بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال سومبر ماس البناء Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٬٨٧٠ | ٤٣٬٨١٤ | ٤٨٬٣٤٤ | ٥١٬٧٣٦ | ٤٩٬٥١٢ | ٢٥٬٣٢٦ | ٥٥٬٦٦٤ | ٣٢٬١٥٩ | ٤٠٬٧٠١ | ٣٨٬٢٧٧ | ٩١٬٣٤٠ | ٤٬٦٩٧ | ٤٤٬٦٩٣ | ٣٧٬٧١٦ | ٣٠٬٧٤٠ | ٢٤٬٦٧٢ | ١٨٬٦٠٤ | ٣١٬١١٧ | ٤٣٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ١٠٫٣٤ | ٧٫٠٢ | ١٩٥٫٧٠ | ١٥١٫١٥ | ١١٩٫٧٩ | ١٥٧٫٧٧ | ٢٢٦٫٥٦ | ١٩٤٫٠٤ | ١٣٨٫٦٣ | ١٠٥٫١٤ | ٨٥١٫٤٥ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ١٩٫٧٤ | ٢٤٫٥٩ | ٦٧٫٢٦ | ٤٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٦٫٨٦ | ٢١٤٫٠٣ | ٤٣٢٫٤٧ | ٢٬٥٢٥٫٦٤ | ٥٥٫٤٤ | ٥١٫٩٢ | ٧٥٣٫١٨ | ٣٣٫٧١ | ١٨٤٫٥٤ | ١٠١٫٧٤ | ١٠٠٫٦٧ | ٧٦٫٢٧ | ٩٦٫٥٧ | ٨٦٫٧٣ | ٧٥٫٥٤ | ٧١٫٨١ | ٦٦٫٤٠ | ٧٤٫٠٢ | ٧٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٠٤٣ | ٤٬٧١٣ | ٤٧٨ | ٣١٣ | ٢٠٧ | ٢١٩ | ٢٤٧ | ٢٢٠ | ٦٤٧ | ٧٠٠ | ٦٤٣ | ٦٧٨ | ٢٠٠ | ٤٬٣٨٤ | ٨٬٥٦٧ | ٨٬٥٩٨ | ٨٬٦٢٩ | ١٠٬١٧٢ | ١١٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٨ | ٨٩٫٨٦ | ٣٤٫٥٨ | ٣٣٫٨٢ | ٥٫٨٠ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٧٤ | ١٩٣٫٨١ | ٨٫٢٤ | ٨٫١٢ | ٥٫٤٢ | ٧٠٫٤٥ | ٢٬٠٨٧٫٢٧ | ٩٥٫٤٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ١٧٫٨٨ | ١٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٧ | ٢٣٫٠٢ | ٤٫٢٧ | ١٥٫٢٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٥ | ٣٫٣٤ | ٠٫٢٣ | ٢٫٩٣ | ١٫٨٦ | ٠٫٧١ | ١١٫٠١ | ٠٫٤٣ | ١٠٫٠٨ | ٢١٫٠٥ | ٢٥٫٠٣ | ٣٠٫٨٠ | ٢٤٫٢٠ | ٢٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٬٩٩٨ | ٦٨٬٩٩٩ | ٦٠٬٠٠٠ | ٥٠٬٠٠٠ | ٤٠٬٠٠٠ | ٧٤٬٣٢٣ | ٦٣٬٣٠١ | ٦٣٬٤٥٩ | ٦٣٬٤٠٣ | ٤٦ | ٣٥ | ٧٨٣ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٨٧ | ١٬٠٨٥ | ٧٨٣ | ٧٥٠ | ٧١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٠ | ١٣٫٠٤ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٨٥٫٨١ | ١٤٫٨٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٩ | ٩٩٫٩٣ | ٢٤٫٢٣ | ٢٬٣٣٧٫٢٥ | ٧٧٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٣ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٧٫٦٣ | ٣٣٧٫٠٥ | ٥٣٦٫٧٥ | ٢٬٤٤٠٫٩١ | ٤٤٫٧٩ | ١٥٢٫٣٧ | ٨٥٦٫٥١ | ٦٦٫٥٢ | ٢٨٧٫٤٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٤ | ١٢٫٧٢ | ٣٫٠٠ | ٣٫١٩ | ٣٫٤١ | ٣٫١٦ | ٢٫٨٠ | ١٫٧٨ | ١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩١٥ | ٢٠٬٤٧١ | ١١٬١٧٨ | ٢٬٠٤٨ | ٨٩٬٣٠٦ | ٤٨٬٧٧٨ | ٧٬٣٩١ | ٩٥٬٣٩٧ | ٢٢٬٠٥٥ | ٣٧٬٦٢٣ | ٩٠٬٧٣١ | ٦٬١٥٩ | ٤٦٬٢٨١ | ٤٣٬٤٨٨ | ٤٠٬٦٩٥ | ٣٤٬٣٥٦ | ٢٨٬٠١٦ | ٤٢٬٠٣٨ | ٥٦٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٠٤ | ٤٥٫٣٩ | ١١٨٫٣٢ | ٤٬٤٥٩٫٧٣ | ٤٥٫٣٨ | ٨٤٫٨٥ | ١٬١٩٠٫٨١ | ٧٦٫٨٨ | ٧٠٫٥٩ | ١٤١٫١٦ | ١٠٦٫٧٩ | ٦٥١٫٤٦ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٥ | ٥٠٫٠٥ | ٣٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
