بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سورياماس دوتاماكممور Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٢٠٨ | ٨٥٬٦٠٣ | ١٢٢٬٢٥٧ | ١٨٣٬١٤٠ | ٢٠٤٬٨٦٩ | ٢٣٠٬٥٠١ | ٢١٦٬٤٩٧ | ١٦٧٬٩٦٥ | ١٤٦٬٧٧٣ | ٤٢٬٣٧٠ | ٣٦٬٢١٧ | ١٩٬٩١٠ | ٢٠٬٦٠٢ | ٤٬٨٩٩ | ٣٢٬٦٦٠ | ٥١٬١٩١ | ٢٦٬٤٧٧ | ٦٩٬٦٨٠ | ٨٦٬٣٩٢ | ١٣٦٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٣٠ | ٤٢٫٨٢ | ٤٩٫٨٠ | ١١٫٨٦ | ١٢٫٥١ | ٦٫٠٨ | ٢٢٫٤٢ | ١٢٫٦٢ | ٧١٫١٣ | ١٤٫٥٢ | ١٥٤٫٩٧ | ٣٫٤٨ | ١٢٣٫٧٨ | ٧٦٦٫٧٢ | ٢٥٦٫٧٤ | ١٥١٫٧٢ | ١٦٣٫١٧ | ٢٣٫٩٨ | ٥٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٤٩ | ٢٨٥٫٥٦ | ٣١٠٫٦٣ | ١٩٠٫٤٦ | ١٤٦٫٦٢ | ١٤٩٫٠٨ | ١٢٣٫٩٩ | ١٢٢٫٧٤ | ١١٤٫٣٩ | ٧٦٫٢٦ | ٩١٫١٦ | ٥٩٨٫١٥ | ٣٬٢٨٠٫٣٢ | ١٥٫٣١ | ٢٧٢٫٧٨ | ٦٣٫٠٣ | ٥٧٨٫٥٧ | ١٥٢٫٥٦ | ٩٦٫٢٣ | ٩٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٣٠ | ٣٬٩٧٧ | ٣٬٤٠١ | ٣٬٠٥٨ | ١٬٦٢٨ | ١٬٩٤٨ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠٦٦ | ٢٬٨٩٥ | ٤٬٨٨٩ | ٥٬٩٢٣ | ٣٬٨٣٦ | ١٢٬١٢٣ | ٤٬٥٥٤ | ٣٬٢٣٩ | ٦٬٠٤٧ | ١٤٬٣٠٤ | ١١٬١٨٥ | ٨٬٤٤٤ | ١٤٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٥ | ١٤٫٤٩ | ١٠٫٠٨ | ٤٦٫٧٨ | ١٩٫٦٧ | ٤٦٫٨٦ | ٢٫٩٧ | ١٧١٫٦٨ | ٦٨٫٨٥ | ٢١٫١٥ | ٣٥٫٢٤ | ٢١٦٫٠٨ | ٦٢٫٤٤ | ٢٨٫٨٨ | ٢٨٦٫٧٢ | ١٣٦٫٥٣ | ١٧٨٫٢٠ | ٢٤٫٥١ | ٦٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١١ | ١٣٫٢٧ | ٨٫٦٤ | ٣٫١٨ | ١٫١٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫٧٨ | ٢٫٢٦ | ٨٫٨٠ | ١٤٫٩١ | ١١٥٫٢٣ | ١٬٩٣٠٫٣٠ | ١٤٫٢٣ | ٢٧٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ٣١٢٫٥٦ | ٢٤٫٤٩ | ٩٫٤١ | ٩٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٬٨٤٩ | ٥١٬٦٤٩ | ٧٩٬٤٩٨ | ٨٣٬٩٢٧ | ٦٣٬٥١٤ | ٧٣٬٩٣٤ | ٤٠٬٨٥٨ | ٣٠٬٠٥٣ | ١٥٬٥٦٤ | ١٨٬٠٨٢ | ٩٬٤٣٣ | ٢٠٬٤١٧ | ٣٢٬٠٩٧ | ٣١٬٦٥٨ | ٤٧٬٨٧١ | ٢٣٬٩٨١ | ١٦٬٧٥٠ | ٣٥٬١٩٢ | ٥٬٠٦٠ | ٧٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ٥٣٫٩٢ | ٥٫٥٧ | ٢٤٫٣٢ | ١٦٫٤١ | ٤٤٫٧٤ | ٢٦٫٤٥ | ٤٨٫٢١ | ٢١٦٫١٨ | ٤٧٫٨٣ | ١١٦٫٤٤ | ٥٧٫٢١ | ١٫٣٧ | ٥١٫٢١ | ٤٩٫٩٠ | ٣٠٫١٥ | ١١٠٫١١ | ٨٥٫٦٢ | ٤٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٣٨ | ١٧٢٫٢٩ | ٢٠١٫٩٩ | ٨٧٫٢٨ | ٤٥٫٤٦ | ٤٧٫٨٢ | ٢٣٫٤٠ | ٢١٫٩٦ | ١٢٫١٣ | ٣٢٫٥٤ | ٢٣٫٧٥ | ٦١٣٫٣٧ | ٥٬١١٠٫٦٢ | ٩٨٫٩٢ | ٣٩٩٫٨٣ | ٢٩٫٥٣ | ٣٦٦٫٠١ | ٧٧٫٠٥ | ٥٫٦٤ | ٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٠٧١ | ٢٩٬٩٧٧ | ٣٩٬٣٥٨ | ٩٦٬١٥٥ | ١٣٩٬٧٢٧ | ١٥٤٬٦١٩ | ١٧٤٬٦٠٤ | ١٣٦٬٨٤٧ | ١٢٨٬٣١٤ | ٥٥٬٥٦٣ | ٣٩٬٧٢٧ | ٣٬٣٢٩ | ٦٢٨ | ٣٢٬٠٠٣ | ١١٬٩٧٣ | ٨١٬٢٢٠ | ٤٬٥٧٦ | ٤٥٬٦٧٣ | ٨٩٬٧٧٦ | ١٤٣٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٣٦ | ٣١٫٢٩ | ١٤٤٫٣١ | ٤٥٫٣١ | ١٠٫٦٦ | ١٢٫٩٣ | ٢١٫٦٢ | ٦٫٢٤ | ٥٦٫٧٠ | ٢٨٫٥٠ | ١٠٨٫٣٨ | ٨١٫١٣ | ٥٬١٩٥٫٥٦ | ٦٢٫٥٩ | ٥٧٨٫٣٧ | ٩٤٫٣٧ | ١٬٠٩٨٫٠١ | ٩٦٫٥٦ | ٥٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
