بيان التدفق النقدي (TTM)
PT أومني الابتكار إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨١٬٥٨٦ | ٤١٩٬٥٩٠ | ٢٧٣٬٨٣٩ | ٢٢٢٬٦٦١ | ٤٥٬٤٠٤ | ٦٠٬٩٩٤ | ٢٩٬٠٨٣ | ٢٨٬٣٠٧ | ٦٠٬٦٧٠ | ٢٧٬١٥١ | ٥٬٥٥٧ | ١٬٥٢٦ | ٩٬٦٧٥ | ٢٦٬٤٣٣ | ٢٨٬٨٩٥ | ٢٥٬٣١٤ | ٣٩٬٦٥٨ | ٢٠٬٠٧٣ | ٩٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢١ | ٣٤٫٧٤ | ١٨٫٦٩ | ١٢٠٫٣٩ | ٢٣٤٫٣٤ | ٥٢٫٣٢ | ٢٫٦٧ | ١١٤٫٣٣ | ٥٥٫٢٥ | ٧٩٫٥٣ | ٧٢٫٥٤ | ٧٣٤٫٠١ | ١٧٣٫٢١ | ٩٫٣١ | ١٢٫٣٩ | ٥٦٫٦٦ | ٤٩٫٣٨ | ٥٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٣ | ١٠٢٫٦٧ | ٨٧٫٣٢ | ١٠٣٫١٣ | ٤٢٫٨٣ | ٣٥٥٫٧١ | ١٧٨٫١٩ | ٣٥٥٫٦٢ | ٢٨٤٫٩٦ | ٣٨٣٫٥٤ | ١٩٣٫٨٩ | ١٤٫٤٧ | ٤١٨٫٤٧ | ٢٬٠٤١٫١٦ | ٢٬٨٩٢٫٣٩ | ٣٬٩١٢٫٥٢ | ١٬٠١٩٫٤٩ | ٩٢١٫٢٠ | ٦٦٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٤٥٦ | ٤٥٬٠٩٨ | ١٠٬١٤٤ | ٢٤٬٤٥٠ | ٣٬٧٨٦ | ٢٬٩٧٤ | ٥٬٩٥٧ | ٥٬٤٤٠ | ٣٬٩٨٥ | ٤٬٨٥١ | ٣٬٤٣٧ | ٤٬٩٦٢ | ٣٬٤٣٨ | ٦٬٤٧٧ | ٦٬٨٢٩ | ٧٬١٢٦ | ١٬٤٣٨ | ٣٬٥٠٨ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٧٨ | ٧٧٫٥١ | ١٤١٫٠٣ | ١١٥٫٤٨ | ٢١٫٤٥ | ١٠٠٫٣٠ | ٨٫٦٨ | ٢٦٫٧٥ | ٢١٫٧٣ | ٢٩٫١٥ | ٤٤٫٣٧ | ١٦٩٫٢٩ | ٨٨٫٣٩ | ٥٫٤٣ | ٤٫٣٥ | ١٢٠٫١٨ | ١٤٣٫٩٥ | ١٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٥ | ١١٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ١١٫٣٢ | ٣٫٥٧ | ١٧٫٣٤ | ٣٦٫٥٠ | ٦٨٫٣٤ | ١٨٫٧٢ | ٦٨٫٥٣ | ١١٩٫٩٢ | ٤٧٫٠٥ | ١٤٨٫٧٠ | ٥٠٠٫١٥ | ٦٨٣٫٥٨ | ١٬١٠١٫٣٩ | ٣٦٫٩٧ | ١٦٠٫٩٩ | ٥١٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٬٧٨٦ | ٥٣٬١٧٤ | ٧٥٬٢٤٣ | ٥٢٬٩٧٥ | ٥٢٬٨٣٩ | ٣١٬٥٦٩ | ٣١٬٦٤٦ | ٣١٬٦٤٦ | ٣١٬٦٤٦ | ٢٤٬٩٢٣ | ٢١٬٣٨٠ | ١١٬١٩٣ | ١٧٣ | ٣٤٬٢٠٥ | ٣٦٬٧٢٣ | ٣٣٬٠٨٧ | ٣٤٬٣٣٠ | ١٤٬٣٨٦ | ٨٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٣ | ٢٤١٫٥٠ | ١٧٠٫٤١ | ٠٫٢٦ | ١٥٩٫٧٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٢٤ | ١٤٫٢٢ | ٤٧٫٦٥ | ١٠١٫٥٥ | ١٩٬٦٧١٫٦٨ | ٧٫٣٦ | ٩٫٩٠ | ٣٫٧٦ | ٥٨٫٠٩ | ٤١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٧ | ١٣٫٠١ | ٢٣٫٩٩ | ٢٤٫٥٤ | ٤٩٫٨٤ | ١٨٤٫١١ | ١٩٣٫٩٠ | ٣٩٧٫٥٦ | ١٤٨٫٦٤ | ٣٥٢٫٠٧ | ٧٤٥٫٩٩ | ١٠٦٫١٢ | ٧٫٤٨ | ٢٬٦٤١٫٣١ | ٣٬٦٧٥٫٩٨ | ٥٬١١٣٫٩١ | ٨٨٢٫٥٢ | ٦٦٠٫٢١ | ٦١٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٩٣٨٬٦٥٤ | ٤٠٨٬٦٩٤ | ٣١٣٬٦٠٠ | ٢١٥٬٩٠٣ | ١٠٦٬٠٢٠ | ١٧٬١٤٧ | ١٦٬٣٢١ | ٧٬٩٦٠ | ٢١٬٢٩١ | ٧٬٠٧٩ | ٢٬٨٦٦ | ١٠٬٥٤٧ | ٢٬٣١٢ | ١٬٢٩٥ | ٩٩٩ | ٦٤٧ | ٣٬٨٩٠ | ٢٬١٧٩ | ١٬٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٦ | ٢٣٫٢٧ | ٣١٫١٥ | ٥٠٫٨٩ | ٨٣٫٨٣ | ٤٫٨٢ | ٥١٫٢٣ | ١٦٧٫٤٧ | ٦٦٫٧٥ | ٥٩٫٥١ | ٢٦٨٫٠٠ | ٧٨٫٠٨ | ٤٣٫٩٩ | ٢٢٫٨٦ | ٣٥٫٢٤ | ٧٠١٫٢٤ | ٤٣٫٩٨ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
