بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سينار ماس مولتيارتا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨٬٩٨٥ | ٢٬٦٩٤٬١٠٤ | ٤٬٨٣٥٬٢١٢ | ٦٬٤٢١٬٩٦٨ | ٦٬٦٧٠٬٦٦٢ | ٩٬٩٩٦٬٣٦٢ | ١٬٤٦٤٬٧٢٦ | ٨٬٢١٤٬١٩٢ | ٣٬٧٠٣٬٦٨٤ | ٦٬٤٥٩٬٠٩٥ | ٤٬٢٠٨٬٠٤٢ | ٨٬٨٨٠٬٨١٧ | ٢٬٠٤٦٬٦٤٣ | ٦٬٩٨١٬٣٩٦ | ٦٬٩٩٣٬٩٩٧ | ٧٬٥٥٨٬٤٣٣ | ٣٬٢٨١٬٣٣٧ | ٥٬١٢٠٬٠٥٦ | ٣٬٠٥٥٬٦٧٣ | ٤٧٤٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٦٫٥٤ | ٧٩٫٤٧ | ٣٢٫٨٢ | ٣٫٨٧ | ٤٩٫٨٦ | ٨٥٫٣٥ | ٤٦٠٫٨٠ | ٥٤٫٩١ | ٢٧٤٫٤٠ | ٣٤٫٨٥ | ١١١٫٠٤ | ٧٦٫٩٥ | ٤٤١٫١١ | ٠٫١٨ | ٨٫٠٧ | ٥٦٫٥٩ | ٥٦٫٠٤ | ١٥٩٫٦٨ | ١١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٢ | ١٣١٫٤٧ | ١٠٥٫٠٢ | ٩٣٫٠٤ | ٩٥٫٩٠ | ١١١٫٢٦ | ١٨٧٫٢٩ | ١١٣٫٣١ | ٩٠٫٧٨ | ١٦٥٫١٤ | ٢٧٠٫١٠ | ١٤٢٫٧٧ | ٨٥٫٤١ | ١٤٤٫١٤ | ١٤٦٫٧٩ | ١٣٢٫٦٧ | ١٣٦٫٦٣ | ١٣٣٫٠١ | ٦٤٫٣٥ | ٤٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٦٬٧٢٣ | ٦٠٥٬٨٨٠ | ٦٤٦٬٩٣١ | ٥٦٨٬٠٤٨ | ٤٨٤٬٤٤٦ | ٣٢٢٬٥٩٥ | ٣٤٦٬١٦٠ | ٣٣١٬٩٩١ | ٤٥٬٢٢١ | ٢٨٩٬٥٣٣ | ٢٤٣٬٨٦٣ | ١١٧٬٣٦١ | ٢١٧٬٧٨٣ | ٧١٬٢٨٣ | ٦١٤٬٦٠٥ | ١٥١٬٣٩٨ | ١٣٠٬٧٠٧ | ٣٦٣٬٠٧١ | ٩٢٣٬٤٦٤ | ٥٦٧٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٨ | ٦٫٧٨ | ١٢٫١٩ | ١٤٫٧٢ | ٣٣٫٤١ | ٧٫٣٠ | ٤٫٠٩ | ٨٦٫٣٨ | ٥٤٠٫٢٦ | ١٥٫٧٧ | ١٤٨٫١٣ | ٢٨٥٫٥٧ | ١٣٢٫٧٣ | ٧٦٢٫٢٠ | ١٢٤٫٦٣ | ١٣٫٦٧ | ١٧٧٫٧٧ | ١٥٤٫٣٥ | ٣٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٠ | ٢٩٫٥٧ | ١٤٫٠٥ | ٨٫٢٣ | ٦٫٩٦ | ٣٫٥٩ | ٤٤٫٢٦ | ٤٫٥٨ | ١٫١١ | ٧٫٤٠ | ١٥٫٦٥ | ١٫٨٩ | ٩٫٠٩ | ١٫٤٧ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٦٦ | ٥٫٤٤ | ٩٫٤٣ | ١٩٫٤٥ | ٤٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٥٬١٤١ | ٩٧٬١٥٩ | ٥٦٧٬٩١٥ | ١٬٠٧١٬٠٩٩ | ٨٦١٬٤٥١ | ٥٩٢٬٥٣٣ | ٣٢٠٬٦١٠ | ٧٥٠٬٥٥٧ | ١٩٤٬٥٦١ | ٢٬٥١٤٬٧٦٣ | ٢٬٢٧٢٬٦٢٨ | ٢٬٠٥١٬٢٩٠ | ٥٤٧٬٦٦٥ | ٢٬٥٣٨٬٠٨٢ | ٣٬١٧٦٬٧١٠ | ٢٬٠٤٥٬١٩٧ | ١٬٠٧٦٬١٩٣ | ١٬٢٣٩٬٦٠٦ | ١٬١٠١٬٨٠٠ | ١٬٣٩٨٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٦ | ٦٨٤٫٥٢ | ٨٨٫٦٠ | ١٩٫٥٧ | ١٦٨٫٧٨ | ٤٥٫٨٩ | ١٣٤٫١٠ | ١٢٥٫٩٢ | ١٬١٩٢٫٥٣ | ٩٫٦٣ | ٩٫٧٤ | ١٢٦٫٧٠ | ٣٦٣٫٤٤ | ٢٥٫١٦ | ٣٥٫٦٢ | ٤٧٫٣٨ | ١٥٫١٨ | ١١٫١٢ | ٢٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١٣ | ٤٫٧٤ | ١٢٫٣٤ | ١٥٫٥٢ | ١٢٫٣٨ | ٦٫٥٩ | ٤١٫٠٠ | ١٠٫٣٥ | ٤٫٧٧ | ٦٤٫٢٩ | ١٤٥٫٨٧ | ٣٢٫٩٨ | ٢٢٫٨٥ | ٥٢٫٤٠ | ٦٦٫٦٧ | ٣٥٫٩٠ | ٤٤٫٨١ | ٣٢٫٢٠ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٠٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٣٧٬٣٢٩ | ٢٬٠٤٩٬١٥٥ | ٤٬٦٠٤٬٠٢٨ | ٦٬٩٠٢٬٠٢٨ | ٦٬٩٥٥٬٦١٤ | ٨٬٩٨٤٬٨٢٦ | ٧٨٢٬٠٤٧ | ٧٬٢٤٩٬٣٩٥ | ٤٬٠٧٩٬٨٧٥ | ٣٬٩١١٬٣٠٣ | ١٬٥٥٧٬٩٤٢ | ٦٬٢٢٠٬٣٤٤ | ٢٬٣٩٦٬٣١٢ | ٤٬٨٤٣٬٥٢٩ | ٤٬٧٦٤٬٦٣٤ | ٥٬٦٩٧٬١٧٧ | ٢٬٤٠١٬٥٨٥ | ٣٬٨٤٩٬٤٦٠ | ٤٬٧٤٨٬٧٧٦ | ١٬١٦٢٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٢٣ | ١٢٤٫٦٨ | ٤٩٫٩١ | ٠٫٧٨ | ٢٩٫١٧ | ٩١٫٣٠ | ٨٢٦٫٩٨ | ٤٣٫٧٢ | ١٩٥٫٨٧ | ٦٠٫١٧ | ٢٩٩٫٢٧ | ٦١٫٤٨ | ٣٠٢٫١٢ | ١٫٦٣ | ١٩٫٥٧ | ٥٧٫٨٥ | ٦٠٫٢٩ | ٢٢٣٫٣٦ | ٧٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
