بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بوسطن لصناعات الأثاث Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٥٥٢ | ١٩٬٦٧٥ | ١٧٬٨٥٢ | ١٩٬٥٦٢ | ٣٬٣٦١ | ١٢٬٨٤٠ | ١٣٬٢٧٠ | ١٣٬٧٠١ | ١٠٬٧٧٥ | ٧٬٨٥٠ | ٩٬٥٧٠ | ١١٬٢٩١ | ٨٬٩٥٢ | ٦٬٦١٤ | ٤٬٩٣٣ | ٣٬٢٥١ | ١٬٧٦٨ | ٢٨٦ | ١٬١٤٤ | ٢٬٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٩ | ٩٫٢٧ | ٩٫٥٨ | ٨٢٫٨٢ | ٤٨١٫٩٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٥ | ٢١٫٣٥ | ٢٧٫١٥ | ٢١٫٩٢ | ١٧٫٩٨ | ٢٠٫٧١ | ٢٦٫١٢ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٩ | ٤٥٫٦١ | ٨٣٫٨٥ | ٥٠٠٫٦٩ | ١٢٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٠٦ | ٣٣٥٫٠١ | ٣٠٣٫٠٥ | ٣٤٦٫٦٠ | ٥٦٣٫٨٢ | ٢٨٨٫٤٣ | ٣٤٣٫٢٥ | ٤١٧٫٦٤ | ١٬٧٣٨٫٢٥ | ٣٨٤٫٦٣ | ٤٤٤٫٦٧ | ٤٩٨٫٨٠ | ٢٦١٫٥٧ | ١٤٤٫٣٦ | ٢١٠٫٧٥ | ٣٬٢٦٦٫٥٣ | ٩٤٫١٦ | ٧٫٤١ | ٣٠٫٢٨ | ٦٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٨٥٢ | ١٢٬٦٢٧ | ١٣٬٠٠٥ | ١٣٬٤٠٨ | ١٠٬٥٩٤ | ٧٬٧٨١ | ٦٬٥٨٦ | ٥٬٣٩٢ | ٤٬١٢٥ | ٢٬٨٥٨ | ٤٬٠٦٧ | ٥٬٢٧٦ | ٣٬٥٦٩ | ١٬٨٦١ | ١٬٩٧٠ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٧٦١ | ١٬٤٤٣ | ١٬٢٢٧ | ١٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٦ | ٢٫٩٩ | ٣٫١٠ | ٢٠٫٩٨ | ٢٦٫٥٥ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٤ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ٤٢٫٣١ | ٢٩٫٧٣ | ٣٢٫٣٧ | ٤٧٫٨٥ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٠٧ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٩١ | ٢١٥٫٠٠ | ٢٢٠٫٧٧ | ٢٣٧٫٥٦ | ١٬٧٧٧٫١٠ | ١٧٤٫٧٩ | ١٧٠٫٣٦ | ١٦٤٫٣٦ | ٦٦٥٫٤٢ | ١٤٠٫٠٤ | ١٨٨٫٩٨ | ٢٣٣٫١٠ | ١٠٤٫٢٦ | ٤٠٫٦٢ | ٨٤٫١٦ | ٢٬٠٨٨٫٦٤ | ٩٣٫٧٦ | ٣٧٫٤٢ | ٣٢٫٤٧ | ٢٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٢٣٢ | ٣٨٬١٧٦ | ٣٦٬٧٤٧ | ٣٨٬٦١٤ | ١٤٬٥٥٢ | ٩٬٥١٠ | ١٠٬٥٥٠ | ١١٬٥٩٠ | ٧٬٢٧٠ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٣٥١ | ٣٬٧٥١ | ١٬٩٦١ | ١٧٢ | ٦٢٢ | ١٬٠٧٣ | ١٬٨٨٦ | ٢٬٦٩٩ | ١٬٤٠٧ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٠ | ٣٫٧٤ | ٥٫٠٨ | ٦٢٫٣١ | ١٦٥٫٣٥ | ١٠٫٩٣ | ٩٫٨٦ | ٣٧٫٢٧ | ٥٩٫٤١ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٤ | ٤٧٫٧١ | ٩١٫٢٥ | ٢٦٢٫٤٩ | ٧٢٫٤١ | ٧٥٫٧٦ | ٤٣٫١٠ | ٤٧٫٨٦ | ٩١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩١٫٩٨ | ٦٥٠٫٠١ | ٦٢٣٫٨٢ | ٦٨٤٫١٦ | ٢٬٤٤٠٫٩٢ | ٢١٣٫٦٣ | ٢٧٢٫٨٨ | ٣٥٣٫٢٨ | ١٬١٧٢٫٨٣ | ١٤٤٫٥٩ | ١٥٥٫٦٩ | ١٦٥٫٧٠ | ٥٧٫٣٠ | ٣٫٧٥ | ٢٦٫٥٩ | ١٬٠٧٧٫٨٩ | ١٠٠٫٤١ | ٦٩٫٩٩ | ٣٧٫٢٤ | ٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٢٩ | ٥٬٨٧٣ | ٥٬٨٩١ | ٥٬٦٤٤ | ٥٩٦ | ٤٬٤٥٢ | ٣٬٨٦٦ | ٣٬٢٨١ | ٦٢٠ | ٢٬٠٤١ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٢٦٤ | ٣٬٤٢٣ | ٤٬٥٨٢ | ٢٬٣٤١ | ١٠٠ | ١٬٨٧٨ | ٣٬٨٥٦ | ٣٬٧٧٨ | ٣٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٢ | ٠٫٣٠ | ٤٫١٩ | ٨٩٫٤٤ | ٨٤٦٫٧١ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٤ | ٨١٫١٠ | ٤٢٩٫٢٢ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٧ | ٥١٫٢١ | ٣٣٫٨٧ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٥ | ١٬٩٨٦٫٨٣ | ١٠٥٫٣٠ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
