بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سريواهانا أديتياكارتا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٬٤٢٢ | ٣٬١٠٢ | ٢٦٬٣٢٣ | ٩٠٬١٧٣ | ٨٠٬٦٣٤ | ٩٢٬٧٠٣ | ٥٢٬٥٢٩ | ٥٬٨١٠ | ٤٠٤ | ٣٬٥٨٠ | ٨٬٥٤٢ | ٢٬٥٨٠ | ٤٥٬٦٣٢ | ٣٬٩١١ | ١٠٬٥٩٨ | ٧٬٩٣٥ | ٢٨٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٦ | ٩٤٨٫٦١ | ٢٤٢٫٥٧ | ١٠٫٥٨ | ١٤٫٩٧ | ٤٣٫٣٤ | ٨٨٫٩٤ | ١٠٦٫٩٥ | ٧٨٦٫٠٦ | ١٣٨٫٦١ | ٦٩٫٨٠ | ١٬٦٦٨٫٩٠ | ١٠٨٫٥٧ | ١٧٠٫٩٩ | ١٧٤٫٨٧ | ٤٥٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٠٤ | ٧٠٫١١ | ٤٩٨٫١٩ | ٥٧٩٫٣٩ | ١٬٦١٦٫٤٢ | ١٬٤٦٥٫٤٣ | ٣٨٢٫٧٤ | ١٠٤٫٦١ | ٧٫٤٢ | ٢٦٤٫٦٦ | ٣٤٤٫١٩ | ١٨٫٧٣ | ١٦٧٫٠٧ | ٤٨٫٠٩ | ٧٠٫٧٠ | ٢٩٧٫١٤ | ٨٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٤٨٣ | ٨٬٨١٤ | ٥٤٠ | ٢٣٥ | ٢٬٨٨٦ | ٦٬٦٧٧ | ٧٬٢٤٩ | ٥٬٦٢٤ | ٥٬٢٠٨ | ٣٣٬٤٩٨ | ٣٣٬٠١٧ | ٣١٬٢٥٨ | ٣٠٬٦٧١ | ١٬٠٣٩ | ٧٢٨ | ١٬٢١٨ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣١ | ٩٣٫٨٨ | ٥٦٫٤٩ | ١٬١٢٩٫٥٨ | ١٣١٫٣٢ | ٨٫٥٧ | ٢٢٫٤١ | ٧٫٤٠ | ٥٤٣٫٢١ | ١٫٤٤ | ٥٫٣٣ | ١٫٨٨ | ٩٦٫٦١ | ٢٩٫٩٢ | ٦٧٫٢٦ | ٥٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٣٧ | ١٩٩٫٢٣ | ١٠٫٢١ | ١٫٥١ | ٥٧٫٨٦ | ١٠٥٫٥٥ | ٥٢٫٨٢ | ١٠١٫٢٦ | ٩٥٫٦٩ | ٢٬٤٧٦٫٥٨ | ١٬٣٣٠٫٤٣ | ٢٢٦٫٩٥ | ١١٢٫٢٩ | ١٢٫٧٨ | ٤٫٨٦ | ٤٥٫٦١ | ١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٬٧٧٨ | ١٬٢٨٨ | ٣٢٬١٤٦ | ١٠٥٬٩٧١ | ٨٨٬٥٠٩ | ١٠٥٬٧٠٦ | ٧٣٬٥٠٣ | ١٦٬٩٨٨ | ٦٣٩ | ٢٨٬٥٦٥ | ٢١٬٩٩٤ | ١٤٬٩٠٥ | ١٢٬٣٥٢ | ٣٬١٨٢ | ٣٬٦٦٣ | ٤٬٠٤٦ | ٤٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٨١ | ٢٬٣٩٥٫٣٥ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٤٣ | ٣٠٫٤٦ | ٧٦٫٨٩ | ١٠٣٫٧٦ | ٤٬٥٧٢٫٤٤ | ٢٣٫٠١ | ٣٢٫٢٣ | ١٧٫١٣ | ١٢٥٫٧٦ | ١٥٫١٢ | ١٠٫٤٧ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٦٫٤١ | ٢٩٫١٢ | ٦٠٨٫٤١ | ٦٨٠٫٩٠ | ١٬٧٧٤٫٢٩ | ١٬٦٧٠٫٩٧ | ٥٣٥٫٥٥ | ٣٠٥٫٨٧ | ١١٫٧٤ | ٢٬١١١٫٩١ | ٨٨٦٫٢٤ | ١٠٨٫٢٢ | ٤٥٫٢٢ | ٣٩٫١٣ | ٢٤٫٤٤ | ١٥١٫٥٢ | ١٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٧٢ | ٤٬٤٢٤ | ٥٬٢٨٤ | ١٥٬٥٦٣ | ٤٬٩٨٨ | ٦٬٣٢٦ | ١٣٬٧٢٥ | ٥٬٥٥٤ | ٥٬٤٤٣ | ١٬٣٥٣ | ٢٬٤٨٢ | ١٣٬٧٧٣ | ٢٧٬٣١٤ | ٨٬١٣٢ | ١٤٬٩٨٩ | ٢٬٦٧٠ | ٣٣٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٨١ | ٢١٩٫٤٣ | ١٩٤٫٥٦ | ٦٧٫٩٥ | ٢٦٫٨١ | ١١٦٫٩٦ | ٥٩٫٥٣ | ١٩٧٫٩٩ | ٧٥٫١٥ | ٨٣٫٤٨ | ٤٥٥٫٠٠ | ٢٩٨٫٣١ | ١٢٩٫٧٧ | ٨٤٫٣٣ | ١١٧٫٨٢ | ١٬٣٤٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
