بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي دانا براتا لوهور Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٬٨٣٣ | ٦٦٬٢٥٧ | ٣٨٬٢٤٢ | ١١٢٬٤١٠ | ٢٠١٬٤٤٨ | ٢٨١٬٠٨١ | ٣٢١٬٩٥٨ | ٣١٠٬١٥٧ | ٣٨٢٬٠٥٥ | ٤١٠٬٧٠٤ | ٤٢١٬١٨٨ | ٣٨٠٬٦٧٣ | ٢٩١٬٣٢٢ | ٢١٤٬٥٠٦ | ١٧١٬٩٧٥ | ١٦٧٬٣٢٩ | ١٤٨٬٩٣٤ | ١٦٣٬٣٥٩ | ١٣٧٬٨٤٧ | ١٧٥٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٦ | ٤٢٫٢٨ | ١٩٣٫٩٤ | ٧٩٫٢١ | ٣٩٫٥٣ | ١٤٫٥٤ | ٣٫٦٧ | ٢٣٫١٨ | ٧٫٥٠ | ٢٫٥٥ | ٩٫٦٢ | ٢٣٫٤٧ | ٢٦٫٣٧ | ١٩٫٨٣ | ٢٫٧٠ | ١٠٫٩٩ | ٩٫٦٩ | ١٥٫٦٢ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٥٩ | ١٬٣٢٢٫٥٩ | ٤٠٨٫٩٢ | ٢١٤٫٤٤ | ١٤٢٫٠٤ | ١٣٦٫٠٤ | ١٢٨٫٩٧ | ١٤١٫٣٢ | ٢٨٤٫٧٦ | ٢٦١٫٢٦ | ٢٩٣٫٤١ | ١٬٠٤٠٫٧٩ | ٣٧٩٫٨٩ | ٣٬٧٠٤٫٤٣ | ١٬٨٥١٫٥١ | ٨٠٨٫١٤ | ١٬٧٢٨٫٥٥ | ٣٣٢٫٩٢ | ٦٠٤٫٤٤ | ١٢٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤٦٤ | ٧٢١ | ١٬٠٦٢ | ١٬٣٢٣ | ٢٬٤٣١ | ٩٬٣٧٤ | ٨٬٧٣٨ | ٣٤٬٤٨٧ | ١٢٧٬٠٣٤ | ١٠٢٬٠٥٠ | ١٢٦٬٧١٧ | ٧٣٬٧٤١ | ٢٠٬١١٣ | ٧٬٧٧٢ | ٣٥٬١٤١ | ٤٬٠٥٦ | ٥٬٦٦٢ | ١٥٬٨٧٦ | ١٥٬١٥٩ | ٢٥٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٨ | ٢٤٧٫٣١ | ٢٢٤٫٥٧ | ٨٣٫٧٩ | ٢٨٥٫٥١ | ٦٫٧٨ | ٢٩٤٫٧٠ | ٢٦٨٫٣٥ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫١٧ | ٤١٫٨١ | ١٢٧٫٢٧ | ٦١٫٣٦ | ٣٥٢٫١٥ | ٨٨٫٤٦ | ٣٩٫٦٠ | ١٨٠٫٣٨ | ٤٫٥٢ | ٦٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٤٧ | ١٤٫٣٩ | ١١٫٣٦ | ٢٫٥٢ | ١٫٧١ | ٤٫٥٤ | ٣٫٥٠ | ١٥٫٧١ | ٩٤٫٦٨ | ٦٤٫٩٢ | ٨٨٫٢٨ | ٢٠١٫٦١ | ٢٦٫٢٣ | ١٣٤٫٢٢ | ٣٧٨٫٣٣ | ١٩٫٥٩ | ٦٥٫٧٢ | ٣٢٫٣٥ | ٦٦٫٤٧ | ١٨٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٬١٨٣ | ٦٠٬٥٢٧ | ٤٨٬٦٥٦ | ٥٨٬٦٦٦ | ٥٧٬١٨٨ | ٦٥٬٠٨٤ | ٦٣٬٥٧٣ | ٥٦٬١٩٥ | ٤٨٬٦٣٤ | ٥٠٬٩٤٧ | ٥٠٬٩٢٣ | ١٧٠٬٣٥٧ | ٢٧٩٬١٩٣ | ٣٢٨٬٥٧٥ | ٣١٦٬٤٠٤ | ٢٥٠٬٦٨٠ | ١٧٣٬٧٥٨ | ١٣٠٬١٦٦ | ١٣٠٬٢٠٠ | ٦٥٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٨ | ١٩٫٦١ | ٢٠٫٥٧ | ٢٫٥٢ | ١٣٫٨١ | ٢٫٣٢ | ١١٫٦١ | ١٣٫٤٦ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٥ | ٢٣٤٫٥٤ | ٦٣٫٨٩ | ١٧٫٦٩ | ٣٫٧٠ | ٢٠٫٧٧ | ٣٠٫٦٩ | ٢٥٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٤٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫١٢ | ١٬٢٠٨٫٢٠ | ٥٢٠٫٢٧ | ١١١٫٩١ | ٤٠٫٣٢ | ٣١٫٥٠ | ٢٥٫٤٧ | ٢٥٫٦٠ | ٣٦٫٢٥ | ٣٢٫٤١ | ٣٥٫٤٧ | ٤٦٥٫٧٧ | ٣٦٤٫٠٧ | ٥٬٦٧٤٫٣٥ | ٣٬٤٠٦٫٤٧ | ١٬٢١٠٫٧٠ | ٢٬٠١٦٫٦٦ | ٢٦٥٫٢٧ | ٥٧٠٫٩١ | ٤٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٨١٤ | ٥٬٠١٠ | ٩٬٣٥٢ | ٥٢٬٤٢١ | ١٤١٬٨٣٠ | ٢٠٦٬٦٢٣ | ٢٤٩٬٦٤٧ | ٢١٩٬٤٧٤ | ١٣٤٬١٦٥ | ١٥٧٬٢٠٠ | ١٤٣٬٥٤٨ | ٣٦٬٥٧٥ | ٧٦٬٦٨٦ | ٥٬٧٩١ | ٩٬٢٨٨ | ٢٠٬٧٠٥ | ٨٬٦١٦ | ٤٩٬٠٦٩ | ٢٢٬٨٠٦ | ١٣٥٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٧ | ٢٨٦٫٦٨ | ٦٦٠٫٥٣ | ١٧٠٫٥٦ | ٤٥٫٦٨ | ٢٠٫٨٢ | ١٢٫٠٩ | ٣٨٫٨٧ | ١٧٫١٧ | ٨٫٦٨ | ٧٤٫٥٢ | ١٠٩٫٦٧ | ١٠٧٫٥٥ | ٦٠٫٤١ | ٣٢٢٫٩٢ | ٥٨٫٣٩ | ٤٦٩٫٥٠ | ٥٣٫٥٢ | ٤٩٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
