بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سولوسي بانجون إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨١١٬١٢٨ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬١٠٠٬٢١٣ | ١٬٣١٩٬٨٨٦ | ١٬٢٤٣٬٧٥٧ | ١٬٥٣٦٬٥٧٦ | ١٬٦٠٧٬٦١٢ | ١٬٥٢٧٬١٠٦ | ٢٬٥٨٠٬٥٦١ | ٢٬٩٩٥٬٢٤٢ | ٣٬٠٠٧٬٣٥٢ | ٣٬١١٠٬٨٥٢ | ١٬٩١٥٬٣٥٩ | ١٬٢٠٨٬٠٨١ | ١٬١٠٠٬٤٩٩ | ١٬١٨٦٬٥٣١ | ٢٬٠٨٤٬٥٠٣ | ١٬٨٧٦٬٧٩٩ | ١٬٩٨٨٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ١٠٫٠٢ | ١٩٫٩٧ | ٥٫٧٧ | ٢٣٫٥٤ | ٤٫٦٢ | ٥٫٠١ | ٦٨٫٩٨ | ١٦٫٠٧ | ٠٫٤٠ | ٣٫٤٤ | ٣٨٫٤٣ | ٣٦٫٩٣ | ٨٫٩١ | ٧٫٨٢ | ٧٥٫٦٨ | ٩٫٩٦ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٢٤٫٦٠ | ٧١٣٫٩٧ | ٥٨٠٫٨٦ | ١٬٠١٥٫٥٩ | ١٬٠٥١٫٠٤ | ٦٥٠٫٤١ | ٧٨٩٫٧٠ | ١٤٬٧٢٤٫٧٧ | ١٠٬٠١٤٫٩٨ | ٧٩٬٣٠٢٫١٤ | ٨٬٥٤٤٫١٠ | ١٬٦٦٤٫٤٨ | ٢٬٠٠١٫٩٢ | ٢٬٦٧٨٫٠٢ | ١٬٩٣٦٫٢٤ | ٦٨٤٫٠١ | ٢٬٢٣٢٫٧١ | ٩٩٢٫٤٢ | ٢٠٬٧٧٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٤٬٨٨٥ | ٣٤٤٬٧١٤ | ٣١٩٬٠٧٨ | ٣٢٦٬١٥١ | ٤٢٦٬٧٠٨ | ٣٩٨٬٤٧٧ | ٤٥٢٬٣٤٢ | ٥٨٣٬٥٤٧ | ٧٤٥٬٣٢٩ | ٩٣١٬١٣٠ | ٩٣٦٬٤٢٢ | ٨٥٩٬١٣٤ | ٧٥٥٬٥٠٥ | ٨٠٧٬٦٣٣ | ٨٠٠٬٩٠٦ | ٨٨٦٬٣٩٥ | ٩٤٣٬٩٥١ | ٧٦٧٬٠٠٥ | ٦٩٦٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٢ | ٧٫٤٤ | ٢٫٢٢ | ٣٠٫٨٣ | ٦٫٦٢ | ١٣٫٥٢ | ٢٩٫٠١ | ٢٧٫٧٢ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٥٧ | ٨٫٢٥ | ١٢٫٠٦ | ٦٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ١٠٫٦٧ | ٦٫٤٩ | ١٨٫٧٥ | ٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٧٫٠٦ | ٢٤٦٫١٢ | ١٦٨٫٤٦ | ٢٥٠٫٩٦ | ٣٦٠٫٥٩ | ١٦٨٫٦٧ | ٢٢٢٫٢٠ | ٥٬٦٢٦٫٧٢ | ٢٬٨٩٢٫٥٧ | ٢٤٬٦٥٢٫٦٣ | ٢٬٦٦٠٫٤٤ | ٤٥٩٫٦٩ | ٧٨٩٫٦٥ | ١٬٧٩٠٫٣٢ | ١٬٤٠٩٫١٣ | ٥١٠٫٩٨ | ١٬٠١١٫٠٧ | ٤٠٥٫٥٨ | ٧٬٢٨١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٩٥٬٠٣١ | ٥١٠٬٩٦٣ | ٥٨٦٬١٢٦ | ١٬١٢٢٬٨٢٣ | ٩٣٤٬٨٢٦ | ١٬٣٧١٬٤٧٧ | ١٬٣٥٦٬٣٧٥ | ٩٢٩٬١٦٤ | ١٬٨٠٥٬٨٩٨ | ٢٬٠٦٠٬٤٢٧ | ٢٬٠٣٦٬٠٥٧ | ٢٬٠٦٤٬٨٧٤ | ١٬٠٦٣٬٦١٠ | ٣٥٥٬٩٢٣ | ٣٥٦٬٤١٨ | ٤٧٣٬٧٨٨ | ١٬٢٣٥٬٤١٧ | ١٬٢٩٩٬٨٩٥ | ١٬٢٨٢٬٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٧ | ١٤٫٧١ | ٩١٫٥٧ | ١٦٫٧٤ | ٤٦٫٧١ | ١٫١٠ | ٣١٫٥٠ | ٩٤٫٣٦ | ١٤٫٠٩ | ١٫١٨ | ١٫٤٢ | ٤٨٫٤٩ | ٦٦٫٥٤ | ٠٫١٤ | ٣٢٫٩٣ | ١٦٠٫٧٥ | ٥٫٢٢ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٥٥٫٣٥ | ٣٦٤٫٨١ | ٣٠٩٫٤٥ | ٨٦٣٫٩٦ | ٧٨٩٫٩٨ | ٥٨٠٫٥٣ | ٦٦٦٫٢٩ | ٨٬٩٥٩٫٢٥ | ٧٬٠٠٨٫٥٧ | ٥٤٬٥٥١٫٩٥ | ٥٬٧٨٤٫٥٨ | ١٬١٠٤٫٨٣ | ١٬١١١٫٦٨ | ٧٨٨٫٩٩ | ٦٢٧٫٠٩ | ٢٧٣٫١٣ | ١٬٣٢٣٫٢٥ | ٦٨٧٫٣٦ | ١٣٬٤٠٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٣٢٬٧٨٣ | ١٤٠٬٠٦٢ | ١٨٩٬٤١٢ | ١٢٩٬٩٦٣ | ١١٨٬٣٣٦ | ٢٣٦٬٢٤٦ | ٢٠٣٬٥٧٢ | ١٠٬٣٧١ | ٢٥٬٧٦٧ | ٣٬٧٧٧ | ٣٥٬١٩٨ | ١٨٦٬٨٩٦ | ٩٥٬٦٧٦ | ٤٥٬١١١ | ٥٦٬٨٣٧ | ١٧٣٬٤٦٨ | ٩٣٬٣٦٢ | ١٨٩٬١١٣ | ٩٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫٢٤ | ٣٥٫٢٣ | ١٦٨٫٦١ | ٨٫٩٥ | ٩٩٫٦٤ | ١٣٫٨٣ | ١٠٥٫٠٩ | ١٤٨٫٤٥ | ٨٥٫٣٤ | ٨٣١٫٩٠ | ٤٣٠٫٩٨ | ٤٨٫٨١ | ٥٢٫٨٥ | ٢٢٥٫٩٩ | ٢٠٥٫٢٠ | ٤٦٫١٨ | ١٠٢٫٥٦ | ١٠٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
