بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سمبر المعدنية العالمية العبادي Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢١ | ٢٤٬٣٨٨ | ٤٧٬٤٩٩ | ٢١٬٦٢٠ | ١٥٦٬٦٩٨ | ٧٧٬٠٤٧ | ٨٦٬٥٨٦ | ٢٢٩٬٠٤٢ | ٩٥٬١٣٢ | ١٢٦٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٨٤٫٤٨ | ٢٩٤٫٧٦ | ٥٤٫٤٨ | ٦٢٤٫٧٧ | ٥٠٫٨٣ | ١٢٫٣٨ | ١٦٤٫٥٢ | ٥٨٫٤٧ | ٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٨١٥٫٨٠ | ١٬١٧٨٫٣٨ | ٣٬٠٣٣٫١٣ | ٤٤٬٣٣٩٫٨٧ | ٥٬٤١٢٫٧٠ | ٦٬٨٩٥٫٩٤ | ٣١٩٫٧٩ | ٢٤٬٨٨٩٫٨٨ | ١٬٦٠٥٫٣٦ | ١٦٬٦٧٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٢٧ | ٢١٬٥٣١ | ١٤٦ | ١١٬٨٩٤ | ١٬٠٣٥ | ٤٨٬٣٧٣ | ٧٠٬٤٤٢ | ٩٩٬٥٤٥ | ١٠٣٬٨٥٠ | ٥٨٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٤٠ | ٩٩٫٣٢ | ٨٬٢٥١٫٩٧ | ٩١٫٣٠ | ٤٬٧٧٥٫٧٤ | ٤٥٫٦٢ | ٤١٫٣٢ | ٤٫٣٢ | ٤٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٬٠٩٥٫٣٢ | ١٬٠٤٠٫٣٥ | ٩٫٣٢ | ٢٤٬٣٩٢٫٢٠ | ٣٥٫٧٤ | ٤٬٣٢٩٫٥٣ | ٢٦٠٫١٧ | ١٠٬٨١٧٫٤٩ | ١٬٧٥٢٫٤٧ | ٧٬٦٧٩٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥٤٤ | ١٬٠٣٧ | ٤٦٬٠٤٩ | ٩٬٩٣٨ | ١٥٨٬٨١٩ | ١٢٦٬٧٩٨ | ١٨٤٬١١٢ | ٣٢٩٬٥٠٨ | ٢٠٤٬٩٠٨ | ١٨٥٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٥ | ٤٬٥٣٩٫٨٧ | ٧٨٫٤٢ | ١٬٤٩٨٫٠٤ | ٢٠٫١٦ | ٤٥٫٢٠ | ٧٨٫٩٧ | ٣٧٫٨١ | ٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٬٨١١٫١٣ | ٥٠٫١١ | ٢٬٩٤٠٫٥١ | ٢٠٬٣٨٢٫٠٧ | ٥٬٤٨٥٫٩٦ | ١١٬٣٤٨٫٧٩ | ٦٧٩٫٩٩ | ٣٥٬٨٠٧٫٣٧ | ٣٬٤٥٧٫٨٣ | ٢٤٬٤٤٩٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٬٠٧٠ | ١٬٥٦٦ | ٤٩ | ٢٬٨٩٥ | ١٬١١٧ | ٢٧٬٠٧٦ | ٩٢٠ | ٥٬٩٢٦ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٬٣٧٤٫٣٥ | ١٧٥٫٦٧ | ٩٦٫٨٩ | ٦٬٠٣٧٫٢١ | ٦١٫٤١ | ٢٬٣٢٣٫٣٦ | ٩٦٫٦٠ | ٥٤٣٫٩٦ | ٨٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
