بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي سونسون لصناعة المنسوجات Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٬٢١٠ | ٣٥٬١٧٣ | ٢٢٬٩٢٧ | ٣٣٬٦٠٤ | ٣٢٬٨٥٩ | ٣٠٬٥٢٨ | ٥٢٬٨٨١ | ١٠٤٬٦٨١ | ١٠٢٬٩٥٨ | ٩٧٬٨١٨ | ٩٥٬٩٢٣ | ٨٨٥ | ١٬٦٠١ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٧١٩ | ٢٬٣٨١ | ٤٧٤ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٥٣٠ | ٤٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ٣٤٫٨٢ | ٢٤٦٫٥٧ | ٢٫٢١ | ٧٫٠٩ | ٧٣٫٢٢ | ٢٩٧٫٩٦ | ١٫٦٥ | ٤٫٩٩ | ١٫٩٤ | ١٠٠٫٩٢ | ٢٨٠٫٩٨ | ٢٦٫٨٨ | ٣٣٫٨٢ | ١٢٫٤١ | ٨٠٫٠٩ | ٣٨٨٫٧٠ | ٩٫٢٢ | ٦٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٨٠٫٢١ | ٦٨٬٥٢٧٫٠٠ | ٣٥١٬٦٨٩٫٦٨ | ٢٣٬٨٨٦٫٢٦ | ٥٬٩٩٨٫٨٣ | ٨٬٢٩٧٫٣٢ | ٧٨١٬٤٠٣٫٨٩ | ١٨٬٧٦٨٫١٦ | ٥٩٬٥٢٣٫٧٧ | ٢٣٬١٢٨٫٨٥ | ٢٣٬٠٢٨٫٢١ | ٢٢٨٫٨٥ | ١٠٧٫١٦ | ٣١١٫٠١ | ٣١٩٫٧٥ | ٤٦٤٫٢٣ | ٤٠٫٦٦ | ٨٤٧٫٧٣ | ٨٧٣٫٣٥ | ٥٩٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٦ | ٥٨٨ | ٢٬٨٣٠ | ٦٥٬٨٤١ | ٦٥٬٦٢٨ | ٦٣٬٦٥٦ | ٦٣٬٤٦٤ | ٩٬٣٤٤ | ٨٬٩٩٨ | ٥٬٤٧٥ | ٣٬٠٤٠ | ١٬٢٧١ | ١٠٧ | ١٬٣٧٨ | ١٬٨٦٨ | ١٬٨٦٨ | ١٬٦٤٠ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٨٢٠ | ٤٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٠ | ٣٨١٫٦٧ | ٢٬٤٢٦٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ٣٫٠١ | ٠٫٣٠ | ١١٤٫٧٢ | ٣٫٧٠ | ٣٩٫١٦ | ٤٤٫٤٧ | ١٤١٫٨٢ | ١٠٨٫٤٢ | ١٬١٨٨٫٠٨ | ٣٥٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٢٢ | ٥٧٫٩٣ | ٨٫٨٨ | ٧٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٤٠ | ١٬١٤٤٫٦٢ | ٤٣٬٤٠٨٫٤٠ | ٤٦٬٨٠١٫٤٩ | ١١٬٩٨١٫٠٧ | ١٧٬٣٠١٫٠٦ | ٩٣٧٬٧٨٤٫٤١ | ١٬٦٧٥٫٢٨ | ٥٬٢٠٢٫٢٧ | ١٬٢٩٤٫٤٧ | ٧٢٩٫٨٩ | ٣٢٨٫٨٥ | ٧٫١٦ | ٢١١٫٠١ | ٢١٩٫٧٥ | ٣٦٤٫٢٣ | ١٤٠٫٦٦ | ٩٤٧٫٧٣ | ٩٧٣٫٣٥ | ٦٩٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٬٧٠٠ | ٣٤٬٦٣٧ | ٢٠٬٠٩٠ | ٣٢٬٣٧٨ | ٣٢٬٢٢١ | ٣٢٬٧٥٩ | ١٠٬٥٧٦ | ٩٤٬٧٧٩ | ٩٣٬٧٨٧ | ٩٢٬٧٦٦ | ٩٢٬٤٦٦ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ٤٢٫٠٠ | ٦١٫١٦ | ٠٫٤٩ | ١٫٦٧ | ٦٧٫٧٢ | ٧٩٦٫١٦ | ١٫٠٥ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤١٫٨١ | ٦٧٬٤٨٢٫٣٨ | ٣٠٨٬١٨١٫٣٤ | ٢٣٬٠١٥٫٢٣ | ٥٬٨٨٢٫٢٥ | ٨٬٩٠٣٫٧٤ | ١٥٦٬٢٨٠٫٤٨ | ١٦٬٩٩٢٫٨٧ | ٥٤٬٢٢١٫٥١ | ٢١٬٩٣٤٫٣٨ | ٢٢٬١٩٨٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ٧٩٦ | ٥١ | ٧ | ١٤١ | ٥٤٨ | ٣٦٨ | ٧ | ٥٥٨ | ١٧٣ | ٤٢٣ | ٤١٧ | ٣٨٧ | ١٬٤٩٤ | ٦٥٣ | ٨٥٠ | ٥١٣ | ١٬١٦٦ | ٢٧٣ | ٢٩٠ | ٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٥ | ١١٢٫٧٠ | ٢٬٢٥٨٫٠٤ | ٤٨٩٫٣٦ | ٣٢٫٨٣ | ٩٨٫١٦ | ٨٬١٤١٫٨٤ | ٦٨٫٩٩ | ٣٤٤٫٥١ | ١٩٨٫٤٩ | ٧٫١٩ | ٢٨٦٫٤٩ | ٥٦٫٢٨ | ٣٠٫١٦ | ٣٩٫٦٧ | ٣٢٧٫٣٠ | ٧٦٫٥٦ | ٦٫٠١ | ١٤٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
