بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سونا توباس لصناعة السياحة Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٬٥٩٥ | ٩٬٩٧٢ | ٤٨٬٥١٩ | ٢١٬٢١٨ | ٢٨٬٨٩٩ | ٤٣٬٥١١ | ٣٢٬٥٦٢ | ١٥٬٩٨٣ | ٣٠٬٤٤٥ | ٨١٬٤٩١ | ١١٥٬٧٨٠ | ١٥١٬٢٦٤ | ١٩٤٬٣٣٦ | ١١٦٬٠٢٦ | ١٢٠٬٩٣٥ | ١٠٢٬٤٣٢ | ٩١٬١٢٢ | ١٦٤٬٥٢٥ | ١٥٣٬٣٥٦ | ١٧٨٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٨٨ | ٥٨٦٫٥٤ | ١٤٣٫٧٣ | ٣٦٫٢٠ | ٢٥٠٫٥٧ | ٢٥٫١٧ | ٥٠٫٩١ | ٢٩٠٫٤٨ | ١٦٧٫٦٧ | ٤٢٫٠٨ | ٣٠٫٦٥ | ٢٨٫٤٧ | ٤٠٫٣٠ | ٤٫٢٣ | ١٥٫٣٠ | ١١٫٠٤ | ٨٠٫٥٥ | ٦٫٧٩ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٠٠ | ١٠٦٫٩٣ | ٧٥٫٧٨ | ١٤٨٫٣٧ | ١٦١٫٤٧ | ٧٣٫٥١ | ٦٦٫٥٠ | ٥٤٫٥٩ | ٣٤٠٫٥٠ | ١٣٧٫٧٦ | ١٩٠٫٢٨ | ٤٩٦٫١٣ | ٢٨٨٫٨٣ | ٨٦٤٫٩١ | ١١٬١٨٠٫٤٤ | ٢٦٧٫٠١ | ٣٥٤٫٠٨ | ١٦٢٫٧٨ | ١٩٠٫٠٩ | ١٦٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٩٨ | ٤٬٧٥٠ | ٤٬٤٦١ | ٤٬٠٤١ | ٥٬١٧٧ | ٥٬٦٣٩ | ٥٬٤٥٥ | ٣٬١٥٣ | ١٬٦٩٢ | ٣٬٣٨٥ | ٦٬٦٨٦ | ٥٬٩٣٣ | ٣٬٣٣١ | ١٬٦٩٨ | ١٬١٠٩ | ٢٬٣٤٧ | ١٬٠٤٩ | ٢٬٣٤٦ | ١٢٬٠٤٠ | ١٢٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨١ | ٦٫٠٩ | ٩٫٤٢ | ٢٨٫١١ | ٨٫٩٣ | ٣٫٢٧ | ٤٢٫٢٠ | ١٥٣٫٦٦ | ١٠٠٫٠٩ | ٩٧٫٥٤ | ١١٫٢٧ | ٤٣٫٨٥ | ٤٩٫٠٢ | ١٦٥٫٣٠ | ١١١٫٦٥ | ٥٥٫٢٩ | ٣٢٣٫٦٠ | ٤١٣٫١١ | ٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٠ | ٥٠٫٩٣ | ٦٫٩٧ | ٢٨٫٢٦ | ٢٨٫٩٢ | ٩٫٥٣ | ١١٫١٤ | ١٠٫٧٧ | ١٨٫٩٢ | ٥٫٧٢ | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٤٦ | ٤٫٩٥ | ١٢٫٦٦ | ١٠٢٫٥٣ | ٦٫١٢ | ٤٫٠٨ | ٢٫٣٢ | ١٤٫٩٢ | ١١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٠٣ | ٦٬٥٤٥ | ٨٬٨٠٥ | ١٢٬٠٢٥ | ١٢٬٧٥٥ | ٢٢٬٠٩٣ | ٢٠٬٤٢٩ | ١٧٬٧٤٨ | ٢٤٬٠٤٣ | ٢٥٬٧٦٦ | ٥٢٬٤٩٣ | ١١٧٬٩٤٥ | ١٢٥٬٧٢٠ | ١٢٧٬٢٨٦ | ١٢٣٬٣٨٠ | ٦٨٬٢٧٠ | ٦٥٬٨٧١ | ٦٢٬٦١٤ | ٦٢٬٠٦٥ | ٥٨٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٣٫٦٠ | ٣٤٫٥٤ | ٣٦٫٥٦ | ٦٫٠٨ | ٧٣٫٢١ | ٧٫٥٣ | ١٣٫١٣ | ٣٥٫٤٧ | ٧٫١٦ | ١٠٣٫٧٣ | ١٢٤٫٦٩ | ٦٫٥٩ | ١٫٢٥ | ٣٫٠٧ | ٤٤٫٦٧ | ٣٫٥٢ | ٤٫٩٤ | ٠٫٨٨ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٣ | ٧٠٫١٧ | ١٣٫٧٥ | ٨٤٫٠٩ | ٧١٫٢٧ | ٣٧٫٣٣ | ٤١٫٧٢ | ٦٠٫٦٢ | ٢٦٨٫٩١ | ٤٣٫٥٦ | ٨٦٫٢٧ | ٣٨٦٫٨٥ | ١٨٦٫٨٥ | ٩٤٨٫٨٥ | ١١٬٤٠٦٫٤٣ | ١٧٧٫٩٦ | ٢٥٥٫٩٦ | ٦١٫٩٥ | ٧٦٫٩٣ | ٥٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٣٦٬٣٢٨ | ٩٬٣٢٦ | ٦٤٬٠٢٦ | ١٤٬٣٠٠ | ١٧٬٨٩٧ | ٥٩٬١٨٩ | ٤٨٬٩٦٨ | ٢٩٬٢٧٩ | ٨٬٩٤١ | ٥٩٬١٥٣ | ٦٠٬٨٤٦ | ٣٠٬٤٨٩ | ٦٧٬٢٨٣ | ١٣٬٤١٥ | ١٬٠٨٢ | ٣٨٬٣٦٣ | ٢٥٬٧٣٥ | ١٠١٬٠٧٠ | ٨٠٬٦٧٣ | ١٠٨٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٦٧ | ٧٨٦٫٥٠ | ١٢٢٫٣٤ | ٢٥٫١٥ | ٤٣٠٫٧٣ | ١٧٫٢٧ | ٤٠٫٢١ | ١٣٠٫٥٤ | ٥٦١٫٥٩ | ٢٫٨٦ | ٤٩٫٨٩ | ١٢٠٫٦٨ | ١١٩٫٩٤ | ١٠٨٫٠٦ | ٣٬٤٤٦٫٦٢ | ٣٢٫٩٢ | ٢٩٢٫٧٣ | ٢٠٫١٨ | ٣٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
