بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي لانكارتاما سيجاتي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٤٣٥ | ٧١١ | ٥٥٢ | ١٬٧٧٥ | ١٬٥٤٣ | ١٬٢٨٦ | ٨٬٥٢٢ | ٧٬٠٣٥ | ١٢٬٨١٤ | ٢٠٬٠٥٣ | ١٥٬٨٥٩ | ٢٣٬٢٥٢ | ١٧٬١٤٦ | ٩٬١٣٥ | ١٬٦٤٢ | ٧٬٥٣٨ | ٨٬٧١٩ | ٦٬٣٥٢ | ٤٬٣٧٥ | ٦٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٧ | ١٧٧٫٥٨ | ٤٢١٫٧٧ | ١٨٦٫٩٣ | ١٦٫٦٢ | ٧٦٢٫٤٠ | ١٧٫٤٤ | ٨٢٫١٥ | ٥٦٫٤٩ | ٢٠٫٩١ | ٤٦٫٦١ | ٢٦٫٢٦ | ٤٦٫٧٢ | ١١٧٫٩٧ | ٣٥٩٫٢٣ | ١٥٫٦٦ | ٢٧٫١٥ | ٣١٫١٢ | ٤٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٥٫٤٠ | ٩٢٫٦٩ | ١١٢٫٩٦ | ٤٧٫٦٤ | ٨٦١٫٦٢ | ٤٥٫٠٥ | ١٬٣٢٨٫١٢ | ٩٣٫٣٨ | ٢٠٤٫٥٩ | ٧١٩٫٢١ | ٥٦٨٫٤٩ | ٢٧٩٫٦٤ | ١٩٩٫٠٣ | ٢٬٢٧٨٫٧٣ | ١٧٩٫٧٧ | ٢٬٦١٦٫٥٧ | ٢٬٩٣٥٫٨٦ | ٨٬٨٣٩٫٦٩ | ١٨٧٫١٥ | ١٬٠٣١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٧٧٥ | ٤٠٬٤٥٥ | ١٢٬٣٣٠ | ١١٬٦٧٥ | ٢٨٬٦٠٠ | ٣٬٨٠٣ | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٧٧٦ | ٥٬٤١٤ | ٩٨٣ | ١٬٥٣٦ | ٨٢٤ | ٢٬٣٦٨ | ٢٬١٣٠ | ٢٬٣٦٣ | ٢٬٦٦٨ | ٣٬٩٩٨ | ١٥٢ | ٣٨٤ | ٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٣٦ | ٦٩٫٥٢ | ٥٫٣٢ | ١٤٤٫٩٧ | ٨٦٫٧٠ | ٢٦٫٧٥ | ٠٫٣٦ | ٩٥٫٠٢ | ٨١٫٨٥ | ٥٦٫٢٥ | ٤٦٫٣٢ | ٣٨٧٫٣٤ | ١٨٩٫٩٦ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٩٣ | ٤٩٫٨٤ | ٩٦٫٢١ | ١٥٣٫٣٢ | ١٠٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٢١ | ٥٬٢٧٤٫٠٨ | ٢٬٥٢٥٫٠٤ | ٣١٣٫٣٧ | ١٥٬٩٧٢٫٠٨ | ١٣٣٫١٩ | ٤٣٤٫٢٣ | ٣٦٫٨٥ | ٨٦٫٤٣ | ٣٥٫٢٥ | ٥٥٫٠٥ | ٩٫٩١ | ٢٧٫٤٩ | ٥٣١٫٤٦ | ٢٥٨٫٧٣ | ٩٢٦٫٠٩ | ١٬٣٤٦٫١٤ | ٢١١٫٠٢ | ١٦٫٤٣ | ١٢٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٬٥٧٣ | ٤٠٬٣٩٩ | ١٢٬٢٦٧ | ٩٬٧٢٤ | ٦٬٨٧٨ | ٥٬٣٧٣ | ١٠٬٦٦٦ | ١٧٬٣٤٥ | ٢٤٬٤٩٢ | ١٨٬٢٤٨ | ٢٠٬١٨٥ | ١٥٬٧٦١ | ٦٬١٦٣ | ١٠٬٨٦٥ | ١٩٢ | ٤٬٥٨٢ | ٤٬٤٢٤ | ٦٬١٢٩ | ٦٬٣٢٩ | ٦٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٥ | ٦٩٫٦٤ | ٢٠٫٧٣ | ٢٩٫٢٧ | ٢١٫٨٩ | ٩٨٫٥٣ | ٦٢٫٦٢ | ٤١٫٢٠ | ٢٥٫٤٩ | ١٠٫٦٢ | ٢١٫٩٢ | ٦٠٫٩٠ | ٧٦٫٢٨ | ١٠١٫٧٧ | ٢٬٢٨٥٫٠٩ | ٣٫٤٥ | ٣٨٫٥٣ | ٣٫٢٧ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٤٢٫٤٧ | ٥٬٢٦٦٫٧٧ | ٢٬٥١٢٫٠٨ | ٢٦١٫٠١ | ٣٬٨٤١٫١٣ | ١٨٨٫١٤ | ١٬٦٦٢٫٣٥ | ٢٣٠٫٢٣ | ٣٩١٫٠٢ | ٦٥٤٫٤٥ | ٧٢٣٫٥٤ | ١٨٩٫٥٥ | ٧١٫٥٤ | ٢٬٧١٠٫١٩ | ٢١٫٠٤ | ١٬٥٩٠٫٤٩ | ١٬٤٨٩٫٧٣ | ٨٬٥٢٨٫٦٧ | ٢٧٠٫٧٢ | ١٬٠٠٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٦٣ | ٧٦٧ | ٤٨٨ | ٣٬٧٢٦ | ١٧٩ | ٢٬٨٥٦ | ٦٤٢ | ٧٬٥٣٤ | ٦٬٢٦٣ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٧٩٠ | ٨٬٣١٥ | ٨٬٦١٥ | ٤٠١ | ٩١٣ | ٢٨٨ | ٢٩٧ | ٧٢ | ٢٬٣٣٨ | ٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٢٦ | ١٦٣٫٦٦ | ٨٦٢٫٩٤ | ٩٥٫١٩ | ١٬٦٩٤٫٨١ | ١٢٢٫٤٧ | ١٬٢٧٤٫١٤ | ١٦٫٨٦ | ١٤٤٫٥٢ | ٢٠٠٫٠٥ | ٣٩٨٫٠٥ | ٣٫٦١ | ٩٥٫٣٥ | ١٢٧٫٧٨ | ١٣١٫٥٥ | ٣٫٠٨ | ٧٥٫٨٠ | ٣٬٣٥٣٫٤٠ | ٧٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
