بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سوريا بيرتيوي Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٢٬٩٣٠ | ٢٧٨٬٩٤٤ | ٣٧١٬٩٧٤ | ٤٦٦٬٧١٥ | ٣٩١٬٣٧٨ | ٤٠٤٬٦٢٧ | ٢٩١٬٦٣٠ | ٣٠٣٬٧٣٦ | ٣١٨٬٤٠١ | ١٨٤٬٩٩٦ | ٢٦٤٬٨٢١ | ٢١٦٬٥٧٢ | ٢٤٨٬١٩٦ | ٢٤٣٬٤٧٨ | ٢٦٧٬٦٣٥ | ٣٤٣٬٩٣٧ | ٤٠٨٬٧٨٦ | ٤٤٢٬٥٧٣ | ٣١٠٬٥٠٢ | ٣١٠٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٥ | ٣٣٫٣٥ | ٢٥٫٤٧ | ١٦٫١٤ | ٣٫٣٩ | ٢٧٫٩٣ | ٤٫١٥ | ٤٫٨٣ | ٤١٫٩٠ | ٤٣٫١٥ | ١٨٫٢٢ | ١٤٫٦٠ | ١٫٩٠ | ٩٫٩٢ | ٢٨٫٥١ | ١٨٫٨٥ | ٨٫٢٧ | ٢٩٫٨٤ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢٤٫١٨ | ٤٠٣٫٦٣ | ٢٢٦٫٠٤ | ١٧١٫٠٩ | ٢٢٩٫٧٩ | ١٩٧٫٢١ | ٨٢٤٫٧١ | ٩٢٦٫٢٧ | ٥٨٨٫٣٥ | ٧٨٫٨٩ | ٢٢٦٫٤٥ | ٩١٫٨٩ | ٢٨١٫٣٨ | ١٬٢٣٧٫٤٨ | ٤٬٣٦٢٫٢٣ | ٤٤٥٫٥٤ | ٢٤٧٫٥١ | ٥٩٧٫٨٦ | ٨١١٫٠٣ | ٤٦٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٠٬٢٠٧ | ١٣٨٬٩٣٧ | ٨٦٬٨٦٩ | ٦٢٬٨٢٧ | ١٦٠٬٥٣٨ | ٥٥٬٢٥٩ | ١١٠٬٥٩١ | ١٠٣٬١١٩ | ١٦٠٬٧٣٢ | ١٩٨٬٢٧٣ | ١٦١٬٢٠٠ | ١٨١٬٢٣٦ | ١٦٩٬٦٩٥ | ٨٠٬٦٩٥ | ٨٢٬٢٤٠ | ٦٦٬٤١١ | ٣٦٬٨٦٦ | ١٣٧٬٧١٤ | ١٢١٬٧٧٣ | ١٠٩٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٤ | ٣٧٫٤٨ | ٢٧٫٦٨ | ٣٥٥٫٥٢ | ١٣٤٫٤٢ | ١٠٠٫١٣ | ٦٫٧٦ | ٥٥٫٨٧ | ٢٣٫٣٦ | ١٨٫٧٠ | ١٢٫٤٣ | ٦٫٣٧ | ٥٢٫٤٥ | ١٫٩١ | ١٩٫٢٥ | ٤٤٫٤٩ | ٢٧٣٫٥٦ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٦٥٫٣٠ | ٢٠١٫٠٤ | ٥٢٫٧٩ | ٢٣٫٠٣ | ٩٤٫٢٦ | ٢٦٫٩٣ | ٣١٢٫٧٤ | ٣١٤٫٤٧ | ٢٩٧٫٠٠ | ٨٤٫٥٥ | ١٣٧٫٨٤ | ٧٦٫٩٠ | ١٩٢٫٣٨ | ٤١٠٫١٤ | ١٬٣٤٠٫٤٥ | ٨٦٫٠٣ | ٢٢٫٣٢ | ١٨٦٫٠٣ | ٣١٨٫٠٧ | ١٦٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥٬٨٩٧ | ٧٠٬٩٢٥ | ١٢٠٬٦٦٩ | ١٣١٬١٨٦ | ٣٨١٬٦٢٦ | ١٤٤٬٤٠٨ | ١٤٥٬٨٨٤ | ١٦٨٬٠٨٧ | ٢١١٬٧١٥ | ٢٢١٬١٩٣ | ٢٢٠٬٨٩٦ | ٢٧١٬٢٥٠ | ١٦٧٬٢٢٤ | ١٨٢٬٦٦٠ | ١٩١٬٣٣٦ | ٢٠٠٬٠٧٨ | ٢٠٦٬٨٧٢ | ٢٣١٬٣٠٦ | ٢٢٧٬٦٠٥ | ٢٦٨٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٠ | ٧٠٫١٤ | ٨٫٧٢ | ١٩٠٫٩٠ | ٦٢٫١٦ | ١٫٠٢ | ١٥٫٢٢ | ٢٥٫٩٦ | ٤٫٤٨ | ٠٫١٣ | ٢٢٫٨٠ | ٣٨٫٣٥ | ٩٫٢٣ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٧ | ٣٫٤٠ | ١١٫٨١ | ١٫٦٠ | ١٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤١٫٩٣ | ١٠٢٫٦٣ | ٧٣٫٣٣ | ٤٨٫٠٩ | ٢٢٤٫٠٧ | ٧٠٫٣٨ | ٤١٢٫٥٥ | ٥١٢٫٦٠ | ٣٩١٫٢١ | ٩٤٫٣٢ | ١٨٨٫٨٩ | ١١٥٫٠٩ | ١٨٩٫٥٨ | ٩٢٨٫٣٧ | ٣٬١١٨٫٦١ | ٢٥٩٫١٨ | ١٢٥٫٢٥ | ٣١٢٫٤٧ | ٥٩٤٫٥٠ | ٤٠٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٨٬٥٥٠ | ٦٩٬١٠٩ | ١٦٤٬٥٦٣ | ٢٧٢٬٧٩٣ | ١٧٠٬٣١٨ | ٢٠٥٬١٧١ | ٣٥٬٣٦٢ | ٣٢٬٧٩١ | ٥٤٬١١٨ | ٢٣٤٬٥١٢ | ١١٦٬٩٤٥ | ٢٣٥٬٦٨١ | ٨٨٬٢٠٨ | ١٩٬٦٧٥ | ٦٬١٣٥ | ٧٧٬١٩٥ | ١٦٥٬١٦٢ | ٧٤٬٠٢٦ | ٣٨٬٢٨٥ | ٦٦٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٨٫٢٤ | ١٣٨٫١٢ | ٦٥٫٧٧ | ٣٧٫٥٧ | ٢٠٫٤٦ | ٨٢٫٧٦ | ٧٫٢٧ | ٢٦٥٫٠٤ | ٣٣٣٫٣٤ | ٥٠٫١٣ | ١٠١٫٥٣ | ٦٢٫٥٧ | ٧٧٫٦٩ | ٦٨٫٨٢ | ١٬٣٥٨٫٢٢ | ١١٣٫٩٥ | ٥٥٫١٨ | ١٥١٫٧٢ | ٧٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
