بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال. ماندوم اندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٨٬٠٦٩ | ٣١٣٬٠٩٧ | ٣٧٩٬٠٠٧ | ٣٣٠٬٥١٥ | ٢٥٢٬٥٩٢ | ١٥٠٬١٣٩ | ١٠٨٬٨٢٥ | ١٦١٬٠١٤ | ١٤٧٬١٨١ | ٩٠٬٠٦٨ | ١١٧٬٥٤١ | ٥٤٬٠٨٥ | ١٨٧٬٩٢١ | ٢٢٣٬٩١٧ | ٢١٧٬٨٩٣ | ٢٤٥٬٩٦٥ | ١١٤٬٥٠٠ | ٥٢٬٠٠٢ | ١١٤٬٥٤٧ | ٦١٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٠ | ٢١٫٠٥ | ١٢٫٧٩ | ٢٣٫٥٨ | ٤٠٫٥٦ | ٢٧٫٥٢ | ٤٧٫٩٦ | ٨٫٥٩ | ٣٨٫٨٠ | ٣٠٫٥٠ | ٥٣٫٩٩ | ٢٤٧٫٤٦ | ١٩٫١٥ | ٢٫٦٩ | ١٢٫٨٨ | ٥٣٫٤٥ | ٥٤٫٥٨ | ٣٢٠٫٢٧ | ٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٠٤ | ١٨٠٫٤٠ | ١٥٣٫٠٧ | ١٢١٫٦٩ | ١٣٤٫٦١ | ١٧٢٫٢٨ | ٣٩٨٫٨٢ | ١٨٩٫٦٤ | ٢٠٤٫٣٩ | ٤٨٠٫٠٨ | ٢٢١٫١٢ | ٣٨٢٫١٧ | ١٥٩٫٨٩ | ١٤٥٫٥٣ | ١٥٦٫٧٦ | ٢٣٦٫٧٢ | ٨٣٩٫٦٢ | ٧٢٫٤٤ | ٥٢٫١٧ | ٥٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٬١٠١ | ٥١٬٠٩٧ | ٣٦٬٣٢٩ | ٢٥٬١٤٢ | ٣٢٬٣٠٢ | ٦١٬١١٠ | ٨٢٬٤٩٦ | ٨٤٬١٩٩ | ٨٢٬٠٤٤ | ٥٩٬٩٦٧ | ٥٣٬٠٦١ | ٤١٬٠٥١ | ٤٤٬٥٧٥ | ٥٠٬٣٥٨ | ٥٤٬٦٩٩ | ٩٣٬٣٠٨ | ٨٧٬٥٤٣ | ٨١٬٣٨٤ | ٦٩٬١٢٤ | ٥٣٬٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٢ | ٢٨٫٩٠ | ٣٠٫٧٩ | ٢٨٫٤٨ | ٨٩٫١٨ | ٣٥٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ٢٦٫٩١ | ١١٫٥٢ | ٢٢٫٦٤ | ٨٫٥٨ | ١٢٫٩٧ | ٨٫٦٢ | ٧٠٫٥٨ | ٦٫١٨ | ٧٫٠٤ | ١٥٫٠٦ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١٢ | ٢٩٫٤٤ | ١٤٫٦٧ | ٩٫٢٦ | ١٧٫٢١ | ٧٠٫١٢ | ٣٠٢٫٣٣ | ٩٩٫١٧ | ١١٣٫٩٣ | ٣١٩٫٦٣ | ٩٩٫٨٢ | ٢٩٠٫٠٧ | ٣٧٫٩٣ | ٣٢٫٧٣ | ٣٩٫٣٥ | ٨٩٫٨٠ | ٦٤١٫٩٥ | ١١٣٫٣٦ | ٣١٫٤٨ | ٤٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٬٨٩٤ | ٩٠٬٥٠٦ | ٨٤٬٣٤١ | ٢٦٬١٨٨ | ٢٧٬٤٠٣ | ٢٬٤٢٥ | ٨٬٥٨٩ | ١٣٠ | ١٠٧ | ٧٬٩٢٨ | ٩٬٢١٣ | ٢٨٬٧٨١ | ٢٦٬٠٠٣ | ٢٣٬١٤٦ | ٢٣٬٠٨٦ | ٤٢٬٤٢٣ | ٤٤٬٨٠٥ | ٤٢٬٢٣٧ | ٤٢٬٠٩٩ | ٤٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٠ | ٦٫٨١ | ٦٨٫٩٥ | ٤٫٦٤ | ٩١٫١٥ | ٢٥٤٫٢١ | ١٠١٫٥٢ | ١٨٢٫٣٤ | ٧٬٢٨٠٫٥٠ | ١٦٫٢٠ | ٢١٢٫٤٠ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٩٩ | ٠٫٢٦ | ٨٣٫٧٦ | ٥٫٦١ | ٥٫٧٣ | ٠٫٣٣ | ٨٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٧ | ٥٢٫١٥ | ٣٤٫٠٦ | ٩٫٦٤ | ١٤٫٦٠ | ٢٫٧٨ | ٣١٫٤٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٤٢٫٢٦ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٣٫٣٧ | ٢٢٫١٢ | ١٥٫٠٤ | ١٦٫٦١ | ٤٠٫٨٣ | ٣٢٨٫٥٥ | ٥٨٫٨٣ | ١٩٫١٧ | ٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٥٬٣١١ | ١٧٣٬٥٥٤ | ٢٤٧٬٥٩٩ | ٢٧١٬٥٩٧ | ١٨٧٬٦٤٢ | ٨٧٬١٤٩ | ٢٧٬٢٨٧ | ٨٤٬٩٠٥ | ٧٢٬٠١٢ | ١٨٬٧٦١ | ٥٣٬١٥٦ | ١٤٬١٥٢ | ١١٧٬٥٢٩ | ١٥٣٬٨٦٢ | ١٣٨٬٩٩٥ | ١٠٣٬٩٠٤ | ١٣٬٦٣٧ | ٧١٬٧٩٠ | ٢١٩٬٥٦٥ | ١١٣٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٥ | ٤٢٫٦٦ | ٩٫٦٩ | ٣٠٫٩١ | ٥٣٫٥٦ | ٦٨٫٦٩ | ٢١١٫١٦ | ١٥٫١٩ | ٧٣٫٩٥ | ١٨٣٫٣٣ | ١٢٦٫٦٢ | ٩٣٠٫٤٧ | ٣٠٫٩١ | ٩٫٦٦ | ٢٥٫٢٥ | ١١٣٫١٢ | ٤٢٦٫٤٣ | ٢٠٥٫٨٤ | ٤٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
