بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساويت سومبيرماس سارانا تي بي كيه. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١٬٤٩٨ | ٥٨٦٬٠١٣ | ٦٤٣٬٣٧٨ | ٨٧١٬٨٥٠ | ١٬٠٢٢٬٥٢٤ | ١٬١١٤٬٥٥٧ | ١٬٤٣٩٬٩٣٨ | ١٬٠٧٦٬١٥٩ | ١٬٠٦٦٬٨٧٣ | ٢٬٤٤٢٬٣٠٧ | ١٬٨١٦٬٥٥٥ | ٣٬٢٠٨٬٥٣٣ | ٢٬٠٠٥٬٣٦٤ | ٦٢٤٬٤٤٦ | ١٬٢٦٨٬٤٥٥ | ٦٣٣٬٥٤٤ | ١٬١٦٠٬٣٥٣ | ٦٠٦٬٥٨٨ | ١٨٩٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠١ | ٩٫٧٩ | ٣٥٫٥١ | ١٧٫٢٨ | ٩٫٠٠ | ٢٩٫١٩ | ٢٥٫٢٦ | ٠٫٨٦ | ١٢٨٫٩٢ | ٢٥٫٦٢ | ٧٦٫٦٣ | ٣٧٫٥٠ | ٦٨٫٨٦ | ١٠٣٫١٣ | ٥٠٫٠٥ | ٨٣٫١٥ | ٤٧٫٧٢ | ٦٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٧٥ | ١٩٨٫٩١ | ١٤٨٫٦٥ | ٣٤١٫٧٢ | ٥٦١٫٢٠ | ١٬٤٩٥٫٣٦ | ٥٩٨٫٨٩ | ١٩٣٫٣٤ | ٢٢٦٫١٩ | ١٬٣٧١٫٢٣ | ١٦٨٫٧٩ | ٣٬٢١٧٫٥٩ | ٢٣٨٫٩٢ | ١٠٩٫٦٤ | ٤٦٠٫٥٠ | ٣٠٣٫٤٧ | ٣٥٩٫١٠ | ١٬٠٦٤٫٠٣ | ١٩٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٤٬٣٩٨ | ٧٧٨٬٦٧٩ | ٧٢٢٬٤٠٩ | ٦٦٦٬٧٩٧ | ٥٦٤٬٣٤٤ | ٧٩٤٬٦١٤ | ٧٤١٬٣٤١ | ٧٠٨٬٩٦٠ | ٥٦٩٬٦٥٠ | ٧١٠٬٣٣٩ | ٦٩٥٬٠٩٢ | ٨٦٠٬٣٦٦ | ٥٤٠٬٠٣٦ | ١٬٤٥٠٬٨٩٨ | ١٬٣٠٨٬٠٩٩ | ١٬١٨٢٬٤٤٣ | ١٬٥٨٢٬٧٦٧ | ٤٦٤٬٧٢٤ | ٥٦٩٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ٧٫٢٣ | ٧٫٧٠ | ١٥٫٣٦ | ٤٠٫٨٠ | ٦٫٧٠ | ٤٫٣٧ | ١٩٫٦٥ | ٢٤٫٧٠ | ٢٫١٥ | ٢٣٫٧٨ | ٣٧٫٢٣ | ١٦٨٫٦٧ | ٩٫٨٤ | ٩٫٦١ | ٣٣٫٨٦ | ١٢٩٫٣٦ | ٢٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٢٫٦٩ | ٢٦٤٫٣٠ | ١٦٦٫٩١ | ٢٦١٫٣٥ | ٣٠٩٫٧٣ | ١٬٠٦٦٫١١ | ٣٠٨٫٣٣ | ١٢٧٫٣٧ | ١٢٠٫٧٧ | ٣٩٨٫٨٢ | ٦٤٫٥٩ | ٨٦٢٫٧٩ | ٦٤٫٣٤ | ٢٥٤٫٧٥ | ٤٧٤٫٩٠ | ٥٦٦٫٣٩ | ٤٨٩٫٨٣ | ٨١٥٫١٩ | ٥٩١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٢٬٧٦٩ | ١٠٧٬٩٤٣ | ١٣٩٬٠٣٤ | ٤٢٢٬٣٧٦ | ٤٢٥٬٨٩٧ | ٣٩٦٬١٣٢ | ٤٠٨٬٥٨٧ | ٩٥٥٬٧٤٤ | ٩٧٢٬٠١٤ | ١٬٩١٢٬٠٣٧ | ٢٬١٩٦٬٠٨٩ | ٢٬٤١٩٬٨٦٢ | ٢٬٢٧٧٬٣٢٠ | ٢٥٧٬٧٦٧ | ٣١٣٬٠٠٩ | ٣٣٢٬٥٢٦ | ٧٤٦٬٠٠٤ | ١٬٢٣٧٬٨٣٠ | ٩٦٣٬٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤٦ | ٢٨٫٨٠ | ٢٠٣٫٧٩ | ٠٫٨٣ | ٦٫٩٩ | ٣٫١٤ | ١٣٣٫٩١ | ١٫٧٠ | ٩٦٫٧١ | ١٤٫٨٦ | ١٠٫١٩ | ٥٫٨٩ | ١١١٫٣٢ | ٢١٫٤٣ | ٦٫٢٤ | ١٢٤٫٣٤ | ٢٦٥٫٩٣ | ٢٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٥٥ | ٣٦٫٦٤ | ٣٢٫١٢ | ١٦٥٫٥٥ | ٢٣٣٫٧٥ | ٥٣١٫٤٨ | ١٦٩٫٩٤ | ١٧١٫٧١ | ٢٠٦٫٠٨ | ١٬٠٧٣٫٥١ | ٢٠٤٫٠٥ | ٢٬٤٢٦٫٦٩ | ٢٧١٫٣٢ | ٤٥٫٢٦ | ١١٣٫٦٤ | ١٥٩٫٢٨ | ٢٣٠٫٨٧ | ٢٬١٧١٫٣١ | ١٬٠٠١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٧٬٤٥٣ | ٢٩٤٬٦١٧ | ٤٣٢٬٨٢٢ | ٢٥٥٬١٣٩ | ١٨٢٬٢٠٣ | ٧٤٬٥٣٤ | ٢٤٠٬٤٣٦ | ٥٥٦٬٦٠٤ | ٤٧١٬٦٧٦ | ١٧٨٬١١١ | ١٬٠٧٦٬٢٤٠ | ٩٩٬٧١٨ | ٨٣٩٬٣٣٧ | ٥٦٩٬٥٤٦ | ٢٧٥٬٤٤٩ | ٢٠٨٬٧٦٩ | ٣٢٣٬١٢٩ | ٥٧٬٠٠٨ | ٩٦٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٢٫٨٠ | ٤٦٫٩١ | ٤١٫٠٥ | ٢٨٫٥٩ | ٥٩٫٠٩ | ٤٢٢٫٥٨ | ٣٣١٫٥٠ | ١٥٫٢٦ | ٦٢٫٢٤ | ٥٠٤٫٢٥ | ٩٠٫٧٣ | ٧٤١٫٧١ | ٣٢٫١٤ | ١٤٨٫٣٦ | ١٧٥٫٧٩ | ٢٥٤٫٧٨ | ١١٧٫٦٤ | ٦٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
