بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سولوسي توناس براتاما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٤٧٬١٩٧ | ١٬٥٠٢٬٤٤٨ | ١٬٢٦٩٬١٤١ | ١٬٧٠٨٬٠٥٨ | ١٬٤٦٥٬٧٠٠ | ١٬٥٦٧٬٣٠٥ | ١٬٥٧٢٬٦١٠ | ١٬٦٣٨٬١٥٤ | ١٬٧٨١٬٨٥٢ | ١٬٦٠٨٬٣٥٩ | ١٬٨٦٠٬٠٣٥ | ١٬٤٥٢٬٤٤٤ | ١٬٦٠٢٬١٩٧ | ١٬٦٣٩٬٢٣٨ | ١٬٦٥٢٬٣٥٦ | ١٬٦٧٥٬٨٩١ | ١٬٥٧٧٬٤٠٥ | ١٬٤٢٥٬١٧٠ | ١٬٠٣٠٬٠٩٨ | ١٬٤٥٨٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ١٥٫٥٣ | ٣٤٫٥٨ | ١٤٫١٩ | ٦٫٩٣ | ٠٫٣٤ | ٤٫١٧ | ٨٫٧٧ | ٩٫٧٤ | ١٥٫٦٥ | ٢١٫٩١ | ١٠٫٣١ | ٢٫٣١ | ٠٫٨٠ | ١٫٤٢ | ٥٫٨٨ | ٩٫٦٥ | ٢٧٫٧٢ | ٤١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٦٫٩٦ | ١٬٢٠٨٫١٦ | ٢٤٥٫٥٠ | ٤٦٢٫٣٢ | ٣٬٤٣٥٫٣٧ | ٤٣٩٫٩٦ | ٢٬٠٨٣٫٩٢ | ٥٬٢٢٧٫٠٤ | ٥٩٥٫٩٠ | ٢٧٢٫١٢ | ٣٬٢١٦٫٨٣ | ٥١٣٫١٦ | ٤١٬٨١٠٫٩٩ | ٥٦٬٦٨١٫٨١ | ٦٬٥٥٥٫٦٧ | ٦٬٨٢٨٫٣٩ | ٥٦٬١٩٥٫٤٠ | ١٠٬٩٤٦٫٨٥ | ٧٧٤٬٥٠٩٫٧٧ | ١٦٬١٤٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٦٬٥٢٤ | ٤١٤٬٣٤١ | ٣٨١٬٣١٦ | ٣٩٧٬٧٣٩ | ٣٢٥٬٨٠٠ | ٦٥٬٣٦٥ | ٩٢٣٬٣٥١ | ١٬٤٥٦٬٩٤٣ | ١٬٤١٠٬٢٣٣ | ١٬٠٣٢٬٦٣٧ | ١٩٤٬٨٥٧ | ٢٨٨٬٥٤٥ | ٢٦٠٬٥٦٧ | ٢٤٥٬٣٥٣ | ٢٠٣٬٧٥٦ | ١٧٩٬٧٩٩ | ١٤٩٬٦٥٤ | ١٣٢٬٣٤٥ | ٢٥٨٬١٨٠ | ٣٨٥٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٤ | ٧٫٩٧ | ٤٫٣١ | ١٨٫٠٩ | ١٢٠٫٠٦ | ١٬٣١٢٫٦١ | ٥٧٫٧٩ | ٣٫٢١ | ٢٦٫٧٨ | ٨١٫١٣ | ٢٤٨٫٠٨ | ٩٫٧٠ | ٥٫٨٤ | ١٦٫٩٥ | ١١٫٧٦ | ١٦٫٧٧ | ١١٫٥٧ | ٩٥٫٠٨ | ٤٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٥٫١٢ | ٣٣٣٫١٨ | ٧٣٫٧٦ | ١٠٧٫٦٦ | ٧٦٣٫٦٢ | ١٨٫٣٥ | ١٬٢٢٣٫٥٦ | ٤٬٦٤٨٫٨٣ | ٤٧١٫٦٢ | ١٧٤٫٧١ | ٣٣٦٫٩٩ | ١٠١٫٩٥ | ٦٬٧٩٩٫٧٧ | ٨٬٤٨٣٫٨٥ | ٨٠٨٫٤٠ | ٧٣٢٫٥٩ | ٥٬٣٣١٫٤٦ | ١٬٠١٦٫٥٥ | ١٩٤٬١٢٠٫٣٠ | ٤٬٢٦٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٥٬٤٥٢ | ١٬٢١١٬٤٨٩ | ١٬٤١٥٬١٢٤ | ١٬٦٨٠٬٧٦٧ | ١٬٠٩٦٬٨٨٧ | ١٬٢٧٥٬٦٤٧ | ٢٬٥٧٢٬٠٩٤ | ٣٬٠٦٤٬٣٠٦ | ٣٬٤٩٣٬٥٦٢ | ٣٬٢٣٤٬٣٢٨ | ٢٬١١٢٬٧١٨ | ١٬٤٤٦٬٩٣٦ | ١٬٣٤٥٬٤٦٣ | ١٬٣٩٠٬٩٩٢ | ١٬٤٧٠٬٧١٨ | ١٬٤٦٨٬٤٦٤ | ١٬٤٢٤٬٩٤٢ | ١٬٢٧٩٬٨٠٥ | ٧٧٤٬٨٧٢ | ١٬٠٦٦٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٤ | ١٦٫٨١ | ١٨٫٧٧ | ٣٤٫٧٤ | ١٦٫٣٠ | ١٠١٫٦٣ | ١٩٫١٤ | ١٤٫٠١ | ٧٫٤٢ | ٣٤٫٦٨ | ٣١٫٥١ | ٧٫٠١ | ٣٫٣٨ | ٥٫٧٣ | ٠٫١٥ | ٢٫٩٦ | ١٠٫١٩ | ٣٩٫٤٥ | ٣٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١١٫٧٨ | ٩٧٤٫١٩ | ٢٧٣٫٧٤ | ٤٥٤٫٩٤ | ٢٬٥٧٠٫٩٣ | ٣٥٨٫٠٩ | ٣٬٤٠٨٫٣٧ | ٩٬٧٧٧٫٦٢ | ١٬١٦٨٫٣٥ | ٥٤٧٫٢١ | ٣٬٦٥٣٫٨٣ | ٥١١٫٢٢ | ٣٥٬١١١٫٢٥ | ٤٨٬٠٩٧٫٩٣ | ٥٬٨٣٥٫٠٢ | ٥٬٩٨٣٫٢٣ | ٥٠٬٧٦٣٫٨٨ | ٩٬٨٣٠٫٢٩ | ٥٨٢٬٦١٠٫٥٣ | ١١٬٨٠٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٥٬١٨٥ | ١٢٤٬٣٥٨ | ٥١٦٬٩٦٢ | ٣٦٩٬٤٥٢ | ٤٢٬٦٦٥ | ٣٥٦٬٢٣٩ | ٧٥٬٤٦٤ | ٣١٬٣٤٠ | ٢٩٩٬٠١٨ | ٥٩١٬٠٥٤ | ٥٧٬٨٢٢ | ٢٨٣٬٠٣٧ | ٣٬٨٣٢ | ٢٬٨٩٢ | ٢٥٬٢٠٥ | ٢٤٬٥٤٣ | ٢٬٨٠٧ | ١٣٬٠١٩ | ١٣٣ | ٩٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٧٨ | ٣١٥٫٧٠ | ٢٨٫٥٣ | ١١١٫٥٥ | ٧٣٤٫٩٧ | ١٢١٫١٨ | ١٤١٫٥٣ | ١٬٠٥٤٫١١ | ٩٧٫٦٧ | ٩٠٫٢٢ | ٣٨٩٫٥٠ | ٩٨٫٦٥ | ١٧٥٫٤٧ | ٩٧١٫٥٤ | ١٩٧٫٣٧ | ٨٨٫٥٦ | ٣٦٣٫٨٠ | ٩٨٫٩٨ | ٦٬٦٩٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
