بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي توناس بارو لامبونج Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٣٬٥٣٦ | ٣٨٬٢٣٥ | ٣٣٣٬١٢٦ | ٨٠٨٬٦٣٩ | ٦٩٣٬٣٥٣ | ١٬٥٣١٬٩٥٠ | ٦٩٨٬٦٠٢ | ١٣١٬٨٥٣ | ١٬٥٣٧٬٠١٩ | ١٬٠٢٣٬٢٠٩ | ١٬١٦٨٬٨١٨ | ٢٤٣٬٦٨٦ | ١٬١٧٩٬٤٠١ | ١٬٠٥٣٬١٢٧ | ٢٣٦٬٩٤٥ | ٢٬٢٩٥٬٤١٦ | ١٬٥٧٨٬٣٠٣ | ٩١٧٬٧٣٨ | ٨٦٨٬٣٠٢ | ١٬٨٢٢٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٦ | ٧٧١٫٢٦ | ١٤٢٫٧٤ | ١٤٫٢٦ | ١٢٠٫٩٥ | ٥٤٫٤٠ | ١١٨٫٨٧ | ١٬٢٦٥٫٧١ | ٣٣٫٤٣ | ١٤٫٢٣ | ٧٩٫١٥ | ٥٨٣٫٩٨ | ١٠٫٧١ | ١٢٢٫٥٠ | ٨٦٨٫٧٥ | ٣١٫٢٤ | ٤١٫٨٥ | ١٩٤٫٦١ | ١٠٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٨ | ٤٨٫٤٦ | ٥٨٫٦٣ | ١٢٥٫١٤ | ٦٧٫٨٢ | ٧٢٧٫٥١ | ١٤١٫٨٤ | ١٬١٢٤٫٣٥ | ٤٬٥٨٠٫٣٢ | ١٬٠٢٧٫٦٥ | ٣١٣٫٧٨ | ١٦٦٫٣٣ | ٣٢٣٫٢٨ | ١٬٧١٧٫٢٣ | ٥٥٫٨٤ | ٢٨٣٫٣١ | ٥٦٫٠٤ | ١٥٣٫٥٨ | ٤٩٤٫٧٥ | ٢٢١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٧٬٩٥٥ | ١٬٣٧٢٬٠٠١ | ١٬٢٥٥٬٠٢٦ | ١٬١٢٤٬٣٣٤ | ١٬١٦٦٬٦٥٢ | ١٬١٢٩٬٦٨٦ | ١٬١٨٠٬٣٤٢ | ١٬٣٤٦٬٩٠٦ | ١٬٢٣٨٬٤٦٢ | ١٬٢٨٨٬٨٥٣ | ١٬٢٦٤٬٣١٤ | ١٬٣٤٥٬٢٥٠ | ١٬٢٤٣٬٠٠٤ | ١٬٥٥٢٬١٦٠ | ١٬٦٣٦٬٠٢٦ | ١٬٥٩٥٬٠٠٤ | ١٬٧٧٥٬٦٣١ | ١٬٤٤٣٬٠٢٣ | ١٬٤٩٠٬٩٢٨ | ١٬٣٥٧٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٢ | ٨٫٥٣ | ١٠٫٤١ | ٣٫٧٦ | ٣٫١٧ | ٤٫٤٨ | ١٤٫١١ | ٨٫٠٥ | ٤٫٠٧ | ١٫٩٠ | ٦٫٤٠ | ٧٫٦٠ | ٢٤٫٨٧ | ٥٫٤٠ | ٢٫٥١ | ١١٫٣٢ | ١٨٫٧٣ | ٣٫٣٢ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٤ | ١٬٧٣٨٫٨٥ | ٢٢٠٫٨٩ | ١٧٣٫٩٩ | ١١٤٫١٢ | ٥٣٦٫٤٨ | ٢٣٩٫٦٤ | ١١٬٤٨٥٫٥١ | ٣٬٦٩٠٫٦٢ | ١٬٢٩٤٫٤٥ | ٣٣٩٫٤٢ | ٩١٨٫١٩ | ٣٤٠٫٧١ | ٢٬٥٣٠٫٩٦ | ٣٨٥٫٥٦ | ١٩٦٫٨٦ | ٦٣٫٠٤ | ٢٤١٫٤٨ | ٨٤٩٫٥٢ | ١٦٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١١٬٨٠٥ | ١٬٤١١٬٩٤٠ | ٤١٩٬٨٣٢ | ٣٢١٬٦٩٠ | ٤٩٣٬٧١١ | ١٩٤٬٠٨٩ | ٩٧٠٬٨٢٩ | ١٬٤٥٦٬٢٤٦ | ٢٨٦٬٧٢٦ | ١٣٠٬٨١١ | ٣١٧٬٢٧٨ | ٩٣٥٬٤٨٥ | ٢٬٠٤٥٬٢٥٨ | ٢٬٥٤٤٬٧٣٩ | ١٬٨٣١٬٢٤٦ | ١١٢٬٣٣١ | ٣٬٠٢٠٬٢٢٦ | ١٬١٢٣٬٥٥٠ | ٢٬٥٣٥٬١٢٩ | ٢٬٣٤٩٬٨٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٦ | ٧٠٫٢٧ | ١٧٦٫٦٢ | ٥٣٫٤٧ | ٦٠٫٦٩ | ٦٠٠٫٢٠ | ٥٠٫٠٠ | ١١٩٫٦٩ | ١٤٥٫٦٢ | ٣٤٢٫٥٥ | ٣٩٤٫٨٥ | ١١٨٫٦٣ | ٢٤٫٤٢ | ٢٨٫٠٤ | ٩٣٫٨٧ | ٢٬٥٨٨٫٦٨ | ٦٢٫٨٠ | ١٢٥٫٦٤ | ٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٥٥ | ١٬٧٨٩٫٤٦ | ٧٣٫٨٩ | ٤٩٫٧٨ | ٤٨٫٢٩ | ٩٢٫١٧ | ١٩٧٫١١ | ١٢٬٤١٧٫٨٩ | ٨٥٤٫٤٤ | ١٣١٫٣٨ | ٨٥٫١٨ | ٦٣٨٫٥١ | ٥٦٠٫٦١ | ٤٬١٤٩٫٤٦ | ٤٣١٫٥٧ | ١٣٫٨٦ | ١٠٧٫٢٣ | ١٨٨٫٠٢ | ١٬٤٤٤٫٥٠ | ٢٨٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٦٩٬١٥٢ | ٧٨٬٩٠٣ | ٥٦٨٬١٦٨ | ٦٤٦٬٢٠٥ | ١٬٠٢٢٬٣٢٥ | ٢١٠٬٥٧٥ | ٤٩٢٬٥٤٠ | ١١٬٧٢٧ | ٣٣٬٥٥٧ | ٩٩٬٥٦٨ | ٣٧٢٬٤٩٧ | ١٤٦٬٥١١ | ٣٦٤٬٨٢٩ | ٦١٬٣٢٧ | ٤٢٤٬٣٢٣ | ٨١٠٬٢٢١ | ٢٬٨١٦٬٥٠٢ | ٥٩٧٬٥٧٩ | ١٧٥٬٥٠٢ | ٨٢١٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٤ | ٨٢٠٫٠٨ | ١٣٫٧٣ | ٥٨٫٢٠ | ١٢٠٫٦٠ | ١٣٣٫٩٠ | ١٠٢٫٣٨ | ٣٨٦٫١٥ | ٣٩٦٫٧١ | ٢٧٤٫١١ | ٦٠٫٦٧ | ١٤٩٫٠١ | ٨٣٫١٩ | ٧٩١٫٩٠ | ٩٠٫٩٤ | ٢٤٧٫٦٢ | ٧٨٫٧٨ | ٧٠٫٦٣ | ٥٦٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
