بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إندو أسيداتاما تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠٬١٠٤ | ٥٬٧٨٤ | ١٣٢٬٨٢٢ | ١٥٬٨٠٢ | ٦٩٬١٠٢ | ٧٦٬٣٧٤ | ١٦٢٬٤٠٤ | ٥٧٬٤٧٠ | ٨٥٬٦٩٩ | ٢٤٬٠٩١ | ٥٩٬٥٢٠ | ٤٥٬٤٢١ | ١٦٬٣١٤ | ٣٦٬٦٠٧ | ١٥٬٢٧٠ | ٤٦٬٦٦٥ | ١٠٠٬٩٩٧ | ١٦٣٬٤٣٦ | ٢١٦٬٩٤٥ | ١٥٦٬٦٩١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٥ | ٢٬٣٩٦٫٢٤ | ١١١٫٩٠ | ٣٣٧٫٢٩ | ١٠٫٥٢ | ١١٢٫٦٤ | ٦٤٫٦١ | ٤٩٫١٢ | ٧١٫٨٩ | ١٤٧٫٠٦ | ٢٣٫٦٩ | ٦٤٫٠٨ | ١٢٤٫٣٩ | ٥٨٫٢٩ | ٢٠٥٫٦٠ | ٣١٦٫٤٣ | ٦١٫٨٢ | ٣٢٫٧٤ | ٢٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٨٧ | ٤٤٫٢٠ | ١٬٤٤٤٫٩٠ | ٩٩٫٣٦ | ٦١١٫٢٣ | ٤٧٧٫٠١ | ٢٬٢٨٠٫٤٨ | ٧٠٧٫٧٢ | ٣٬٠٨٥٫٤٠ | ٢٤١٫٩٦ | ٤٠٣٫٩٤ | ٢٠٨٫٤٠ | ٦٢٦٫٦٢ | ١٬٠٠١٫٦٦ | ٦٨١٫٤١ | ١٬٣١٠٫٢٤ | ٧٩٨٫٥٥ | ١٬٢١١٫٨٧ | ٢٬٢١٩٫٨٦ | ٥٬٩٤٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٬٣٥٤ | ٥٦٬٠٨٨ | ٤٣٬٠٠٨ | ٣٧٬٨٨٧ | ١٨٬٤٦٢ | ١٨٬٢٣٣ | ١٦٬٢٩٦ | ٩٬٠٩١ | ٧٬٧٩٣ | ٧٬٦٠٣ | ٩٬٢٦٧ | ١٥٬٥٢٠ | ١٩٬٧٤٨ | ١٩٬٤٣٩ | ١٦٬٩١٢ | ٢١٬٤٥١ | ٤٨٬٠٥١ | ٤٥٣ | ٣٬٦٤٩ | ١٤٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٢٣٫٣٢ | ١١٫٩١ | ٥١٫٢٧ | ١٫٢٤ | ١٠٫٦٢ | ٤٤٫٢١ | ١٤٫٢٨ | ٢٫٤٤ | ٢١٫٨٩ | ٦٧٫٤٨ | ٢٧٫٢٤ | ١٫٥٦ | ١٣٫٠٠ | ٢٦٫٨٤ | ١٢٤٫٠٠ | ٩٩٫٠٦ | ٧٠٥٫٠٩ | ٥٠٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣٤ | ٤٢٨٫٥٨ | ٤٦٧٫٨٦ | ٢٣٨٫٢٣ | ١٦٣٫٣٠ | ١١٣٫٨٨ | ٢٢٨٫٨٤ | ١١١٫٩٥ | ٢٨٠٫٥٨ | ٧٦٫٣٦ | ٦٢٫٨٩ | ٧١٫٢١ | ٧٥٨٫٥٣ | ٥٣١٫٩١ | ٧٥٤٫٧٠ | ٦٠٢٫٣٠ | ٣٧٩٫٩٢ | ٣٫٣٦ | ٣٧٫٣٤ | ٥٦٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨٬٩٤٥ | ٦٢٬٨٤٢ | ١٦٧٬٨٩٥ | ٣٬٧٣٦ | ٣٨٬٣٠٢ | ٧٤٬٤٠٢ | ١٣٨٬٧٣٦ | ٤١٬١٦٠ | ٨١٬٤٢٤ | ٢٧٬٤٢٦ | ٦٦٬٣٥٥ | ٥١٬٨٨٢ | ٥٬٧٧٦ | ١٤٬٤٩٤ | ٣٬١٣٥ | ٢٨٬٩٧٥ | ١٣٥٬٤١٩ | ١٥٠٬٤٩٠ | ٢١١٬٣٢٠ | ١٣٨٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ١٦٧٫١٧ | ٩٧٫٧٧ | ١٬١٢٥٫٢٥ | ٩٤٫٢٥ | ٨٦٫٤٧ | ٧٠٫٣٣ | ٩٧٫٨٢ | ٦٦٫٣٢ | ١٤١٫٩٤ | ٢١٫٨١ | ١١١٫١٣ | ٣٥٠٫٩٣ | ١٢١٫٦٣ | ١٬٠٢٤٫٢٣ | ٥٦٧٫٣٧ | ١١٫١٣ | ٤٠٫٤٢ | ٣٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫١٠ | ٤٨٠٫١٨ | ١٬٨٢٦٫٤٤ | ٢٣٫٤٩ | ٣٣٨٫٧٩ | ٤٦٤٫٦٩ | ١٬٩٤٨٫١٤ | ٥٠٦٫٨٧ | ٢٬٩٣١٫٥١ | ٢٧٥٫٤٦ | ٤٥٠٫٣٣ | ٢٣٨٫٠٥ | ٢٢١٫٨٧ | ٣٩٦٫٦٠ | ١٣٩٫٩٠ | ٨١٣٫٥٤ | ١٬٠٧٠٫٧١ | ١٬١١٥٫٨٨ | ٢٬١٦٢٫٣١ | ٥٬٢٧٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬٧١٤ | ١٣٬٠٨٧ | ٩٬١٩٢ | ١٥٬٩٠٤ | ١١٬٣٠٥ | ١٦٬٠١١ | ٧٬١٢١ | ٨٬١٢٠ | ٢٬٧٧٨ | ٩٬٩٥٦ | ١٤٬٧٣٥ | ٢١٬٧٩٥ | ٢٬٦٠٣ | ٣٬٦٥٥ | ٢٬٢٤١ | ٣٬٥٦٢ | ١٢٬٦٤٨ | ١٣٬٤٨٦ | ٩٬٧٧٣ | ٢٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩٤ | ١٧٠٫٢٤ | ٧٣٫٠١ | ١٧١٫٠٩ | ٢٤١٫٦٢ | ١٤٤٫٤٨ | ١٤٫٠٣ | ١٣٤٫٢٠ | ٢٥٨٫٤٦ | ٤٧٫٩٩ | ٤٧٫٩١ | ١١١٫٩٥ | ٤٠٫٣٨ | ٣٨٫٦٨ | ٢٥٨٫٩٣ | ٢٥٥٫١١ | ٦٫٦٣ | ٢٧٫٥٣ | ٧٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
