بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساراتوجا إنفيستاما سيدايا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٧٬٨١٣ | ٣٦٦٬٦٩٩ | ٦١٬٧٥٣ | ١٨٩٬١٤٢ | ١٨٠٬٥٠٤ | ٣٦٢٬٦٤٣ | ٤٥٣٬٩٨٤ | ٣٬٣٤٧٬٥٦٠ | ٣٬٣٨٨٬٩٠٨ | ٣٬٧٠٧٬٣١٢ | ٣٬٥٠٧٬٠٨١ | ٨٣٢٬٤٧٧ | ١٬٤٤١٬٧٠٢ | ١٬٤٠٧٬٩١٩ | ٤٨٠٬٩٠٣ | ٤١٢٬٨٦٣ | ١٥١٬٥٤٢ | ١٬٠٣١٬٤٨٤ | ٧٧٬٥٧٢ | ١٥٨٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١١ | ٨٣٫١٦ | ٢٠٦٫٢٩ | ١٩٥٫٤٣ | ١٠٠٫٩١ | ٢٢٥٫١٩ | ٦٣٧٫٣٧ | ١٫٢٤ | ٩٫٤٠ | ٥٫٤٠ | ٧٦٫٢٦ | ٧٣٫١٨ | ٢٫٣٤ | ٦٥٫٨٤ | ١٤٫١٥ | ٦٣٫٢٩ | ٧٨٠٫٦٦ | ٩٢٫٤٨ | ٣٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٣٤ | ٩٩٤٫١٧ | ٦٤٫٣١ | ٢٤٨٫٧١ | ٥٩٫٢٤ | ١٬١٥٠٫٩٩ | ٢٠٧٫٥٣ | ٢٤٨٫٥١ | ٤٩٥٫٨١ | ٩٢٥٫١٢ | ٧٢٠٫٤٩ | ٥٠٫٩٩ | ٢٨٥٫٧٤ | ٧١٢٫٤١ | ٧٦٫٥٩ | ٦٣٫١٣ | ٥٠٫٤١ | ١١٨٫٩٢ | ٤١٫٢٧ | ١٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٧ | ٤٢٥ | ٥٠٥ | ٥٢٥ | ٥٥٩ | ٤٥٣ | ٣٢١ | ٤٢٣ | ١٬٠٣٠ | ١٬٤٠١ | ١٬٩٤٦ | ١٬٩٠٣ | ١٬٣٠٧ | ٨٩١ | ٩٠٥ | ٤٬٨٦٨ | ١٢٬٩٠٩ | ١٧٬٩١٧ | ٢٣٬٦٥٦ | ٢٢٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ١٨٫٨٢ | ٣٫٩٦ | ٦٫٤٨ | ١٨٫٩٦ | ٢٩٫١٤ | ٣١٫٧٨ | ١٤٣٫٥٠ | ٣٦٫٠٢ | ٣٨٫٩٠ | ٢٫٢١ | ٣١٫٣٢ | ٣١٫٨٣ | ١٫٥٧ | ٤٣٧٫٩٠ | ١٦٥٫١٨ | ٣٨٫٧٩ | ٣٢٫٠٣ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٦ | ١٫١٥ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٨ | ١٫٤٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٤ | ٤٫٢٩ | ٢٫٠٧ | ١٢٫٥٩ | ٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٤٬٨٤٧ | ٣١٤٬٤٧٤ | ١٤٢٬٣٧٦ | ٢٧٩٬٥٢٩ | ١٢٦٬٩١٢ | ٣٨٣٬٢٩٨ | ٢٣١٬٧٧٣ | ٢٬٠٥٨٬٨٣٩ | ٢٬٧٧٨٬٣٣٨ | ٣٬٣٨٥٬٧٢١ | ٤٬٠٦٢٬٧٢١ | ٢٬٤٧٣٬٦١٤ | ١٬٩٥٥٬٨٨٤ | ١٬٦١١٬١٨٣ | ١١٧٬٤٢٩ | ١٩٧٬٤٠٩ | ١٨٤٬٣٦٧ | ١٬٨٨٧٬٣٩٨ | ٢٣٧٬٦٨٣ | ٧٣٧٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٠ | ٥٤٫٧٣ | ٩٦٫٣٣ | ٥٤٫٦٠ | ٤٠٢٫٠٢ | ١٦٠٫٤٧ | ٧٨٨٫٣٠ | ٣٤٫٩٥ | ٢١٫٨٦ | ٢٠٫٠٠ | ٣٩٫١١ | ٢٠٫٩٣ | ١٧٫٦٢ | ١٠٧٫٢٩ | ٦٨٫١١ | ٦٫٦١ | ٩٢٣٫٧٢ | ٨٧٫٤١ | ٢١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٥٠ | ٨٥٢٫٥٨ | ١٤٨٫٢٧ | ٣٦٧٫٥٧ | ٤١٫٦٥ | ١٬٢١٦٫٥٥ | ١٠٥٫٩٥ | ١٥٢٫٨٤ | ٤٠٦٫٤٨ | ٨٤٤٫٨٧ | ٨٣٤٫٦٤ | ١٥١٫٥٢ | ٣٨٧٫٦٥ | ٨١٥٫٢٦ | ١٨٫٧٠ | ٣٠٫١٩ | ٦١٫٣٣ | ٢١٧٫٥٩ | ١٢٦٫٤٥ | ٨٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨٬٠٧٩ | ٣٦٬٨٨٥ | ٩٦٬٠٢٢ | ٧٦٬٠٤٨ | ٣٠٤٬٧١٨ | ٣١٬٥٠٧ | ٢١٨٬٧٥٨ | ١٬٣٤٧٬٠٣٨ | ٦٨٣٬٥١٥ | ٤٠٠٬٧٤٠ | ٤٨٦٬٧٦٤ | ١٬٦٣٢٬٥٥٨ | ٥٠٤٬٥٥٥ | ١٩٧٬٦٢٧ | ٦٢٧٬٩١٤ | ٦٥٣٬٩٩٥ | ٣٠٠٬٦١٣ | ٨٦٧٬٤٠٨ | ١٨٧٬٩٦١ | ٨٨٢٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫١٧ | ٣٦٠٫٣٣ | ٢٠٫٨٠ | ٣٠٠٫٦٩ | ١١٠٫٣٤ | ٥٩٤٫٣٢ | ٥١٥٫٧٧ | ٤٩٫٢٦ | ٤١٫٣٧ | ٢٢١٫٤٧ | ٢٣٥٫٣٩ | ٦٩٫٠٩ | ٦٠٫٨٣ | ٤١٧٫٧٣ | ٤٫١٥ | ٥٤٫٠٣ | ١٨٨٫٥٥ | ٧٨٫٣٣ | ٣٦٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
