بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تمباغا موليا سيمانان Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣٠ | ٢٧ | ١ | ١٢ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢١ | ١٣ | ١٥ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ٢ | ٥ | ١ | ٣ | ١٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٨٫٦٦ | ٩٥٫٧٢ | ١٬١٤١٫٢٦ | ١٣٤٫٤٤ | ٦٤٫٨٨ | ٤٥٫٧٢ | ١١١٫٥٢ | ٤١٫١٧ | ٢٢١٫٩٦ | ٢٦٫٥٣ | ٧٫٩٣ | ١٠٫٧٩ | ١١٤٫٣٨ | ١١٨٫٣٥ | ٨٩٫٠٣ | ٤٢١٫٩٩ | ٣٦٨٫١٧ | ١٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٨٢ | ٩٥٫٥٠ | ١٥٣٫٥٣ | ٨٫٨٦ | ١٠٣٫٢٧ | ٤٩٫٤١ | ٧٢٫٠٨ | ١٣٧٫٥٥ | ١٦٥٫٧٨ | ١٬٣٤٨٫٠٧ | ١٬٠٢١٫٧٧ | ١٣١٫٨٢ | ٢٧٥٫٧٦ | ٢٥٢٫٢٤ | ٤٠٣٫٥٠ | ٩٢٫٢٨ | ١٦٫١٦ | ٢٧٫٩١ | ١٬٢٧٨٫٢٧ | ١٨٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٢ | ٧٢٫٠٧ | ٥٢٫٢٨ | ٣٢٫٠٩ | ٣٤٫١٣ | ٠٫٢٨ | ٦٠٫٢٧ | ١٫٩٧ | ٥٦٫١٦ | ٣٣٫٤٨ | ٧٫٠٦ | ٩٫٧٠ | ١٧٧٫٧٩ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٨٠ | ٦٫٠٣ | ٢٢٫١٠ | ١١٫٨٧ | ٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٤ | ٢٫٨٢ | ١٫٣٩ | ٢٫٨٤ | ٤٫٢٠ | ٣٫٨٥ | ٣٫٤١ | ١٫٧٨ | ١٫٠٣ | ٢٢٫٢٨ | ١٨٫٤٨ | ٢٫٠٢ | ٤٫١٤ | ١١٫٧٩ | ١٢٨٫١٠ | ١٦٫٠٧ | ٢٤٫١٢ | ٦٫٢٢ | ٦٨٫٠٥ | ٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢ | ٩ | ١٢ | ١ | ١٢ | ١٦ | ٣ | ٨ | ٨ | ١٧ | ٨ | ١٥ | ١٤ | ٢ | ٣ | ٠ | ١١ | ١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٦٨ | ٥٠٥٫٠٤ | ٢٣٣٫٧٢ | ٩٢٫٩٠ | ١٬٥٠١٫٩٦ | ٣٠٫٩٧ | ٨٣٫٨٠ | ٢١٧٫٦٢ | ١٫٠٠ | ٣٠٢٫٩٩ | ٥٣٫٣٥ | ٨٣٫٥٩ | ٤٫٢٠ | ٨٩٫٠٠ | ٢٨٢٫١٦ | ١٠٥٫٧٩ | ٦٬٦١٤٫٤٩ | ٥٫٨٠ | ٣٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫١٨ | ٧٫٣١ | ٥٢٫١٤ | ٩٣٫٩٨ | ٧٫٤٧ | ١٤٥٫٥٧ | ١٦٨٫٦٦ | ٣٥٫٧٨ | ٦٤٫٧٥ | ٩٠٣٫٨٩ | ١٬١٤٠٫٣٠ | ٥٤٫٢٤ | ٢٢٦٫٢٤ | ٢٢٢٫٢٤ | ٢٧٢٫٠٠ | ٥١٫٨٩ | ٤٫٨٠ | ١٠٣٫٤٥ | ١٬٠٧٠٫٨٦ | ٩٢٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣١ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ٧ | ١٣ | ١ | ١ | ١٥ | ٦ | ٦ | ١ | ٥ | ٣ | ١٠ | ١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠١٫٥٨ | ٤٣٫١٨ | ٢٥٫٨١ | ١٨٩٫٣٥ | ٢٨٫٠٣ | ١٣٫٠٣ | ١٧٦٫٣٦ | ٧٥٫٥١ | ٩٢٫٧٧ | ٢٦٠٫٩١ | ٨٨٠٫٧٣ | ٥٥٫٩٩ | ٢٫٤٨ | ٩١٫٠١ | ٨٥٤٫٨١ | ٣٧٫٣٧ | ٢٠٢٫١٦ | ٨٩٫٧٨ | ١٬٦٤٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
