بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال ترانسكوال المحيط الهادئ Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣١٬٢٠٣ | ٢٩٥٬٥٠٩ | ٤٦١٬٦٩٣ | ٣٦٠٬٢٧٢ | ٥٠٩٬٤٠٦ | ٤٤٣٬١٤٢ | ٢٨٩٬٣١٥ | ٣٣١٬٩٧٦ | ٣٣٦٬٩٨١ | ٤٣٧٬٧٩٢ | ٦٠٥٬٣٧٧ | ٦٦٣٬٩٦٤ | ٥٦٩٬٨٠٥ | ٥٣٥٬٨٣٥ | ٣٤٩٬٥١١ | ٤٧٦٬٣٠٨ | ٣٤٤٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٧ | ٥٦٫٢٤ | ٢١٫٩٧ | ٤١٫٣٩ | ١٣٫٠١ | ٣٤٫٧١ | ١٤٫٧٥ | ١٫٥١ | ٢٩٫٩٢ | ٣٨٫٢٨ | ٩٫٦٨ | ١٤٫١٨ | ٥٫٩٦ | ٣٤٫٧٧ | ٣٦٫٢٨ | ٢٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٧٫٤٥ | ١٤٢٫٧٩ | ٤٬٢٠٥٫٢٤ | ٢٬٢٤٦٫٥٠ | ٦٠١٫٧٢ | ٤٥٥٫١٣ | ٧٣٤٫٨١ | ٢٬٠٧١٫٢٣ | ١٬٧٩٩٫٤٤ | ١٬٣٣٠٫٣١ | ١٬٤٢١٫٦١ | ٤٬٥٦٣٫٦٤ | ١٬١١٣٫٨٤ | ٨٬٣٢٥٫٥٩ | ١٬١١٦٫٢٩ | ٥٥٢٫٦٨ | ١٬٤٠٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧٬٩٠٦ | ١٠٩٬٤٧٩ | ١٥٤٬٢٠٢ | ١٢٣٬٦٧٣ | ٢٨٨٬٣٦٢ | ٣٠٣٬٠٤١ | ٢٦٠٬١٣٦ | ٢٩٥٬٧١٢ | ٢٤٠٬٨٦١ | ٣٣٢٬٠٥٦ | ٦١٤٬٤١١ | ٧٢٨٬٥٩١ | ٦٦٥٬٥٧١ | ٥٧٦٬٣٠٢ | ٥١٥٬٢٥٤ | ٤٢٩٬٤٤٧ | ٣٢٨٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٤ | ٤٠٫٨٥ | ١٩٫٨٠ | ١٣٣٫١٦ | ٥٫٠٩ | ١٤٫١٦ | ١٣٫٦٨ | ١٨٫٥٥ | ٣٧٫٨٦ | ٨٥٫٠٣ | ١٨٫٥٨ | ٨٫٦٥ | ١٣٫٤١ | ١٠٫٥٩ | ١٦٫٦٥ | ٢٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٧٣ | ٥٢٫٩٠ | ١٬٤٠٤٫٥٢ | ٧٧١٫١٧ | ٣٤٠٫٦٢ | ٣١١٫٢٤ | ٦٦٠٫٧٠ | ١٬٨٤٤٫٩٧ | ١٬٢٨٦٫١٧ | ١٬٠٠٩٫٠١ | ١٬٤٤٢٫٨٢ | ٥٬٠٠٧٫٨٤ | ١٬٣٠١٫٠٤ | ٨٬٩٥٤٫٣٥ | ١٬٦٤٥٫٦٥ | ٤٩٨٫٣٠ | ١٬٣٤٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٨٬٧٧٨ | ٣٩٢٬٩٧٧ | ٣١٨٬٤٧٠ | ٢٥٢٬٦٣٦ | ١٣٦٬٣٨٦ | ٤٢٬٧٣٥ | ٦٨٬٥٥٢ | ٥٢٬٢٩٢ | ٧٧٬٣٩٣ | ١٣٨٬٦٤٥ | ٥١٬٦١٨ | ٧٩٬١٧٦ | ٤٤٬٦٠٩ | ٣٤٬٠٣١ | ١٩٧٬٠٥٣ | ٣٩٬٣٢١ | ٨٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ١٨٫٩٦ | ٢٠٫٦٧ | ٤٦٫٠١ | ٦٨٫٦٧ | ٦٠٫٤١ | ٢٣٫٧٢ | ٤٨٫٠٠ | ٧٩٫١٤ | ١٣٧٫٢٣ | ٥٣٫٣٩ | ٤٣٫٦٦ | ٢٣٫٧١ | ٤٧٩٫٠٤ | ٨٠٫٠٥ | ٧٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٧٢ | ١٨٩٫٨٩ | ٢٬٩٠٠٫٧٢ | ١٬٥٧٥٫٣٣ | ١٦١٫١٠ | ٤٣٫٨٩ | ١٧٤٫١١ | ٣٢٦٫٢٥ | ٤١٣٫٢٧ | ٤٢١٫٣٠ | ١٢١٫٢١ | ٥٤٤٫٢٠ | ٨٧٫٢٠ | ٥٢٨٫٧٦ | ٦٢٩٫٣٦ | ٤٥٫٦٣ | ٣٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥٥٬٤٨١ | ٢٠٦٬٩٤٧ | ١٠٬٩٧٩ | ١٦٬٠٣٧ | ٨٤٬٦٥٨ | ٩٧٬٣٦٦ | ٣٩٬٣٧٣ | ١٦٬٠٢٨ | ١٨٬٧٢٧ | ٣٢٬٩٠٩ | ٤٢٬٥٨٤ | ١٤٬٥٤٩ | ٥١٬١٥٧ | ٦٬٤٣٦ | ٣١٬٣١٠ | ٨٦٬١٨٢ | ٢٤٬٤٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٠١ | ٩٤٫٦٩ | ٤٦٫٠٧ | ٦٢٧٫٨٩ | ١٥٫٠١ | ١٤٠٫٤٤ | ٥٩٫٢٩ | ٢١٦٫٨٤ | ٢٧٥٫٧٣ | ٢٢٩٫٤٠ | ٦٥٫٨٣ | ٤٥١٫٦٢ | ٨٧٫٤٢ | ٥٨٦٫٤٨ | ١٧٥٫٢٥ | ٧١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
