بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساتيامترا كيماس ليستاري Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦٬٧٩٣ | ١٤٠٬٣٨٨ | ١١٩٬٦٥٧ | ١٢٥٬٣٦١ | ٩٣٬٠٩٣ | ١٥٬٢٤٨ | ٤٢٬٥٥٩ | ٦٥٬٧٨٤ | ٦٦٬٣٣١ | ٢٥١٬٣٦٩ | ٢٨٧٬٢٦٠ | ٢٤٢٬٠٨٩ | ٢٤٩٬٢١٥ | ١٢١٬٧٢٠ | ٨٨٬٨٤٣ | ٨٢٬٠٧٤ | ١٧٬٢٣٤ | ٤٬٩٣٢ | ٢٬٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ١٤٫٧٧ | ٤٫٧٧ | ٢٥٫٧٤ | ٨٣٫٦٢ | ١٧٩٫١١ | ٥٤٫٥٧ | ٠٫٨٣ | ٢٧٨٫٩٦ | ١٤٫٢٨ | ١٥٫٧٢ | ٢٫٩٤ | ٥١٫١٦ | ٢٧٫٠١ | ٧٫٦٢ | ١٢١٫٠٠ | ١٢٨٫٦٢ | ٤١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٧٩٫١٣ | ٦٨٤٫٨٨ | ١٤٬٥٢٩٫٣٨ | ٨٤٤٫٨٥ | ١٬٢٣٩٫٣١ | ٤٤٫٠٤ | ٤٧٠٫٩٩ | ٤٬٥٧٥٫٩٦ | ١٩١٫٧٠ | ٩٨٢٫١٣ | ٢٢٬٢٢١٫٣٤ | ١٬٦٩٧٫٧٢ | ٦١٨٫٢٦ | ٣٣٧٫٦٩ | ٥١٩٫٨٦ | ٣١٣٫٨٠ | ١٢٨٫٣٢ | ٤٨٫٥٣ | ٣٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٬٣٠٢ | ٥٨٬١١٦ | ٦٠٬٤٩٩ | ٨٤٬٩١٧ | ٧٣٬٩٧٨ | ٦٩٬٣٤٤ | ٩٤٬٢٩٩ | ٩٠٬٩٦١ | ١٥٠٬٦٤٨ | ١٦٩٬٤٦٠ | ١٧٥٬٥٥٧ | ١٧٤٬١١٤ | ٩٠٬٥٦٠ | ٨٣٬٠٧٣ | ٥١٬٦٨٧ | ٨٢٬٥٩١ | ١٠٥٬٨٣٨ | ١٤٠٬٣٤٧ | ٢١٤٬٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٤٫١٠ | ٤٠٫٣٦ | ١٢٫٨٨ | ٦٫٢٦ | ٣٥٫٩٩ | ٣٫٥٤ | ٦٥٫٦٢ | ١٢٫٤٩ | ٣٫٦٠ | ٠٫٨٢ | ٤٧٫٩٩ | ٨٫٢٧ | ٣٧٫٧٨ | ٥٩٫٧٩ | ٢٨٫١٥ | ٣٢٫٦١ | ٥٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٩٨٫١٨ | ٢٨٣٫٥٢ | ٧٬٣٤٦٫١٦ | ٥٧٢٫٢٩ | ٩٨٤٫٨٤ | ٢٠٠٫٢٩ | ١٬٠٤٣٫٥٩ | ٦٬٣٢٧٫٢٨ | ٤٣٥٫٣٩ | ٦٦٢٫١٠ | ١٣٬٥٨٠٫٤٠ | ١٬٢٢١٫٠٣ | ٢٢٤٫٦٦ | ٢٣٠٫٤٧ | ٣٠٢٫٤٥ | ٣١٥٫٧٨ | ٧٨٨٫٠٣ | ١٬٣٨١٫٠٠ | ٢٬٩٨٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٬٨٣٥ | ٥٨٬١٤٤ | ٥٦٬١٠٣ | ٢٠٬٥٦٨ | ٢٧٬٧٤٨ | ١٨٬٠٧٢ | ٤٢٬٠٨٤ | ٢٣٬٤٩٠ | ٤٢٬٥٩٩ | ٦٣٬٢١٣ | ١١٦٬٣٥٤ | ٨٧٬٨١٤ | ١١٩٬٧٩١ | ٧٦٬٤٧٢ | ٢٣٬٠٠١ | ٢٣٬٧٣٦ | ١٣٥٬٧٦٢ | ١٤٤٬٨٥٦ | ٢١٨٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٧ | ٣٫٥١ | ٦٣٫٣٤ | ٣٤٫٩١ | ١٦٥٫١٣ | ١٣٢٫٨٦ | ٤٤٫١٨ | ٨١٫٣٥ | ٢٤٨٫٣٩ | ٨٤٫٠٧ | ٢٤٫٥٣ | ٣٦٫٤١ | ٣٦٫١٦ | ٦٩٫٩٢ | ٢٠٣٫١٩ | ٤٧١٫٩٧ | ٦٫٧٠ | ٥٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧١٫٩١ | ٢٨٣٫٦٥ | ٦٬٨١٢٫٤٠ | ١٣٨٫٦٢ | ٣٦٩٫٤٠ | ٥٢٫٢٠ | ٤٦٥٫٧٣ | ١٬٦٣٣٫٩٥ | ١٢٣٫١٢ | ٢٤٦٫٩٨ | ٩٬٠٠٠٫٦٥ | ٦١٥٫٨٢ | ٢٩٧٫١٨ | ٢١٢٫١٦ | ١٣٤٫٥٩ | ٩٠٫٧٥ | ١٬٠١٠٫٨٣ | ١٬٤٢٥٫٣٧ | ٣٬٠٤١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٥٣ | ٢٠٬٤٩٨ | ٨٢٤ | ١٤٬٨٣٨ | ٧٬٥١٢ | ٣٤٬٦٢٢ | ٩٬٠٣٦ | ١٬٤٣٨ | ٣٤٬٦٠١ | ٢٥٬٥٩٤ | ١٬٢٩٣ | ١٤٬٢٦٠ | ٤٠٬٣٠٩ | ٣٦٬٠٤٥ | ١٧٬٠٩٠ | ٢٦٬١٥٥ | ١٣٬٤٣١ | ١٠٬١٦٣ | ٧٬١٨١ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٢٦ | ٩٥٫٩٨ | ١٬٧٠١٫٧٤ | ١٥٠٫٦٢ | ٣٦٠٫٩٢ | ٧٣٫٩٠ | ١١٥٫٩١ | ٢٬٥٠٦٫٨٣ | ١٧٣٫٩٧ | ٩٤٫٩٥ | ١٬٢٠٣٫٠٧ | ٣٨٢٫٦٨ | ١٨٩٫٤٢ | ١٤٧٫٤١ | ٥٣٫٠٤ | ٤٨٫٦٥ | ٢٤٫٣٣ | ٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
