥٦ | ٤٤٫٦٩ | ١٠٫٦٤ | ٨١٫٢٦ | ٢٦٫٦٩ | ٦٥٫٣٤ | ١٦٨٫٥١ | ١٠٫٢٧ | ١٠٫٥٤ | ٦٨٫٦٧ | ٥٩٫٦٨ | ٥٫٤٧ | ٤٫٨٥ | ٥٢٫٦٦ | ٧٢٫٧٩ | ٣٨٫٦١ | ٨٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٨٫٣١ | ٨٢٦٫١٥ | ٢٬٠٢٧٫٥٣ | ٦٧٥٫٩٤ | ٦٢١٫٥٨ | ٢١٩٫٧٩ | ٦٢٨٫٦٩ | ٢٥٬٩٨١٫٧٦ | ١٢٥٫١٢ | ٢٢٬٦٨٣٫٠٨ | ٢٨١٫٣١ | ٧٩٧٫٥٩ | ٤٬٦٠٦٫٢٩ | ٣٥٧٫٥٨ | ١٬٢٨٦٫٤٢ | ٦٢٧٫٣٨ | ٣٣٠٫٨٦ | ١٬١٠٩٫٧٩ | ٥١١٫٤٨ | ٣٨٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١١ | ٣٤ | ٨٤ | ٨٤ | ١٠٥ | ٦٥ | ٧ | ٠ | ٤٢ | ١٢٠ | ١١٢ | ١١٤ | ٧٤ | ٢٠ | ٩ | ١٥ | ١١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٤٠٣٫٠٤ | ١٤٦٫١١ | ٠٫٢٨ | ٢٤٫٩٣ | ٣٨٫٦٣ | ٨٨٫٧٣ | ٩٩٫٧١ | ١٩٨٬١٢٨٫٥٧ | ١٨٨٫٩٨ | ٧٫٠٦ | ١٫٩٤ | ٣٥٫١٥ | ١٢٦٫٦٥ | ٥٢٫٢٩ | ٥٩٫٠٦ | ٢٧٫٧٠ | ١٣٣٫٦٧ | ٥٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٢ | ٥٢٫٩٠ | ١٬١٧٢٫٠٦ | ٣٥٦٫٧٥ | ٥٩٤٫٧٨ | ٢٣٧٫٤٧ | ٢٢٩٫٩٨ | ١٬٤٦١٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٧٬٨١٦٫٩٢ | ٢٥٤٫٠٥ | ٦٠٥٫٦٤ | ٢٬١١٤٫٠٤ | ٢٦٣٫٩٩ | ٢٣٩٫٩٥ | ٥٣٫٢٥ | ٩٤٫٣٦ | ١٣٢٫٤٤ | ٣٣٫٤٨ | ٢٠٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ١٨٧ | ٩١ | ٢٢٢ | ١٨٧ | ١٥٩ | ٢٧٠ | ١٣٨ | ١٠ | ٨٢ | ٣٣ | ١٧ | ١٤٠ | ٥٤ | ١١٨ | ١٤١ | ٥٢ | ٩٦ | ٦٥ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٨ | ٥١٫٣٢ | ١٤٣٫٦٠ | ١٥٫٤٢ | ١٥٫٣٢ | ٦٩٫٨٨ | ٤٨٫٨٩ | ٩٢٫٤٧ | ٦٨٩٫٣٣ | ١٤٠٫٨٤ | ١٥١٫٢٩ | ٧١٤٫٣٥ | ٦١٫٥٠ | ١٢٠٫٠١ | ١٨٫٨٤ | ٦٢٫٨٤ | ٨٣٫٦٦ | ٣١٫٩٩ | ٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٤٫٨١ | ٨٧٥٫٩٢ | ٣٬١١٧٫٧٦ | ٩٣٩٫٣١ | ١٬٣٢٠٫٨٦ | ٣٥٧٫٤٥ | ٩٥٨٫٢٣ | ٢٧٬٦٠٩٫٦٢ | ٢٨٫٩٠ | ١٥٬٤٠٠٫٧٥ | ٧٠٫٧٣ | ٩٣٫٠٦ | ٢٬٥٩٤٫٨٦ | ١٩٢٫٣٦ | ١٬٤٤٣٫٥٧ | ٧٩٧٫٩٢ | ٣٣٠٫٣٣ | ١٬١٧٧٫٦٩ | ٦٠١٫٢٧ | ٢٦١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢١ | ٣ | ٢٤ | ١٤ | ٤٤ | ٢٨ | ٠ | ٣٦ | ١ | ٤٧ | ١٨ | ٥ | ٢٨ | ٨ | ١٨ | ١٦ | ٨ | ١١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٩٠ | ١١٣٫٦٨ | ٧٠٨٫٥٧ | ١٦٠٫١٥ | ٤١٢٫٩٠ | ١٦٣٫٣٧ | ٩٨٫٢٣ | ٧٬٢٩٨٫٤٠ | ١٠١٫٤٨ | ٨٬٩٩١٫٧٣ | ٦١٫٠١ | ١٢٩٫٢١ | ٤١٩٫٣٧ | ١٢٩٫٣٢ | ٣١٥٫٠٠ | ١٨٩٫٧٦ | ٤٨٫٤٩ | ٢٣٣٫٢٠ | ٣٤٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
