بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بيلاياران تامارين سامودرا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٥ | ٢ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ١٤ | ١٤ | ١ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٢٦٫٦٠ | ٥١٫٣١ | ٧٧٫٣٨ | ٧٤٫٦٧ | ١٤٤٫٩٧ | ٨٨٫٩٩ | ٦٤٫٣٣ | ١٧٩٫٦٢ | ٢١٫٦٥ | ١٠٫٧٧ | ٤٣٫٩٥ | ١٤٫٥٩ | ١٦٥٫٠٥ | ٢٫٨٤ | ١٠٨٫٢٥ | ٢١٤٫٨٣ | ٢٧٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٨٫٦٦ | ٢٣٧٫٧٨ | ٢٣٦٫٠٢ | ٢٨٧٫٥٩ | ٢٩٩٫٢٤ | ٢٧٫٥٩ | ١٤٤٫٨٥ | ١٤٢٬٤٥٦٫٣٣ | ١٦٨٫٠١ | ١٣٨٫٠٠ | ٢١٧٫٧١ | ٢٢٧٫٨٤ | ٤٬٦٧٧٫١٤ | ٢٧١٫٣٩ | ١٬٢٩٥٫٩٤ | ٣٬٠٣٩٫٨٤ | ٧٣٫٦٥ | ٨٠٨٫١٤ | ٧٢١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٢٫٥٠ | ١٢٫٩٨ | ١١٫٨٠ | ٤٫٦٩ | ٢٫٢٠ | ٧٢٫٠٢ | ١٣٩٫٦٨ | ٥٫٩٠ | ٧٫٢٧ | ٧٤٣٫٥٢ | ١٥٫٧٣ | ٢٠٫٢٨ | ٢٦٦٫٣٧ | ٠٫٢٠ | ٣٧٧٫٢٩ | ٠٫٢٢ | ٢٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٨٢ | ٧١٫٦٦ | ٩٩٫٣٣ | ٢٨٠٫٨٧ | ١٤٥٫٣٢ | ٥٠٫٤١ | ١٠٥٫٦٩ | ١٥٬٣٨٥٫٨٠ | ٢٠٫١٩ | ٥٫٥٨ | ١٠٫٤٢ | ٦٣٫٣٤ | ٧٦١٫١٧ | ٦٢٫٢٠ | ٤١٠٫٥٦ | ٩٨٩٫٢٣ | ٨٠٥٫٩٧ | ٢٬٨٠٣٫٠٥ | ٨٠٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٦ | ٥٦٫٠١ | ٢٢٫٨٤ | ١٩٥٫٦١ | ١٧٫٥٤ | ١٧٫٣٢ | ٨٥٫٢١ | ٧٩٫٢٧ | ٧٣٫٦٨ | ٤٨٫٥١ | ٤٨٫٢٢ | ٣١٦٫٦١ | ٢٠٫٣٣ | ٨١٫٩٤ | ٩٫٩٤ | ٩٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ٥٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٥١ | ٧٣٫٢٤ | ٤٣٫٥٨ | ١٣٣٫٩٧ | ٢٣٢٫٣١ | ٦٩٫٧٣ | ١٢٣٫٥٧ | ١١٩٬٠٩٥٫١٥ | ٨١٫٦٢ | ٤١٫٦٤ | ١٢٤٫٥١ | ٦٠٫٩١ | ٣٬٦١٨٫٨٧ | ٢٩٥٫٨٣ | ٩٦٩٫٧٠ | ٢٬١٠٨٫٣٨ | ٦٨١٫١٥ | ٢٬٠٦٥٫١٥ | ٢١٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٠٣ | ٢٦٫٠٦ | ١٣٩٫٩٦ | ٧٠٫٤٧ | ١٧٤٫٧٣ | ٥٣٫٣٥ | ٩٩٫٨١ | ٣٠٬٣٤٤٫٦٨ | ٢٤٠٫٤٤ | ٥٠٫٣٣ | ٥٫٨٥ | ٩٢٫٩٩ | ١٬٥٧١٫٩٧ | ٤٤٫٤٩ | ٥٨٫٥٨ | ٤٤٠٫٣٤ | ٧١٫٣١ | ٥٢٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
