بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سوهو الصحة العالمية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٥٬٥٥٧ | ٧٠٢٬٠٠٠ | ٧٧٢٬٤١٩ | ٧٥٦٬٤٢٠ | ٨٥٥٬٦٥٥ | ٦١٥٬١٢٣ | ٧٠١٬٧٩٧ | ٤٨٩٬٢٤١ | ٢١٤٬٠٩٨ | ٣٦٨٬٩٠٤ | ٧٦٬٥٥٧ | ١٩٥٬٨٥٣ | ٤٨٬٩١٧ | ٢١١٬١٢٩ | ٢٤٦٬٨٨٣ | ٣٨٤٬٩١٢ | ٣١٦٬٤٧٤ | ١١٠٬٤٦١ | ٣٣٦٬٣٨٩ | ٣٩١٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٧ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٣٫١٢ | ٢٨٫١١ | ١٤٫٠٩ | ٣٠٫٢٩ | ٥٦٫٢٤ | ٧٢٫٣١ | ١٢٠٫٧٥ | ٣٥٥٫٨٣ | ٧٥٫٠٢ | ٣٣١٫٦١ | ١٦٫٩٣ | ٥٥٫٩١ | ١٧٫٧٨ | ١٣٤٫٩٠ | ٤٠٤٫٥٣ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٨ | ١٠٩٫٦٠ | ١٠٧٫٧٠ | ١٧٣٫٢٨ | ٤٨٣٫٣٦ | ١٬٢٣٧٫٠٢ | ٥٢٥٫٨٩ | ٢٥٠٫٣٦ | ١٢٦٫٩٦ | ٢١٢٫٥٨ | ١٥٫٩٦ | ٩٨٫١٦ | ٩٫٨٤ | ٤٨٫١٦ | ١٦١٫٥٥ | ١٬٨٣٦٫٥٩ | ٣٥٠٫٣٦ | ٤١٫٥٢ | ٢٥٨٫٣٣ | ٢٬٢٥٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٨٩٥ | ١٨٬٧٢٥ | ١٦٬٢٦٧ | ٨٬٧٩٥ | ١٢٬٣٧٠ | ٦٬٣٨٤ | ٥٬٧٢٤ | ٢٩٬٣٧٧ | ٣٧٬٩٦٥ | ٣٥٬٢٧٤ | ٢٣٧٬١٥٠ | ٢٣٣٬١٠٤ | ٢٢٢٬١٩٢ | ٢٣٢٬٩٠٣ | ١٤٬٣٦١ | ١٧٬٥٩٥ | ١٨٬٠٢٩ | ١١٬٢٧٢ | ٤٧٬١٢٣ | ٨٤٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢١ | ١٣٫١٣ | ١٥٤٫٠٧ | ٢٤٠٫٦٥ | ٤٨٫٣٩ | ١٠٫٣٤ | ٤١٣٫٢٣ | ٢٩٫٢٣ | ٧٫٠٩ | ٥٧٢٫٣١ | ١٫٧١ | ٤٫٦٨ | ٤٫٨٢ | ١٠٦٫١٧ | ٢٢٫٥٢ | ٢٫٤٧ | ٣٧٫٤٨ | ٥١٨٫٠٥ | ٢٧٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٧ | ٢٫٠١ | ٦٫٩٩ | ١٢٫٨٤ | ٤٫٢٩ | ١٥٫٠٣ | ٢٢٫٥١ | ٢٠٫٣٣ | ٤٩٫٤٣ | ١١٦٫٨٣ | ٤٤٫٧١ | ٥٣٫١٣ | ٩٫٤٠ | ٨٣٫٩٥ | ١٩٫٩٦ | ٤٫٢٤ | ٣٦٫١٩ | ٤٨٧٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٬٤٠٦ | ٤٢٬٧٥٩ | ٣٨٬٩٦٠ | ٣٢٨٬٦٩٧ | ٦٦٦٬٢٦٣ | ٥٥٩٬٠١٣ | ٥٦٢٬٦٢٤ | ٢٦٤٬٤٤٩ | ٧٬٥٠٠ | ١٦٠٬٠٩٦ | ١٦٦٬٠٥٠ | ١٦٢٬٢٧٦ | ٣٢٣٬٦٨٨ | ٤١٦٬٥٩١ | ٤١٤٬٠٧٠ | ٤٢٣٬٤٦٥ | ٤٢٤٬٨٣٠ | ١٦٦٬٨٣١ | ١٥٩٬٠٥١ | ٤٥٨٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٠٥ | ٨٫٨٨ | ٧٤٣٫٦٨ | ١٠٢٫٧٠ | ١٦٫١٠ | ٠٫٦٥ | ٥٣٫٠٠ | ٩٧٫١٦ | ٢٬٠٣٤٫٦١ | ٣٫٧٢ | ٢٫٢٧ | ٩٩٫٤٧ | ٢٨٫٧٠ | ٠٫٦١ | ٢٫٢٧ | ٠٫٣٢ | ٦٠٫٧٣ | ٤٫٦٦ | ١٨٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٧ | ٦٫٦٨ | ٥٫٤٣ | ٧٥٫٣٠ | ٣٧٦٫٣٧ | ١٬١٢٤٫١٩ | ٤٢١٫٦٠ | ١٣٥٫٣٣ | ٤٫٤٥ | ٩٢٫٢٦ | ٣٤٫٦١ | ٨١٫٣٣ | ٦٥٫١٣ | ٩٥٫٠٣ | ٢٧٠٫٩٤ | ٢٬٠٢٠٫٥٤ | ٤٧٠٫٣٢ | ٦٢٫٧١ | ١٢٢٫١٤ | ٢٬٦٤٦٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤٤٥٬٠٦٨ | ٦٤٠٬٥١٦ | ٧١٧٬١٩٢ | ٤٣٦٬٥١٨ | ١٧٧٬٠٢٢ | ٤٩٬٧٢٦ | ١٣٣٬٤٤٩ | ١٩٥٬٤١٥ | ١٦٨٬٦٣٣ | ١٧٣٬٥٣٤ | ٤٧٩٬٧٥٧ | ١٩٩٬٥٢٧ | ٤٩٦٬٩٦٣ | ٤٣٨٬٣٦٥ | ١٥٢٬٨٢٦ | ٢٠٬٩٥٨ | ٩٠٬٣٢٧ | ٢٦٦٬٠٢٠ | ١٣٠٬٢١٥ | ١٧٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩١ | ١١٫٩٧ | ٣٩٫١٤ | ٥٩٫٤٥ | ٧١٫٩١ | ١٦٨٫٣٧ | ٤٦٫٤٣ | ١٣٫٧١ | ٢٫٩١ | ٣٧٦٫٤٦ | ٥٨٫٤١ | ١٤٩٫٠٧ | ١١٫٧٩ | ٦٥٫١٤ | ٨٦٫٢٩ | ٣٣٠٫٩٩ | ١٩٤٫٥١ | ١٤٨٫٩٥ | ٨٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
