بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سارانا ميترا لواس Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧٬٢٥٥ | ٢٥٢٬٢٦٦ | ٢٢٥٬٥٤٥ | ٢٥٩٬٨٦٠ | ١٧٩٬٥٢٢ | ١٨٦٬٧٥٨ | ١٥٤٬٠٦٦ | ١٤٨٬٩٩٣ | ٢٦٨٬٤٢٨ | ٢٦٢٬٩٤٩ | ١٤٤٬١١٤ | ٨٤٬٩٧٨ | ٥٨٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٩ | ١٠٫٥٩ | ١٥٫٢١ | ٣٠٫٩٢ | ٤٫٠٣ | ١٧٫٥٠ | ٣٫٢٩ | ٨٠٫١٦ | ٢٫٠٤ | ٤٥٫١٩ | ٤١٫٠٣ | ٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٩٫٦٩ | ٢٬٤٣٥٫١٧ | ١٬٥٥٥٫٩٧ | ١٬٢٣١٫٨٢ | ٧٥٥٫٨١ | ٨٩١٫٢٣ | ٩٢٤٫٦٠ | ٢٬٠٩٦٫٦٩ | ٢٦٬٠٤٠٫٣٤ | ١٬٢٣٤٫٤٢ | ٧٥٫٨١ | ٤٧٫٣٦ | ٢٤٩٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٬٥٨٢ | ٢٠٩٬٣٤٢ | ٢٣٩٬٠٤٥ | ٢٥٥٬٠٤٥ | ٣٤٨٬٣٥٠ | ٣٦٩٬٤٢٤ | ٢٤٩٬٤٠٥ | ٢٧١٬٠٢٧ | ١٩٣٬٢٩٤ | ١٨٧٬٨٥١ | ١٠٢٬٧٠٤ | ٨٠٬٨٧٢ | ٢٣٠٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٠٣ | ١٤٫١٩ | ٦٫٦٩ | ٣٦٫٥٨ | ٦٫٠٥ | ٣٢٫٤٩ | ٨٫٦٧ | ٢٨٫٦٨ | ٢٫٨٢ | ٤٥٫٣٣ | ٢١٫٢٦ | ١٨٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٥١ | ٢٬٠٢٠٫٨٢ | ١٬٦٤٩٫١١ | ١٬٢٠٩٫٠٠ | ١٬٤٦٦٫٥٩ | ١٬٧٦٢٫٩٣ | ١٬٤٩٦٫٧٦ | ٣٬٨١٣٫٩٩ | ١٨٬٧٥١٫٥٥ | ٨٨١٫٨٧ | ٥٤٫٠٣ | ٤٥٫٠٨ | ٩٨٧٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٬٢٣٢ | ٣٢٬٥٦٥ | ٢٧٬٩٩٥ | ١٦٬٢٨١ | ١٩٢٬٥٨٠ | ١٦١٬٧١١ | ١١٢٬٠٠٢ | ١١٤٬٩٢٨ | ٧٦٬٤١٥ | ٥٣٬٧٩٧ | ١٤٨٬٦٨١ | ١٧٥٬٣٠٩ | ١٩٧٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٢ | ١٨٥٫٩٧ | ٤١٫٨٤ | ١٬٠٨٢٫٨٦ | ١٦٫٠٣ | ٣٠٫٧٤ | ٢٫٦١ | ١٦٦٫٤٩ | ٢٩٫٦٠ | ٣٧٦٫٣٧ | ١٧٫٩١ | ١٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫١٧ | ٣١٤٫٣٥ | ١٩٣٫١٣ | ٧٧٫١٨ | ٨١٠٫٧٨ | ٧٧١٫٧٠ | ٦٧٢٫١٦ | ١٬٦١٧٫٣٠ | ٧٬٤١٣٫٠٧ | ٢٥٢٫٥٥ | ٧٨٫٢٢ | ٩٧٫٧١ | ٨٤٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١١٬٤٤١ | ١٠٬٣٥٩ | ١٤٬٤٩٥ | ٢١٬٠٩٦ | ٢٣٬٧٥٢ | ٢٠٬٩٥٥ | ١٦٬٦٦٣ | ٧٬١٠٦ | ١٬٠٣١ | ٢١٬٣٠١ | ١٩٠٬٠٩١ | ١٧٩٬٤١٥ | ٢٣٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٥ | ٣٩٫٩٣ | ٤٥٫٥٣ | ١٢٫٥٩ | ١٨٨٫٢٢ | ١٧٩٫٥٢ | ١٤٢٫٦٥ | ١١٤٫٥١ | ١٬٩٦٦٫٤٦ | ٧٩٢٫٣٩ | ٥٫٦٢ | ٨٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
