بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساموديرا إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٦٠ | ٨١ | ٩١ | ١٣٣ | ١٥٨ | ٢١٧ | ٣٢٨ | ٣٨١ | ٤٦٠ | ٤٦١ | ٤٠٤ | ٣٢٧ | ٢٥٨ | ١٩٦ | ١٤٥ | ١٥٨ | ١٣٧ | ١٣٤ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢١ | ٣٥٫٨٠ | ١٢٫٣١ | ٤٦٫٥٥ | ١٨٫٣٩ | ٣٧٫٣٣ | ٥١٫٤٣ | ١٦٫١٨ | ٢٠٫٦٨ | ٠٫٣٢ | ١٢٫٤٥ | ١٩٫٠٣ | ٢٠٫٩٤ | ٢٤٫٣٠ | ٢٦٫٠٩ | ٩٫٠٢ | ١٢٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٩٥ | ١٦٩٫٠٩ | ١٣٤٫٣٦ | ١٥٦٫١٢ | ١٤٦٫٦٨ | ١٢٠٫٧١ | ١٣٥٫٣٥ | ١٦١٫٤٨ | ١٧٦٫٢٠ | ٢٥٢٫٢٨ | ٢٣٦٫٤٦ | ٥٢٤٫٦٩ | ١٬٣٦٧٫٢٥ | ٨٨٥٫٨٦ | ١٩٠٫٤٤ | ١٨٠٫٣٨ | ٨٦٢٫٤٣ | ٢٥٠٫٩٩ | ٢٧٧٫١٩ | ٤٦٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ٣ | ٨ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٣٥ | ٢٧ | ١٣٤ | ١٤٠ | ١٧٨ | ٢٢٧ | ١٩٤ | ٢٠٠ | ١٥٦ | ١٤٥ | ١٤٩ | ١٤٣ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٥ | ١٢٧٫٨٤ | ٢٠٥٫٣٢ | ١٨٥٫٨٠ | ٢٥٠٫١٩ | ٢٧٫٩٤ | ٥٩٢٫٣٠ | ٢٤٫٣٧ | ٤٠٢٫٥٠ | ٣٫٨٢ | ٢٧٫٦٤ | ٢٧٫٢٧ | ١٤٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ٢٢٫١٥ | ٧٫٠٧ | ٢٫٤٣ | ٣٫٦٧ | ٣٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧١ | ٢٥٫٨٤ | ٤٫٢١ | ١٣٫٣٠ | ٧٫٣١ | ٧٫٦٤ | ٤٫٤٩ | ١٧٫٤٣ | ١٢٫٣٨ | ٧٣٫٨٠ | ٧١٫٥٨ | ٢٣١٫٥٧ | ٩٤٨٫٥٢ | ٦٦٤٫٨٠ | ١٩٥٫١٤ | ١٩٤٫٦٨ | ٧٩٣٫٣٤ | ٢٧١٫٨١ | ٢٩٥٫١٣ | ٢٥٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٥ | ٢٥ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٧ | ٦٣ | ٨٩ | ١٣٨ | ١٤٢ | ١٢٥ | ١٤٨ | ١٢٢ | ٩٤ | ٩٨ | ٦٩ | ٣٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٨٠ | ٥٩٫٧٠ | ٦٤٫٤٧ | ١١٫٨٣ | ٣٫١٠ | ٧١٫٦٥ | ٤١٫٦١ | ٥٤٫٨٣ | ٢٫٩٤ | ١١٫٦٢ | ١٧٫٦٠ | ١٦٫٩٦ | ٢٣٫٢٥ | ٤٫٢٥ | ٢٩٫٦٠ | ٥٢٫٧٥ | ٣٣٫٧١ | ٧٫١٦ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١٦ | ٤٣٫٥٤ | ٤٠٫٦٩ | ٦٩٫٢٣ | ٣٩٫١٣ | ٢٨٫٠٥ | ٣٩٫٣١ | ٤٣٫٨٦ | ٦٣٫٧٧ | ٧٧٫٨٩ | ٦٤٫٣١ | ١٩١٫٧٠ | ٥١٢٫٣٢ | ٣٢٢٫٢٥ | ٩٥٫٤٠ | ٨٦٫٠٧ | ١٧٨٫٣٥ | ٧٩٫٧٦ | ٨٣٫٤٧ | ١٠٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٥ | ٦٠ | ٥٨ | ٩١ | ١٣١ | ١٦٠ | ٢٠٣ | ٢١٦ | ١٨٢ | ١٩٥ | ٧٧ | ٢٤ | ٢٩ | ١٠٣ | ٨٠ | ١٨ | ٥٥ | ٤٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦١ | ٧٠٫٨٩ | ٣٫٣٤ | ٥٥٫٩٨ | ٤٣٫٨٥ | ٢٢٫٤٨ | ٢٦٫٩٢ | ٦٫٤٧ | ١٥٫٧١ | ٧٫٠٤ | ٦٠٫٥٤ | ١٣١٫٠٧ | ٢٢٫٠٢ | ٢٥٢٫١٣ | ٢١٫٩٧ | ٧٧٫٢٠ | ١٩٨٫٩٧ | ١١٫٢٩ | ١٧٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
