بيان التدفق النقدي (TTM)
PT السائل المنوي اندونيسيا (بيرسيرو) Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٨٤٬٨٢٠ | ٧٬٢٢١٬٩٣١ | ٧٬٨٧٠٬٤٤٤ | ٧٬٢٢٨٬٣٤٥ | ٦٬٣٨٩٬٩١٥ | ٦٬٨٩٣٬٩٠٨ | ٥٬٦٦٩٬١٧٨ | ٥٬٧٥٨٬٨٨١ | ٦٬٠٦٩٬٩٥١ | ٦٬٠٣٧٬٥٢٩ | ٦٬٠٥٠٬٧١٠ | ٦٬٤٠٢٬٧٢٧ | ٦٬١٣٣٬٦٤٤ | ٥٬٧٤٥٬٣٦٠ | ٥٬٧٧٨٬٤٢٥ | ٥٬١٧٢٬٣٤٢ | ٤٬٥٩٦٬٤٠٤ | ٤٬٢٤٣٬٥٣٩ | ٤٬٠٣٠٬٤٣٠ | ٤٬٣٩٥٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٢ | ٨٫٩٨ | ٨٫١٦ | ١١٫٦٠ | ٧٫٨٩ | ١٧٫٧٧ | ١٫٥٨ | ٥٫٤٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٢٢ | ٥٫٨٢ | ٤٫٢٠ | ٦٫٣٣ | ٠٫٥٨ | ١٠٫٤٩ | ١١٫١٣ | ٧٫٦٨ | ٥٫٠٢ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٦٫٩٨ | ٧٠٨٫١٤ | ١٬٣٨١٫٣٩ | ٨٥٥٫٥٦ | ٦٧٧٫٠٨ | ٢٬١٩٤٫٤٤ | ٥٠٥٫٦٥ | ١٬٣٥٩٫٦٢ | ٦٠٣٫٩٣ | ١٩٧٫٨٠ | ٢٢٦٫٥٦ | ٣١٢٫٩٨ | ٢٠٤٫٩٢ | ٦١٦٫١٢ | ٤٠٧٫٦٩ | ٢٬٢٨٢٫٦٤ | ٤٨٩٫٤٤ | ١٢٩٫٣٥ | ١١٩٫١٣ | ٢٬٣٣٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٥٠٬٩٨٧ | ٢٬٢٥١٬١٩٤ | ٢٬١٩١٬٤١٩ | ١٬١٧٧٬٩٩٤ | ١٬٢٥٥٬٤٨٠ | ١٬٨٥٤٬٤٥٠ | ١٬٨٢٠٬٥٤٧ | ١٬٧١٥٬٩٩٨ | ١٬٧١٤٬٧٣٣ | ٥٦٦٬٦٣٧ | ٥٠٩٬٣٤٢ | ١٬٧٧٩٬٦٠٦ | ١٬٦٥٦٬١٥١ | ١٬٦٥٦٬١٨٤ | ١٬٧١٧٬٩٧٢ | ١٬٦٦٥٬٥٤٨ | ١٬٧٠١٬١٦٣ | ١٬٥١٤٬٢٩١ | ١٬٣٤٤٬٢٥٧ | ١٬١٩٧٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٣ | ٢٫٦٦ | ٤٦٫٢٥ | ٦٫٥٨ | ٤٧٫٧١ | ١٫٨٣ | ٥٫٧٤ | ٠٫٠٧ | ٦٦٫٩٥ | ١٠٫١١ | ٢٤٩٫٣٩ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٣ | ٣٫٠٥ | ٢٫١٤ | ١٠٫٩٨ | ١١٫٢٣ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٠٦ | ٢٢٠٫٧٤ | ٣٨٤٫٦٣ | ١٣٩٫٤٣ | ١٣٣٫٠٣ | ٥٩٠٫٣٠ | ١٦٢٫٣٨ | ٤٠٥٫١٣ | ١٧٠٫٦١ | ١٨٫٥٦ | ١٩٫٠٧ | ٨٦٫٩٩ | ٥٥٫٣٣ | ١٧٧٫٦١ | ١٢١٫٢١ | ٧٣٥٫٠٣ | ١٨١٫١٥ | ٤٦٫١٦ | ٣٩٫٧٣ | ٦٣٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٦٠٢٬١٩١ | ٦٬٠٠٣٬٨٧٠ | ٥٬١٣٨٬١٣٢ | ٦٬٩٢١٬٨٠٠ | ٦٬٠٤٤٬٠٨٥ | ٥٬٣٥٤٬٣٥٣ | ٤٬٩٥٧٬٥٢٤ | ٤٬٤٥٨٬٥٨٢ | ٥٬٣٧١٬٣٩٢ | ٢٬٤٤٠٬٩٩٧ | ٢٬٨٥٧٬٠٨٢ | ٢٬٥٦٤٬٤٧٤ | ١٬٤٨٧٬٩٠٧ | ٣٬١٤٦٬١٣٢ | ٢٬٦٨٢٬٣٧١ | ٣٬٧٧١٬٠٤٨ | ٣٬٨٢٥٬٨٣٧ | ٦٬٠٢١٬٨٤٢ | ٦٬٠٧٩٬٠٨٥ | ٣٬٣٨٣٬٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ١٤٫٤٢ | ٣٤٫٧١ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٤١ | ٧٫٤١ | ١٠٫٠٦ | ٢٠٫٤٧ | ٥٤٫٥٦ | ١٧٫٠٥ | ١٠٫٢٤ | ٤١٫٩٨ | ١١١٫٤٥ | ١٤٫٧٤ | ٤٠٫٥٩ | ١٫٤٥ | ٥٧٫٤٠ | ٠٫٩٥ | ٤٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٠٫٧١ | ٥٨٨٫٧٠ | ٩٠١٫٨٣ | ٨١٩٫٢٧ | ٦٤٠٫٤٣ | ١٬٧٠٤٫٣٨ | ٤٤٢٫١٧ | ١٬٠٥٢٫٦٣ | ٥٣٤٫٤٣ | ٧٩٫٩٧ | ١٠٦٫٩٨ | ١٢٥٫٣٦ | ٤٩٫٧١ | ٣٣٧٫٣٨ | ١٨٩٫٢٥ | ١٬٦٦٤٫٢٢ | ٤٠٧٫٣٩ | ١٨٣٫٥٥ | ١٧٩٫٦٨ | ١٬٧٩٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٦٬٧٨٥ | ١٬٠١٩٬٨٥٠ | ٥٦٩٬٧٤٨ | ٨٤٤٬٨٦٩ | ٩٤٣٬٧٥٠ | ٣١٤٬١٥٣ | ١٬١٢١٬١٧٤ | ٤٢٣٬٥٦٦ | ١٬٠٠٥٬٠٧١ | ٣٬٠٥٢٬٣٤١ | ٢٬٦٧٠٬٦٦٨ | ٢٬٠٤٥٬٧٦١ | ٢٬٩٩٣٬٢٢١ | ٩٣٢٬٥٠٨ | ١٬٤١٧٬٣٧٣ | ٢٢٦٬٥٩٥ | ٩٣٩٬١٠٦ | ٣٬٢٨٠٬٧١١ | ٣٬٣٨٣٬٢٧١ | ١٨٨٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٤٣ | ١٥٥٫٨٧ | ٢٤٨٫٢٩ | ١١٫٧٠ | ٦٦٫٧١ | ٢٥٦٫٨٩ | ٦٢٫٢٢ | ١٣٧٫٢٩ | ٤٠٣٫٦٩ | ١٢٫٥٠ | ٢٣٫٤٠ | ٤٦٫٣١ | ٦٨٫٨٥ | ٥٢٫٠٠ | ١١٥٫٩٩ | ٣١٤٫٤٤ | ٢٤٩٫٣٤ | ٣٫١٣ | ٩٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
