بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سمبر العالمية للطاقة Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٩٩٢ | ٢٢٬٥٠٣ | ٥٬٨٥٨ | ٢٬٤٠٨ | ٤٩٬٢٢٠ | ١٨٦٬١٩٩ | ١١٧٬٤١١ | ٢١٨٬٠٧٨ | ٣٦٬٢٥٣ | ١٤٩٬٠٣٤ | ٤٨٩٬٣٠١ | ٢٦٧٬٥٢٤ | ٤٤٥٬٩٤٨ | ٢٦٠٬٣٠٥ | ٦٨١٬١٩١ | ٣١٨٬٣٥٦ | ٥٣٨٬٤١٤ | ٤٣٢٬٢٢١ | ١٨٣٬٠٦١ | ٥٣٦٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٨٢ | ٧٣٫٩٧ | ١٤١٫١٠ | ١٬٩٤٤٫١٢ | ٢٧٨٫٣٠ | ١٦٣٫٠٦ | ٢٨٥٫٧٤ | ١١٦٫٦٢ | ٥١١٫١٠ | ٢٢٨٫٣١ | ٤٥٫٣٣ | ٦٦٫٦٩ | ١٥٨٫٣٧ | ١٦١٫٦٩ | ٥٣٫٢٦ | ٦٩٫١٢ | ١٩٫٧٢ | ٥٧٫٦٥ | ١٩٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٧ | ٩١٩٫٨٨ | ١٩٫٧١ | ١٦٫٠٣ | ٦٦٫٠٠ | ١٨٠٫٢٤ | ٣٦٠٫٢٥ | ١٨٦٫٦٩ | ١١٤٫٧١ | ٥٦٫٢٥ | ١٢٧٫٢٠ | ٩٩٫٤٤ | ١٧٠٫٢٢ | ٢٨١٫١٦ | ٢٣٠٫٦١ | ٣٨٣٫٦٩ | ٦٤٢٫٠٦ | ٢٩٦٫٦١ | ٤٬٠٤٠٫١٢ | ٨٧٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٦٥ | ١٤٬٨٦٣ | ٢٠٬٩٨٦ | ٢١٬٥٢٩ | ٢٤٬٨٤٥ | ٦٢٬٥٥٠ | ٥٧٬٢٧٠ | ٥٨٬٨٠٣ | ٦٢٬٠٠١ | ١٬١٨٤ | ٦٥٤ | ٤٬٥٥٨ | ٥٬٠٢٠ | ٧٣٬٨٠٧ | ٩٠٬٥٩٠ | ٢٠٤٬٣٤٧ | ٢٨١٬٧٦٣ | ٢٦٧٬٩٩٨ | ٣٩٣٬٣٣٩ | ٣٦٧٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٨٫٥٥ | ٤١٫١٩ | ٢٫٥٩ | ١٥٫٤٠ | ١٥١٫٧٦ | ٨٫٤٤ | ٢٫٦٨ | ٥٫٤٤ | ٩٨٫٠٩ | ٤٤٫٧٥ | ٧٩٦٫٨٣ | ٢١٠٫١٤ | ١٬٣٧٠٫٢٧ | ٢٢٫٧٤ | ١٢٥٫٥٧ | ٣٧٫٨٨ | ٤٫٨٩ | ٤٦٫٧٧ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٨ | ٦٠٧٫٥٩ | ٧٠٫٦٢ | ١٤٣٫٣٥ | ٣٣٫٣١ | ٦٠٫٥٥ | ١٧٥٫٧٢ | ٥٠٫٣٤ | ١٩٦٫١٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٧ | ١٫٦٩ | ١٫٩٢ | ٧٩٫٧٢ | ٣٠٫٦٧ | ٢٤٦٫٢٨ | ٣٣٦٫٠٠ | ١٨٣٫٩٢ | ٨٬٦٨٠٫٩٠ | ٦٠٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٦٩٨ | ٣٩٬٨١٣ | ٥٦٬٥٦٢ | ٤٬١٠٣ | ٥٠٬٢٠٣ | ٢٠٬٥٥٤ | ١٤١٬٨٧٨ | ٤٢٬٦٧٥ | ١٢٩٬٦٤٧ | ١١١٬٩٨٢ | ١٠٩٬٠٨٢ | ٨٬١٥٥ | ١٨٤٬٠٤٥ | ٢٤٥٬٩٢٦ | ٤٣٧٬٦٨٢ | ٤٣٢٬١١٤ | ٧٢٩٬٠٣١ | ٥٤٩٬١٧٤ | ٦١٧٬٩١٣ | ٨٤٥٬٥١١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٩ | ٤٢٫٠٧ | ٩٢٫٧٥ | ١٬١٢٣٫٥٧ | ١٤٠٫٩٤ | ٧٩٠٫٢٦ | ١٣٠٫٠٨ | ٤٠٣٫٨٠ | ١٣٫٦٢ | ١٩٧٫٤١ | ٩٢٫٥٢ | ٢٬١٥٦٫٩٥ | ٢٣٣٫٦٢ | ٧٧٫٩٧ | ١٫٢٧ | ٦٨٫٧١ | ٢٤٫٦٧ | ١٢٫٥٢ | ٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٨٥ | ١٬٦٢٧٫٤٧ | ١٩٠٫٣٣ | ٢٧٫٣٢ | ٦٧٫٣٢ | ١٩٫٩٠ | ٤٣٥٫٣٢ | ٣٦٫٥٣ | ٤١٠٫٢١ | ٤٢٫٢٧ | ٢٨٫٣٦ | ٣٫٠٣ | ٧٠٫٢٥ | ٢٦٥٫٦٣ | ١٤٨٫١٧ | ٥٢٠٫٨٠ | ٨٦٩٫٣٧ | ٣٧٦٫٨٧ | ١٣٬٦٣٧٫١٩ | ١٬٣٨٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٣٤١ | ٢٬٤٤٦ | ٢٩٬٧١٨ | ١٥٬٠١٨ | ٧٤٬٥٧٩ | ١٠٣٬٣٠٧ | ٣٢٬٥٩١ | ١١٦٬٨١٣ | ٣١٬٦٠٥ | ٢٦٤٬٩٢٦ | ٣٨٤٬٦٥٨ | ٢٦٩٬٠٢٠ | ٢٦١٬٩٧٦ | ٩٢٬٥٨٢ | ٢٩٥٬٣٩٢ | ٨٢٬٩٧٢ | ٨٣٬٨٥٧ | ١٤٥٬٧١٨ | ٤٬٥٣١ | ٦١٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٤ | ١٬١١٤٫٨١ | ١٥٠٫٥٤ | ٥٩٦٫٥٩ | ٣٨٫٥٢ | ١٣١٫٥٥ | ٤٥٨٫٤٢ | ٧٢٫٩٤ | ٧٣٨٫٢٤ | ٤٥٫١٩ | ٣٠٫٠٦ | ٢٫٦٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٢١٩٫٠٦ | ٧١٫٩١ | ١٫٠٧ | ٧٣٫٧٧ | ١٠٣٫١١ | ١٬٤٥١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
