بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيجاهتيرارايا أنوغراجايا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥٬٤٨٢ | ٨٩٬١٢١ | ١٣٦٬٤٥٦ | ٢١٦٬٧٧٢ | ١٥٣٬٥٣٥ | ٣٣٦٬٧٨٧ | ٣٠٣٬٠٩١ | ١٧٣٬٣٨٠ | ١١٨٬٥٢٥ | ٢١٠٬٤٧٥ | ٢٢١٬٩٦٠ | ٦٨٬٩٦٥ | ٨٢٬٨٨٩ | ٥٥٬٩١٧ | ٧٤٬٦٤٧ | ٣١٤٬٤٩٧ | ٣٨٥٬٧٢٠ | ٢٧٣٬٢٤٥ | ٢٥٠٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥١ | ٥٣٫١١ | ٥٨٫٨٦ | ٢٩٫١٧ | ١١٩٫٣٦ | ١٠٫٠١ | ٤٢٫٨٠ | ٣١٫٦٤ | ٧٧٫٥٨ | ٥٫٤٦ | ٦٨٫٩٣ | ٢٠٫١٩ | ٣٢٫٥٤ | ٣٣٫٥٠ | ٣٢١٫٣١ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫١٦ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٩ | ٢١٫١٧ | ٣٧٫٣٣ | ١٧٢٫٢٣ | ٢٣٫٤٥ | ٧٠٥٫٣٩ | ٢٣٠٫٢٧ | ٨٢٫٢٠ | ١١٫٦٦ | ٥٠٫٤٣ | ٤٧٫٧٥ | ١٧٫٩٢ | ٣٠٫٧٨ | ٩٫٢٧ | ١٥٫٣٧ | ٧٣٫٦٧ | ١٢٧٫٢١ | ١١٤٫٨٢ | ١٤٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٨٬٦٠٠ | ٥٢٢٬٣٨١ | ٣٥٤٬٨٧٩ | ٣٨٠٬٦٧٤ | ٢٩٤٬١٢٦ | ٤٦٨٬٢٨٠ | ٥٢٥٬٨٦١ | ٤٥٩٬٣٨٩ | ٤٦٩٬٤٦٨ | ٦٧٨٬٢٢٢ | ٧٣١٬٠٧٦ | ٦٦٥٬٤٣٢ | ٦٨٩٬٤١٣ | ٥٨٥٬٣٩٠ | ٤٨٨٬٧٥٦ | ٦٥٦٬٩٧٨ | ٦٨٧٬٥٧٣ | ٥٣٢٬٣١٧ | ٦٢٧٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ٣٢٫٠٧ | ٧٫٢٧ | ٢٢٫٧٤ | ٥٩٫٢١ | ١٢٫٣٠ | ١٢٫٦٤ | ٢٫١٩ | ٤٤٫٤٧ | ٧٫٧٩ | ٨٫٩٨ | ٣٫٦٠ | ١٥٫٠٩ | ١٦٫٥١ | ٣٤٫٤٢ | ٤٫٦٦ | ٢٢٫٥٨ | ١٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٨١ | ١٢٤٫٠٦ | ٩٧٫١٠ | ٣٠٢٫٤٦ | ٤٤٫٩٢ | ٩٨٠٫٨٠ | ٣٩٩٫٥٢ | ٢١٧٫٨٠ | ٤٦٫٢٠ | ١٦٢٫٥١ | ١٥٧٫٢٦ | ١٧٢٫٩٤ | ٢٥٥٫٩٧ | ٩٧٫٠٧ | ١٠٠٫٦٤ | ١٥٣٫٩١ | ٢٢٦٫٧٧ | ٢٢٣٫٦٨ | ٣٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٥٬٥٣٦ | ٨٥٤٬٣٢١ | ٥٨٣٬٩١٧ | ٣٨٬٠٤٢ | ٧٩٥٬٣٤٧ | ١٧٩٬٢٣٨ | ٩١٬١٤٨ | ٧٥٬٠٨٥ | ٦٦٥٬٢١٩ | ٨٨٥٬٠٧٩ | ٩٧٤٬٠٠١ | ٩٨١٬٢٥٢ | ٨٧٥٬٨٥٤ | ٧٣٬٥٩٦ | ٧١٬٥٢٧ | ٨٤٬٣٨٧ | ١٬٣٥٣ | ٢١٬٠٩٥ | ٢٬٠٨٠٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٦ | ٣١٫٦٥ | ٩٣٫٤٩ | ١٬٩٩٠٫٧٣ | ٧٧٫٤٦ | ٤٩٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ٩٨٥٫٩٥ | ٢٣٣٫٠٥ | ١٠٫٠٥ | ٠٫٧٤ | ١٠٫٧٤ | ١٠٨٫٤٠ | ٢٫٨١ | ١٧٫٩٨ | ٩٨٫٤٠ | ١٬٦٥٩٫١٣ | ٩٬٧٦٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٤١ | ٢٠٢٫٩٠ | ١٥٩٫٧٦ | ٣٠٫٢٣ | ١٢١٫٤٧ | ٣٧٥٫٤١ | ٦٩٫٢٥ | ٣٥٫٦٠ | ٦٥٫٤٦ | ٢١٢٫٠٨ | ٢٠٩٫٥١ | ٢٥٥٫٠١ | ٣٢٥٫٢٠ | ١٢٫٢٠ | ١٤٫٧٣ | ١٩٫٧٧ | ٠٫٤٥ | ٨٫٨٦ | ١١٩٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤٣٢٬٤١٨ | ٤٢١٬٠٦٠ | ٣٦٥٬٤٩٤ | ١٢٥٬٨٦٠ | ٦٥٤٬٧٥٦ | ٤٧٬٧٤٥ | ١٣١٬٦٢٢ | ٢١٠٬٩٢٤ | ١٬٠١٦٬١٦٢ | ٤١٧٬٣٣٢ | ٤٦٤٬٨٨٥ | ٣٨٤٬٧٨٥ | ٢٦٩٬٣٣٠ | ٦٠٣٬٠٦٩ | ٤٨٥٬٦٣٦ | ٤٢٦٬٨٧٢ | ٣٠٣٬٢٠٦ | ٢٣٧٬٩٧٧ | ١٬٧٤٢٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ١٣٫٢٠ | ١٣٤٫٤٤ | ٦٢٠٫٢٣ | ٩٢٫٧١ | ٣٧٥٫٦٨ | ٦٠٫٢٥ | ٣٨١٫٧٧ | ١٤١٫٠٧ | ١١٫٣٩ | ١٧٫٢٣ | ٣٠٫٠١ | ٣٢٣٫٩١ | ١٩٫٤٧ | ١٢٫١٠ | ٢٨٫٩٧ | ٢١٫٥١ | ٨٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
