بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سوبركرين ميترا أوتاما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٥٬٦٦٨ | ٢٦٩٬٧٦٣ | ٣٠٧٬١٠٨ | ٢٩٨٬٦٤٨ | ٤٦١٬٠٨٨ | ٢٠٥٬٣٥٢ | ٢٢٤٬٣٧٧ | ٢٥٩٬٦٩٧ | ٢٩١٬٣٨٤ | ٣٤٠٬٨٨٣ | ٣٧٨٬٦٠٢ | ٤٦٥٬٦٤٠ | ١٢٦٬٣٨٢ | ٧٣٤٬٠٠٣ | ٦٤٩٬٠٤٣ | ٧٦٤٬٤٢٨ | ١٬٠٠٨٬٦٥٧ | ٣٨٣٬١٩١ | ٤٤٣٬٣٨٥ | ٣٥٣٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٩ | ١٣٫٨٤ | ٢٫٧٥ | ٥٤٫٣٩ | ٥٥٫٤٦ | ٩٫٢٦ | ١٥٫٧٤ | ١٢٫٢٠ | ١٦٫٩٩ | ١١٫٠٧ | ٢٢٫٩٩ | ٧٢٫٨٦ | ٤٨٠٫٧٨ | ١١٫٥٧ | ١٧٫٧٨ | ٣١٫٩٥ | ٦٢٫٠١ | ١٥٫٧١ | ٢٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٧٨ | ٣٦٩٫٤٥ | ٢١١٫٤٢ | ٨٨٣٫١٩ | ١٬١٣٦٫٦٠ | ٣٩٣٫٧٥ | ١٬٠٩٦٫٦١ | ١٬٣٦٠٫١٤ | ٧٤٠٫٦٣ | ٤٦٠٫٨٠ | ٤١٩٫٥٣ | ٢٩٠٫٥٨ | ١٣٣٫٩٣ | ٢٤١٫١٤ | ٢٨٢٫٥١ | ٢٦١٫٣٣ | ٢٠٢٫٧٧ | ٣٣٤٫٢٠ | ٥٣٦٫٦٤ | ٩٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢٬٤٣٨ | ١٨٬٠٦٦ | ٤٧٬٦٩٥ | ٣٥٬٧٤٢ | ٨٨٬٩٣٧ | ٨٦٬٣٨٥ | ٩٤٬٣٧٢ | ٩٩٬٦٦٩ | ٩٩٬٤٢٨ | ٩٬٠٠١ | ٤٬٢٤٧ | ٩٦٬٦٨٦ | ٢٨٣٬٥٧٤ | ٦٢٣٬٢٢١ | ٦١٧٬٢٦٩ | ٥٠٩٬٩٨٦ | ٢٧٩٬٦٠١ | ٢٠٢٬٨٣٣ | ١٦٧٬١١٣ | ١٤٩٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٤ | ١٦٤٫٠٠ | ٢٥٫٠٦ | ١٤٨٫٨٣ | ٢٫٨٧ | ٩٫٢٥ | ٥٫٦١ | ٠٫٢٤ | ٩٠٫٩٥ | ٥٢٫٨١ | ٢٬١٧٦٫٥٧ | ١٩٣٫٢٩ | ١١٩٫٧٧ | ٠٫٩٥ | ١٧٫٣٨ | ٤٥٫١٧ | ١٧٢٫٥٤ | ١٧٫٦١ | ١٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٢٧ | ٢٤٫٧٤ | ٣٢٫٨٤ | ١٠٥٫٧٠ | ٢١٩٫٢٣ | ١٦٥٫٦٤ | ٤٦١٫٢٣ | ٥٢٢٫٠١ | ٢٥٢٫٧٢ | ١٢٫١٧ | ٤٫٧١ | ٦٠٫٣٤ | ٣٠٠٫٥١ | ٢٠٤٫٧٤ | ٢٦٨٫٦٨ | ١٧٤٫٣٥ | ٥٦٫٢١ | ١٧٦٫٩٠ | ٢٠٢٫٢٦ | ٣٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٣٬٤٠٤ | ٣٢٤٬٧٢٩ | ٤٠٤٬٦٩١ | ٢٩٦٬٧٣٧ | ٤١٢٬٧٣٦ | ١٧١٬١٢١ | ١٠٩٬٥٤٦ | ١٤٠٬٩٣٨ | ١٥٢٬٦١٧ | ٢٥٧٬٩١٠ | ٢٨٤٬١١٤ | ٢٠٨٬٧٠٩ | ٦٢٬٨٠٨ | ١٩٣٬٢٢٦ | ١٩٦٬١٤٤ | ٣٢٬١٨٩ | ٢٣٨٬٠٩٢ | ٧٠٣٬٦٤٨ | ٦٩٥٬١٤٨ | ٨٩٢٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٤ | ٢٤٫٦٢ | ٢٦٫٦٨ | ٣٩٫٠٩ | ٥٨٫٥٤ | ٣٥٫٩٨ | ٢٨٫٦٦ | ٨٫٢٩ | ٦٨٫٩٩ | ١٠٫١٦ | ٢٦٫٥٤ | ١٣٠٫٠٩ | ٢٠٧٫٦٤ | ١٫٥١ | ٨٣٫٥٩ | ٨٣٩٫٦٦ | ١٩٥٫٥٤ | ١٫٢١ | ٢٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٠٤ | ٤٤٤٫٧٣ | ٢٧٨٫٦٠ | ٨٧٧٫٥٤ | ١٬٠١٧٫٤١ | ٣٢٨٫١١ | ٥٣٥٫٤٠ | ٧٣٨٫١٥ | ٣٨٧٫٩٢ | ٣٤٨٫٦٤ | ٣١٤٫٨٣ | ١٣٠٫٢٤ | ٦٦٫٥٦ | ٦٣٫٤٨ | ٨٥٫٣٧ | ١١٫٠٠ | ٤٧٫٨٦ | ٦١٣٫٦٩ | ٨٤١٫٣٦ | ٢٢٨٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٨٥٬٢٩٧ | ٧٣٬٠١٧ | ١٤٥٬٢٥٧ | ٣٣٬٨١٥ | ٤٠٬٥٦٧ | ٥٢٬١٥٣ | ٢٠٬٤٦١ | ١٩٬٠٩٣ | ٣٩٬٣٤٣ | ٧٣٬٩٧٦ | ٩٠٬٢٤٤ | ١٦٠٬٢٤٦ | ٩٤٬٣٦٤ | ٣٠٤٬٣٩٠ | ٢٢٩٬٧٤٥ | ٢٩٢٬٥١٣ | ٤٩٧٬٤٤٥ | ١١٤٬٦٥٨ | ٨٢٬٦٢٢ | ٣٩١٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ٩٨٫٩٤ | ٧٦٫٧٢ | ١٩٫٩٧ | ٢٨٫٥٦ | ١٣٩٫٢٣ | ٦٫٦٨ | ١٠٦٫٠٥ | ٨٨٫٠٣ | ٢١٫٩٩ | ٧٧٫٥٧ | ١٥٨٫٨٩ | ٤٢٢٫٥٧ | ٢٤٫٥٢ | ٢٧٫٣٢ | ٧٠٫٠٦ | ١٢٣٫٠٥ | ٢٧٫٩٤ | ٣٧٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
