بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سونيندو براتاما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٬٠٦٤ | ٣٬٢٨١ | ١٨٬٩١٥ | ٧٬٣٣٠ | ٤٣٬٨٢٠ | ٨٢٬٣٣٥ | ٣١٬٤٥٩ | ٦٥٬٨٩٦ | ٨٢٬٤٢٨ | ٢٩٬٦٧٢ | ٤٧٬٢٦٤ | ٢٠١٬٦٦٤ | ٣٢٥٬٦٤٨ | ٢٦٩٬٥٤٦ | ٣٢٨٬٤٢٠ | ٢٧٠٬٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٥ | ٦٧٦٫٤٠ | ١٣٨٫٧٦ | ٤٩٧٫٧٨ | ٨٧٫٨٩ | ٦١٫٧٩ | ٣٠٩٫٤٦ | ٢٥٫٠٩ | ٦٤٫٠٠ | ٢٥٩٫٢٩ | ٣٢٦٫٦٧ | ٦١٫٤٨ | ١٧٫٢٣ | ٢١٫٨٤ | ١٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٢٢ | ٨٤٫٧٣ | ٩٩٫٠٨ | ٢٩٤٫٧٣ | ١١٦٫٢١ | ١٠٩٫٩٤ | ٢٥٫٣٦ | ١١٩٫٥٥ | ٢٢٠٫٩١ | ١٢٨٫٣٤ | ٩٥٫٤٤ | ٥٩٦٫٤١ | ٢٧٠٫٦٥ | ٢٩٢٫٨٥ | ٢٤٦٫٧٣ | ٧١٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٣٤ | ٤٬٠٨٣ | ٣٬٧٠٤ | ١٬٧٥٦ | ٢٬٢٨٢ | ٤٬٣٨٤ | ٧٣٬٧٨٦ | ٦٦٬٦٥٨ | ٦٧٬٣٩٨ | ١٢١٬٢٩٥ | ٨٤٬٩١٠ | ١٣٩٬٧٠٩ | ٢١٦٬٣٨٢ | ٢٠٠٬٦٩٨ | ٢٢١٬٨٤٩ | ٢٢٢٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٨ | ٩٫٢٨ | ٥٢٫٦١ | ٢٩٫٩٧ | ٩٢٫١٣ | ١٬٥٨٣٫٠٥ | ٩٫٦٦ | ١٫١١ | ٧٩٫٩٧ | ٣٠٫٠٠ | ٦٤٫٥٤ | ٥٤٫٨٨ | ٧٫٢٥ | ١٠٫٥٤ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦١ | ١٠٥٫٤٣ | ١٩٫٤٠ | ٧٠٫٥٩ | ٦٫٠٥ | ٥٫٨٥ | ٥٩٫٤٨ | ١٢٠٫٩٣ | ١٨٠٫٦٣ | ٥٢٤٫٦٤ | ١٧١٫٤٥ | ٤١٣٫١٨ | ١٧٩٫٨٤ | ٢١٨٫٠٥ | ١٦٦٫٦٧ | ٥٨٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٬٨٣٩ | ٣٬٠٧١ | ٣٬٥٢٩ | ٣٬٠٨٨ | ٣٬٨٣٠ | ٣٬٠٦٢ | ١٦٦٬٣٨٦ | ١٨٧٬٦٧٤ | ١٨٧٬١٣٩ | ١٧٤٬٠٨٧ | ١١٬٨٧٧ | ٢٨٬١٤٢ | ١١٬٠٥٥ | ٢٣٬١٩٦ | ٢٦٬٥٣٨ | ١٠٬٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٠ | ٢١٤٫٩١ | ١٨٧٫٤٩ | ٢٤٫٠٣ | ٢٠٫٠٥ | ٥٬٥٣٤٫٢٩ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٢٩ | ٦٫٩٧ | ١٠٦٫٨٢ | ١٣٦٫٩٤ | ١٣٩٫٢٨ | ١٠٩٫٨٣ | ١٤٫٤١ | ١٤٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٦١ | ٧٩٫٣٠ | ١٨٫٤٩ | ١٢٤٫١٤ | ١٠٫١٦ | ٤٫٠٩ | ١٣٤٫١٢ | ٣٤٠٫٤٨ | ٥٠١٫٥٤ | ٧٥٢٫٩٨ | ٢٣٫٩٨ | ٨٣٫٢٣ | ٩٫١٩ | ٢٥٫٢٠ | ١٩٫٩٤ | ٢٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٨٠٩ | ٣٬٨٧٣ | ١٩٬٠٩٠ | ٢٬٤٨٧ | ٣٧٬٧٠٩ | ٧٤٬٨٨٩ | ١٢٤٬٠٦٠ | ٥٥٬١٢١ | ٣٧٬٣١٣ | ٢٣٬١٢٠ | ٤٩٬٥٢٣ | ٣٣٬٨١٣ | ١٢٠٬٣٢١ | ٩٢٬٠٤٤ | ١٣٣٬١٠٩ | ٣٧٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٩ | ٣٩٢٫٩١ | ١١٣٫٠٣ | ١٬٤١٦٫١٤ | ٩٨٫٦٠ | ٦٥٫٦٦ | ٥٥٫٥٧ | ٣٢٫٣١ | ٣٨٫٠٤ | ٣١٤٫٢٠ | ١٦٨٫٢٨ | ٢٥٥٫٨٤ | ٢٣٫٥٠ | ٤٤٫٦١ | ٧١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
