بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساتريا ميجا كينكانا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬١٧٤ | ١٩٬٠٢٦ | ١٧٬٠٥٤ | ١٣٬٢٦١ | ٣٬٦٠٢ | ١٤٬٤٠٣ | ١٤٬١٧٠ | ١٢٬٩٦٧ | ١٣٬٠٥٠ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٤٩٦ | ٣٬٨٣٩ | ١٬٩٤٦ | ١٬٨٨٥ | ٥٥٩ | ١٬١٤٠ | ٦٠٠ | ٤٬٢٣٥ | ٤٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣١ | ١٠٫٣٧ | ٢٢٫٢٤ | ٧٢٫٨٤ | ٢٩٩٫٨٨ | ١٫٦٢ | ٨٫٤٩ | ٠٫٦٤ | ٧٤٫٤٤ | ٤٫٨٢ | ٩٫٨٠ | ٤٩٫٢٩ | ١٩٦٫٨٤ | ٧٠٫٣٦ | ١٠٤٫٠٨ | ٤٧٫٤١ | ٨٠٦٫٣١ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٣٫٤٣ | ٥٤٢٫٦٢ | ٧٨٠٫٢٠ | ٣٦٨٫٣٦ | ٤٧٠٫٢٦ | ٥٧٠٫٧٣ | ١٬٤١٦٫٠٢ | ٨٤٥٫٤٦ | ١٬٠٩٧٫٣٩ | ٩٢٫٠٩ | ٨٤٫٨٦ | ٨٤٫٣٨ | ٥٢٫١١ | ٣٬٣٣٥٫٦٢ | ٥٨٫٣٦ | ١٠٨٫٦٥ | ١١٫٤٩ | ٦٨٫٦٩ | ٨٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٥٨ | ٥٬٩٤٦ | ٨١٧ | ٦٤٦ | ٦٬٠٦٦ | ٢٠١ | ٢٤١ | ١٧٧ | ٩٠٩ | ٦٢٥ | ٤١ | ٣٢٥ | ٢٬٢٩٤ | ١٬٧٠٥ | ١٬٣٤٤ | ٨٥٩ | ٤٠١ | ١٬٠٦١ | ٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٧١ | ٨٦٫٢٥ | ٢٠٫٩٤ | ٨٣٨٫٥٥ | ١٠٣٫٣٢ | ٢١٩٫٥٨ | ٢٦٫٣٥ | ٦١٢٫٥١ | ١٦٨٫٦٩ | ١٠٦٫٥٠ | ٨٩٩٫٨١ | ٦٠٦٫٧٠ | ٢٥٫٦٦ | ٢١٫١٥ | ٣٦٫١٠ | ٥٣٫٣٨ | ١٦٤٫٨١ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٧٣ | ١٦٩٫٥٨ | ٣٧٫٤٠ | ١٧٫٩٥ | ٧٩١٫٩٥ | ٧٫٩٨ | ٢٤٫٠٧ | ١١٫٥٧ | ٧٦٫٤٧ | ١٧٫٢٤ | ٠٫٩٨ | ٧٫١٣ | ٦١٫٤٠ | ٣٬٠١٧٫١٣ | ١٤٠٫٤٤ | ٨١٫٨٧ | ٧٫٦٧ | ١٧٫٢١ | ١٤٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٣٦٤ | ٢١٬٤٦٦ | ١٥٬٦٨٥ | ١٧٬٥٠٧ | ١٠٬٤٣٤ | ١٦٬٧٢٦ | ١٥٬٤١١ | ١٤٬٦٧٨ | ١٣٬٣٣٠ | ٣٣٨ | ٦٦٤ | ٣٨٦ | ٥٠٥ | ١٢٣ | ١٧٢ | ١٬٣٣١ | ٥٬٤١٩ | ٨٦٩ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ٢٦٫٩٣ | ١١٫٦٢ | ٤٠٫٤٠ | ٦٠٫٣٠ | ٧٫٨٦ | ٤٫٧٦ | ٩٫١٩ | ٩٧٫٤٦ | ٢٩٦٫٥٢ | ٤١٫٨٨ | ٢٣٠٫٧٠ | ١٢٤٫٤٦ | ٣٨٫٩٣ | ٦٧٥٫٦٢ | ٣٠٧٫٣٠ | ٨٣٫٩٦ | ٧٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٧٫٧٠ | ٦١٢٫٢٠ | ٧١٧٫٦٠ | ٤٨٦٫٣١ | ١٬٣٦٢٫٢١ | ٦٦٢٫٧٤ | ١٬٥٤٠٫٠٩ | ٩٥٧٫٠٣ | ١٬١٢٠٫٩٢ | ٩٫٣٤ | ١٦٫١٣ | ٨٫٤٩ | ١٣٫٥١ | ٢١٨٫٤٩ | ١٧٫٩٢ | ١٢٦٫٧٨ | ١٠٣٫٨١ | ١٤٫١٠ | ٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٥٢ | ٣٬٥٠٦ | ٢٬١٨٦ | ٣٬٦٠٠ | ٧٦٦ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٠٠١ | ١٬٥٣٤ | ١٬١٨٩ | ٣٬٦٢٢ | ٤٬١٢٠ | ٤٬٥٤٩ | ٣٬٧٣٥ | ٥٧ | ٩٥٧ | ١٬٠٤٩ | ٥٬٢٢٠ | ٦٬١٦٥ | ٥٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٥ | ٣٧٫٦٦ | ٢٦٤٫٧٠ | ٧٨٫٧٢ | ٢٢٩٫٤٩ | ٦٠٫٣٥ | ٥٣٫٢٧ | ٢٢٫٤٦ | ٤٠٤٫٥٧ | ١٣٫٧٥ | ١٠٫٤٢ | ١٧٫٨٩ | ١٠١٫٥١ | ١٬٧٩٣٫٩٢ | ٩٫٦٣ | ٣٩٧٫٤٢ | ١٨٫١١ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
