بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Shield على الخدمة Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٩ | ٢٠٬٦١٥ | ٢٤٬٩٣٧ | ٦٬٠٩٨ | ٦٬٣٨٩ | ٢١٬٢٣٨ | ١٢٬١١٥ | ١١٬٥٥٢ | ٢٬٧٣٦ | ١٠٬٣٩٥ | ٦٬٦٥٦ | ١٦٬٥٦١ | ١٠٬٤٩١ | ١٣٬١٧٨ | ٢٬٩٩٩ | ٣٬٠٢٠ | ٢١٬٧٨٠ | ٢٦٬١٩٩ | ٢٤٬٣٥١ | ٦٦٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣١٨٫٠٢ | ٢٠٫٩٦ | ٧٥٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ٢٣٢٫٤٤ | ٤٢٫٩٦ | ١٩٥٫٣٦ | ٧٦٫٣٢ | ٢٧٩٫٩٨ | ٣٥٫٩٧ | ١٤٨٫٨١ | ٣٦٫٦٥ | ٢٥٫٦١ | ٧٧٫٢٤ | ٢٠٠٫٧٢ | ٦٢١٫١١ | ٢٠٫٢٩ | ١٩٢٫٩٥ | ٣٧٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٣ | ٧٠٫٩٣ | ١٦٣٫٦٤ | ١٠٥٫٥٩ | ٥٩٫٤١ | ١٬٥٢٧٫٩٠ | ٣١٦٫٧٨ | ٩٢٫٢٣ | ٣٤٫٠٤ | ٣٠٫٧٠ | ٥٢٫٣٧ | ٩٣٫٦٤ | ٧٠٦٫٩١ | ٣٣٫٩٣ | ٣٦٫٩٨ | ٧٫٠٣ | ١٨٤٫١٥ | ٧٦٫٠٤ | ٩٦٫٢١ | ٢٢٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٧٢ | ٤٬١٧٥ | ٤٬٥١٨ | ٣٬١٢٨ | ٣٬٣٦١ | ٥٬٤٧٨ | ٨٬٩٢٣ | ١١٬٧١١ | ١٦٬١٠٨ | ١٩٬٣٤٥ | ١٨٬٢٨٠ | ١٨٬٠٥٥ | ١٤٬٢٦٦ | ٩٬٦٨٣ | ١٢٬١٩٥ | ٦٬٥٣٩ | ١٠٬٨٢٣ | ٧٬٩٤٧ | ٤٬٢٤٧ | ١٤٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ٨٫٢٢ | ٣٠٫٧٧ | ٧٫٤٣ | ٦٣٫٠٠ | ٦٢٫٩٠ | ٣١٫٢٥ | ٣٧٫٥٥ | ٢٠٫١٠ | ٥٫٥١ | ١٫٢٣ | ٢٠٫٩٨ | ٣٢٫١٣ | ٢٥٫٩٥ | ٤٦٫٣٨ | ٦٥٫٥١ | ٢٦٫٥٧ | ٤٦٫٥٦ | ٢٣٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٨ | ١٤٫٣٦ | ٢٩٫٦٥ | ٥٤٫١٦ | ٣١٫٢٥ | ٣٩٤٫٠٦ | ٢٣٣٫٣١ | ٩٣٫٥٠ | ٢٠٠٫٤٢ | ٥٧٫١٤ | ١٤٣٫٨٢ | ١٠٢٫٠٩ | ٩٦١٫٣١ | ٢٤٫٩٣ | ١٥٠٫٤٠ | ١٥٫٢٣ | ٩١٫٥١ | ٢٣٫٠٦ | ١٦٫٧٨ | ٤٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٦٤٣ | ١٢٬٦٢٤ | ٥٬١٨٠ | ٢٬٨٠٥ | ٧٬٧٢٥ | ١٧٬١٥١ | ٦٣٢ | ١٠٬٧٣٨ | ١٠٬٨٠٧ | ٤٬١١٦ | ١٢٬٢٢٦ | ٥٢٬٣٠٢ | ٢٣٬٢٧٣ | ٦١٬٧٠٢ | ٢٣٬٣٠٢ | ٤٦٬٤٦٢ | ٨٧٠ | ٥٢٬٧٠٧ | ٥٣٬٩٠٨ | ٨١٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ١٤١٫٠٤ | ١٥٤٫١٥ | ١٧٥٫٣٨ | ٣٢٢٫٠٣ | ١٠٣٫٦٩ | ١٬٥٩٨٫٠٦ | ٠٫٦٤ | ١٣٨٫٠٨ | ٣٩٧٫٠٧ | ٣٢٧٫٧٩ | ٥٥٫٥٠ | ١٦٥٫١٢ | ٦٢٫٢٣ | ٩٩٫٣٩ | ٩٨٫١٣ | ٦٬١٥٧٫٦٤ | ٢٠٢٫٢٨ | ٢٥١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦١ | ٤٣٫٤٣ | ٣٣٫٩٩ | ٤٨٫٥٧ | ٧١٫٨٤ | ١٬٢٣٣٫٨٥ | ١٦٫٥٣ | ٨٥٫٧٣ | ١٣٤٫٤٦ | ١٢٫١٦ | ٩٦٫١٩ | ٢٩٥٫٧٣ | ١٬٥٦٨٫٢٢ | ١٥٨٫٨٦ | ٢٨٧٫٣٨ | ١٠٨٫١٩ | ٧٫٣٦ | ١٥٢٫٩٧ | ٢١٢٫٩٩ | ٢٨٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٢٨٢ | ٢٩٬٠٦٤ | ١٥٬٢٣٨ | ٥٬٧٧٥ | ١٠٬٧٥٣ | ١٬٣٩٠ | ٣٬٨٢٤ | ١٢٬٥٢٥ | ٨٬٠٣٧ | ٣٣٬٨٥٦ | ١٢٬٧١٠ | ١٧٬٦٨٦ | ١٬٤٨٤ | ٣٨٬٨٤٢ | ٨٬١٠٨ | ٤٢٬٩٤٣ | ١١٬٨٢٧ | ٣٤٬٤٥٥ | ٢٥٬٣١٠ | ٢٩٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٣ | ٤٧٫٥٧ | ٦٢٫١٠ | ٨٦٫١٩ | ١١٢٫٩٣ | ٣٧٥٫١٣ | ٤٢٧٫٥٢ | ٣٥٫٨٣ | ٣٢١٫٢٥ | ٦٢٫٤٦ | ٢٣٩٫١٥ | ١٠٨٫٣٩ | ٢٬٧١٧٫٢٥ | ٧٩٫١٢ | ٤٢٩٫٦٢ | ٧٢٫٤٦ | ٣٩١٫٣٢ | ١٧٣٫٤٦ | ٢١٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
