بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كي دي بي تيفا فاينانس تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٥٬٢٤٧ | ٣٢٧٬٢٦٠ | ٢٥٦٬٠١٧ | ١٥٥٬٩٧٣ | ٦١٬٢٢٦ | ٢٠١٬٠٧٠ | ٢٤٧٬٧٤٨ | ٣٠٥٬٣١٣ | ٣٤٧٬٧١٣ | ٢٠٤٬٥٠٨ | ١٨٠٬٩٤٠ | ١٢٥٬٩٧٤ | ٢٦٧٬٢٣٠ | ٢٠٤٬٧٣٨ | ١٦٩٬١٨٩ | ١٤٣٬٤٦٥ | ٢٥٬٤٢٢ | ٩٨٬٠٧٨ | ٦٬٩٠٠ | ١١٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ٢١٫٧٧ | ٣٩٫٠٨ | ٦٠٫٧٥ | ٤٢٨٫٤١ | ٢٣٫٢١ | ٢٣٫٢٤ | ١٣٫٨٩ | ٤١٫١٨ | ١١٫٥٢ | ٣٠٫٣٨ | ١١٢٫١٣ | ٢٣٫٣٨ | ١٧٫٣٦ | ١٥٫٢٠ | ١١٧٫٧٢ | ٤٨٥٫٨٠ | ١٠٧٫٠٤ | ٦١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٦٧٤٫٧١ | ٢٦١٫٠١ | ٤٦٨٫٩٤ | ٢٢٣٫٥٨ | ١٥٫٥٩ | ١٢٬٧٠٨٫٤٥ | ٥٤٥٫٦٥ | ٦٧٨٫٤٣ | ١٣٨٫٦٥ | ١٬١٤٢٫٤٨ | ٣٦٧٫٢١ | ١٦٢٫٩٤ | ٢٧٧٫٤٤ | ٥٠٣٫١٤ | ٢٦٧٫٤٠ | ٢١٤٫٧٦ | ٤٧٫٥٠ | ٤٦٩٫٥٨ | ٣٦٫٢٨ | ١٨٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٤٣ | ١١٬٥٠١ | ١١٬٦٦٨ | ١٣٬٥٨٧ | ٥٦٬٣٠٥ | ١٢٢٬١٦٧ | ٧٢٬٥٧٩ | ٥٠٬٣٥٦ | ٨٥٬٣٧٤ | ٦٥٬٤٣٣ | ١١٦٬٤٥٠ | ٤٦٬١٧٩ | ٢٩٬٨٢٧ | ١٨٬٩٨٠ | ٢٥٬٦٧٨ | ٧١٬٦٩٥ | ٦٥٬٧١٤ | ٨٣٬٤٢٠ | ٥٢٬٧١٢ | ٥٧٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٧٠ | ١٫٤٥ | ١٦٫٤٤ | ٥١٤٫٤٠ | ١١٦٫٩٧ | ٤٠٫٥٩ | ٣٠٫٦٢ | ٢٦٩٫٥٤ | ٢٣٫٣٦ | ٧٧٫٩٧ | ٦٠٫٣٤ | ٣٥٫٤١ | ٣٦٫٣٧ | ٣٥٫٢٩ | ١٧٩٫٢١ | ٨٫٣٤ | ٢٢٦٫٩٤ | ١٦٣٫١٩ | ٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٠٨ | ٩٫١٧ | ٢١٫٣٧ | ١٩٫٤٨ | ١٤٫٣٤ | ٧٬٧٢١٫٤٦ | ١٥٩٫٨٥ | ١١١٫٩٠ | ٣٤٫٠٤ | ٣٦٥٫٥٤ | ٢٣٦٫٣٣ | ٥٩٫٧٣ | ٣٠٫٩٧ | ٤٦٫٦٤ | ٤٠٫٥٨ | ١٠٧٫٣٢ | ١٢٢٫٧٧ | ٣٩٩٫٤٠ | ٢٧٧٫١٣ | ٩٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٨٬٥٨٢ | ٢١٣٬٩٦٧ | ٢١٣٬٧٦٧ | ١٠٢٬٤٧٣ | ٣٨٦٬٠٤٠ | ٣٢٠٬٧٧٠ | ٣٦٤٬٧٦٤ | ٣١٠٬٣٢٥ | ٨٬٥٠٤ | ١١٥٬٠٧٤ | ١١١٬٧٨٤ | ١٥٧٬٧٥٠ | ١٤٠٬٢٩٢ | ١٤٧٬٧١٥ | ٧٦٬٩٣١ | ١٬٨٦٩ | ٣٣٬٢٢٦ | ١٩٩٬٦٣٢ | ٤٤٬٢١٩ | ٤٬٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٥٢٫٠٦ | ٤٧٦٫٧٢ | ١٦٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ١٤٫٩٢ | ٩٧٫٢٦ | ١٬٢٥٣٫١٤ | ٢٫٨٦ | ٤١٫١٢ | ١١٫٠٧ | ٥٫٢٩ | ٤٧٫٩٢ | ١٠٢٫٤٣ | ١٬٦٧٧٫٨٩ | ٧٠٠٫٨٢ | ١٢٢٫١٥ | ٨٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٩٥٫٣٩ | ١٧٠٫٦٥ | ٣٩١٫٥٥ | ١٤٦٫٨٩ | ٩٨٫٣٠ | ٢٠٬٢٧٣٫٩٧ | ٨٠٣٫٣٦ | ٦٨٩٫٥٧ | ٣٫٣٩ | ٦٤٢٫٨٦ | ٢٢٦٫٨٦ | ٢٠٤٫٠٤ | ١٤٥٫٦٥ | ٣٦٣٫٠١ | ١٢١٫٥٩ | ٢٫٨٠ | ٦٢٫٠٨ | ٩٥٥٫٨٠ | ٢٣٢٫٤٨ | ٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧١٧ | ١٢٥٬٣٨٤ | ٥٤٬٥٩٥ | ٦٩٬٧٦٠ | ٣٩٢٬٧٢٧ | ١٬٥٨٢ | ٤٥٬٤٠٥ | ٤٥٬٠٠٣ | ٢٥٠٬٧٨٧ | ١٧٬٩٠٠ | ٤٩٬٢٧٤ | ٧٧٬٣١٥ | ٩٦٬٣٢١ | ٤٠٬٦٩٢ | ٦٣٬٢٧٢ | ٦٦٬٨٠٣ | ٥٣٬٥٢٥ | ٢٠٬٨٨٦ | ١٩٬٠٢١ | ٦١٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٧٣٫٥١ | ٥٦٫٤٦ | ٢٧٫٧٨ | ٤٦٢٫٩٧ | ١٠٠٫٤٠ | ٢٬٩٦٩٫٧٥ | ١٩٩٫١١ | ٤٥٧٫٢٧ | ٩٢٫٨٦ | ٣٧٥٫٢٧ | ٥٦٫٩١ | ٢٢٤٫٥٨ | ٥٧٫٧٥ | ٥٥٫٤٩ | ٥٫٥٨ | ١٨٠٫١٢ | ٦٠٫٩٨ | ٨٫٩٣ | ٢٢٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
