بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سريا سيو إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥٬٩٣٤ | ١٦٦٬٤٥٨ | ١٠٤٬٩٩٦ | ٢٨٧٬٤٦٤ | ٣٠٢٬٧٤٢ | ٣٩٬٢٥٩ | ١٠٩٬٠٤٩ | ٣٥٬٥٤١ | ٣٤٬٠٩٨ | ٤٥٬٦٤١ | ٩٬٤٦٣ | ٣٧٨٬١٧١ | ٣٤٥٬٣٨٨ | ١٣٩٬٧٤٥ | ١٢٩٬٨٧٠ | ٥٤٬٠٤٠ | ٩٧٬٧٩٢ | ٢٥٠٬٦٤٢ | ٣٤٢٬٨١٢ | ١٧٥٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫١٨ | ٣٦٫٩٢ | ١٧٣٫٧٩ | ٥٫٣١ | ٨٧٫٠٣ | ١٧٧٫٧٧ | ٦٧٫٤١ | ٤٫٠٦ | ٣٣٫٨٥ | ١٢٠٫٧٣ | ٣٬٨٩٦٫٣١ | ٨٫٦٧ | ٥٩٫٥٤ | ٧٫٠٧ | ١٤١٫٦١ | ٢٨٠٫٩٦ | ١٥٦٫٣٠ | ٣٦٫٧٧ | ٤٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٢٠ | ٢٠٤٫٤٠ | ٨١٫٢٠ | ٣٤٧٫٩٩ | ٢٬٠٠٧٫٨٤ | ٣٧٫٦٧ | ٤٨٫٩٨ | ٢٦٫٦٠ | ١١٣٫٧٨ | ٣٠٫٧٧ | ٣٧٫٠٢ | ٤٢٦٫١٠ | ١٥٤٫٢٣ | ٥٩٨٫٢٠ | ٩٣٫١٢ | ٣٣٫١١ | ٢٦٧٫٧٠ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٣٢٫٦١ | ٤٢٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٦٩١ | ١٨٬٢١١ | ٤٩٬٦٦١ | ٤٤٬٤٦٢ | ٦١٬٦١٥ | ٧٨٬٥٦٠ | ٦٤٬٨٨٩ | ٨٥٬٦١٦ | ٨٠٬٧٣٢ | ٤٣٬٠٠١ | ٩١٬١٧٧ | ٧٧٬٨٤٥ | ٤٣٠٬٦٧٨ | ٤٧١٬٨٤٨ | ٣٤٤٬٩٣٧ | ٢٨٠٬٧٩٨ | ٣١٬٢٩٧ | ٨٬٦٠٢ | ١٤٬٤٤٧ | ٧٩٬٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١١ | ١٧٢٫٧٠ | ١٠٫٤٧ | ٣٨٫٥٨ | ٢٧٫٥٠ | ١٧٫٤٠ | ٣١٫٩٤ | ٥٫٧٠ | ٤٦٫٧٤ | ١١٢٫٠٣ | ١٤٫٦٢ | ٤٥٣٫٢٥ | ٩٫٥٦ | ٢٦٫٩٠ | ١٨٫٥٩ | ١١١٫١٥ | ٧٢٫٥١ | ٦٧٫٩٥ | ٦٥٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥١ | ٢٢٫٣٦ | ٣٨٫٤٠ | ٥٣٫٨٢ | ٤٠٨٫٦٤ | ٧٥٫٣٨ | ٢٩٫١٤ | ٦٤٫٠٨ | ٢٦٩٫٣٩ | ٢٨٫٩٩ | ٣٥٦٫٦٥ | ٨٧٫٧١ | ١٩٢٫٣١ | ٢٬٠١٩٫٨١ | ٢٤٧٫٣٤ | ١٧٢٫٠٤ | ٨٥٫٦٧ | ٥٫٥٢ | ٩٫٨٠ | ١٩٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣٬٩٤٩ | ١٠٣٬٢٣٣ | ٢٨٣٬٩٦٩ | ٤١٤٬٥٣٢ | ٣٧٩٬٤٣٥ | ١٣٬٥٩٨ | ٤٨٬٧٢١ | ١٢٬٤٤٣ | ٨٤٬٨٦٢ | ٢٣٦٬٩٨٠ | ١٠٧٬٢٧٩ | ٢١١٬٥٧٤ | ٣٠٩٬٢٣٥ | ٣٠٨٬٧٤٢ | ٣٥٤٬٥٢٧ | ٤٩٨٬٠٥٨ | ٩٢٬٥٥٨ | ١٠٣٬٥٤٨ | ٢٠٩٬٨٨٠ | ١٣٧٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٩٧ | ١٧٥٫٠٨ | ٤٥٫٩٨ | ٨٫٤٧ | ٩٦٫٤٢ | ٤٥٨٫٣٠ | ٧٤٫٤٦ | ٧٨٢٫٠١ | ١٧٩٫٢٥ | ٥٤٫٧٣ | ٢٩٧٫٢٢ | ٢٤٦٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٤٫٨٣ | ٤٠٫٤٩ | ١١٨٫٥٨ | ١١٫٨٧ | ١٠٢٫٦٩ | ٣٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٦٩ | ١٢٦٫٧٧ | ٢١٩٫٦٠ | ٥٠١٫٨٢ | ٢٬٥١٦٫٤٨ | ١٣٫٠٥ | ٢١٫٨٨ | ٩٫٣١ | ٢٨٣٫١٨ | ١٥٩٫٧٦ | ٤١٩٫٦٣ | ٢٣٨٫٣٩ | ١٣٨٫٠٩ | ١٬٣٢١٫٦١ | ٢٥٤٫٢١ | ٣٠٥٫١٥ | ٢٥٣٫٣٧ | ٦٦٫٥١ | ١٤٢٫٤١ | ٣٣٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥٤٬٧٠٦ | ٨١٬٤٣٦ | ١٢٩٬٣١٢ | ٨٢٬٦٠٦ | ١٥٬٠٧٨ | ١٠٤٬٢٢١ | ٢٢٢٬٦٥٩ | ١٣٣٬٦٠٠ | ٢٩٬٩٦٨ | ١٤٨٬٣٣٨ | ٢٥٬٥٦٥ | ٨٨٬٧٥٢ | ٢٢٣٬٩٤٥ | ٢٣٬٣٦١ | ١٣٩٬٤٦٠ | ١٦٣٬٢٢٠ | ٣٦٬٥٣١ | ١٥٥٬٦٩٦ | ١٤٧٬٣٧٩ | ٤١٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٦ | ٢٥٨٫٧٩ | ٣٦٫١٢ | ٨١٫٧٥ | ٧٩١٫٢١ | ١١٣٫٦٤ | ٤٠٫٠٠ | ٧٧٫٥٧ | ٥٩٤٫٩٩ | ٨٢٫٧٧ | ٢٤٧٫١٦ | ١٥٢٫٣٣ | ١١٠٫٤٣ | ٦٩٦٫٩٨ | ١٧٫٠٤ | ٧٧٫٦٢ | ٣٢٦٫٢٠ | ٥٫٣٤ | ١٢٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
