بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سينتار توب تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٠٬٩١٧ | ٩٢٦٬٢٤٦ | ٨٤٠٬٣٠٣ | ٧٤٩٬٤٤٦ | ٦٥٣٬٤٧٢ | ٦٢٤٬٨٨٣ | ٦٨٣٬١٦٥ | ٥٥٦٬٩٢٧ | ٦٢٢٬٢٤٤ | ٦٧٧٬١٨٦ | ٦٧٧٬٤٣٥ | ٨٤٠٬٤٤٠ | ٩٤٧٬١١١ | ١٬٠٤٠٬٢٠٤ | ١٬١٦٨٬٤٨٨ | ١٬٣٤٩٬٨١٦ | ١٬٣٤٩٬٣٣٠ | ١٬٠٢٨٬٩٠٠ | ١٬٢٩٨٬٨٩٣ | ٩٨٧٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٢ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٨١ | ١٢٫٨١ | ٤٫٣٧ | ٩٫٣٣ | ١٨٫٤٨ | ١١٫٧٣ | ٨٫٨٣ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٠٦ | ١٢٫٦٩ | ٩٫٨٣ | ١٢٫٣٣ | ١٥٫٥٢ | ٠٫٠٤ | ٢٣٫٧٥ | ٢٦٫٢٤ | ٢٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٤٫٣٠ | ٢٬١٨٣٫٨٩ | ١٬٥٢٨٫٩٥ | ٣٬٤٥٠٫٧٢ | ١٬٢٠٣٫٨٤ | ٩٧٧٫٣٩ | ١٬٣٣٠٫٣٧ | ٣٬٠٢٨٫٤١ | ١٬٥٦٦٫٦٢ | ١٬٩٥١٫٨١ | ٢٬١٩٠٫٢٤ | ٢٬٨٢٢٫٠٨ | ١٬٠٨٠٫٨٩ | ٣٬٠٨٠٫٥٣ | ٢٠٤٫٨١ | ١١٧٫٦١ | ١٣١٫٨٤ | ٨٤٫٩٩ | ١١٧٫٨٢ | ١٦٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٣٬٤٥٩ | ٧٤٤٬٥٢٠ | ٦٥٦٬٧٦٠ | ٤١٠٬١٦٥ | ٣٨١٬٤٩٩ | ٣٦٨٬٥٣٨ | ٤٣٣٬٨١٠ | ٥٤٠٬٣٠٥ | ٥٨٧٬٥٦٩ | ٦٤٥٬٢٤٥ | ٦٥٨٬٦٥٧ | ٨٨١٬٩٦٩ | ١٬٠٤٤٬٥١٣ | ١٬٠١١٬٧٠٠ | ٦٠٦٬٣٦٨ | ٢١٠٬٢٧٠ | ٣٢١٬٨٦٠ | ١٧٧٬١٩٧ | ٢١٠٬٧٤٢ | ٣٩٠٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ١١٫٧٩ | ٣٧٫٥٥ | ٦٫٩٩ | ٣٫٤٠ | ١٧٫٧١ | ٢٤٫٥٥ | ٨٫٧٥ | ٩٫٨٢ | ٢٫٠٨ | ٣٣٫٩٠ | ١٨٫٤٣ | ٣٫١٤ | ٤٠٫٠٦ | ٦٥٫٣٢ | ٥٣٫٠٧ | ١٥٥٫٠٥ | ٢١٨٫٩٣ | ٨٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٦٫٥٠ | ١٬٧٥٥٫٤٢ | ١٬١٩٤٫٩٩ | ١٬٨٨٨٫٥٥ | ٧٠٢٫٨٠ | ٥٧٦٫٤٤ | ٨٤٤٫٧٩ | ٢٬٩٣٨٫٠٣ | ١٬٤٧٩٫٣١ | ١٬٨٥٩٫٧٥ | ٢٬١٢٩٫٥٣ | ٢٬٩٦١٫٥٣ | ١٬١٩٢٫٠٥ | ٢٬٩٩٦٫١١ | ١٠٦٫٢٨ | ١٨٫٣٢ | ٣١٫٤٥ | ١٤٫٦٤ | ١٩٫١٢ | ٦٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٬٨٩٦ | ١٣١٬٨٧٦ | ١٢١٬٤٥٧ | ٣١٠٬٦٨١ | ٢٠٩٬٦٧٥ | ١٩٣٬٥٤٠ | ١٩٩٬١٧١ | ١٬٤٠٠ | ٢٬٥٠١ | ١٬٨٩٥ | ٩٬٤٣١ | ١١٬١٢٢ | ١٢٬٤١٢ | ٥٤٠ | ٥٩٤ | ٥٨٤ | ١٩٣ | ١٤٬٢٨٨ | ١٢٬٨٣٢ | ١٥٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٦ | ٧٫٩٠ | ١٥٥٫٧٩ | ٣٢٫٥١ | ٧٫٧٠ | ٢٫٩١ | ٩٩٫٣٠ | ٧٨٫٥٩ | ٢٤٫٢٣ | ٥٩٧٫٧٢ | ١٧٫٩٣ | ١١٫٦٠ | ٩٥٫٦٥ | ٢١٠٫٠٤ | ١٫٧١ | ١٣٣٫٠٨ | ٧٬٤٩٣٫٩٨ | ١٠٫١٩ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٨٤ | ٣١٠٫٩٤ | ٢٢٠٫٩٩ | ١٬٤٣٠٫٤٩ | ٣٨٦٫٢٧ | ٣٠٢٫٧٢ | ٣٨٧٫٨٦ | ٧٫٦١ | ٦٫٣٠ | ٥٫٤٦ | ٣٠٫٤٩ | ٣٧٫٣٥ | ١٤٫١٧ | ١٫٦٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ١٫١٨ | ١٫١٦ | ٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠٬٦٦٧ | ٤٢٬٤١٣ | ٥٤٬٩٥٩ | ٢١٬٧١٩ | ٥٤٬٢٨٢ | ٦٣٬٩٣٤ | ٥١٬٣٥١ | ١٨٬٣٩٠ | ٣٩٬٧١٩ | ٣٤٬٦٩٥ | ٣٠٬٩٣٠ | ٢٩٬٧٨١ | ٨٧٬٦٢٣ | ٣٣٬٧٦٧ | ٥٧٠٬٥١٩ | ١٬١٤٧٬٧٣٣ | ١٬٠٢٣٬٤٧٠ | ١٬٢١٠٬٦٢٢ | ١٬١٠٢٬٣٩٣ | ٥٩٥٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٠ | ٢٩٫٥٨ | ٦٠٫٤٨ | ١٤٩٫٩٤ | ١٧٫٧٨ | ١٩٫٦٨ | ٦٤٫١٩ | ١١٥٫٩٨ | ١٢٫٦٥ | ١٠٫٨٥ | ١٩٦٫٢٩ | ١٩٤٫٢٣ | ١٣٨٫٥٤ | ١٬٥٨٩٫٥٧ | ١٠١٫١٧ | ١٠٫٨٣ | ١٨٫٢٩ | ٨٫٩٤ | ٤٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
