بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيدوموليو سيلاراس Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٧٣ | ٧٬٥٩٤ | ٣٬٩٠٤ | ٤٬٨٦٧ | ١٬١٢٥ | ٢٦١ | ٧٧١ | ١٬٠٥٢ | ١٬٨٤٥ | ٩٨٦ | ٦٬٠٨٢ | ٤٬٨٦٧ | ٥٬١٢٠ | ٦٬١٨٦ | ٢٬٠٥٣ | ١٠٬٨٥٢ | ٦٨٢ | ٧٬١٠٨ | ٣٬٢٣٢ | ٥٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٤ | ٤٨٫٥٨ | ٢٤٫٦٧ | ٧٦٫٨٨ | ٧٦٫٧٨ | ٣٩٤٫٩٧ | ٣٦٫٤٢ | ٧٥٫٤٧ | ٤٦٫٥٨ | ٥١٦٫٩٠ | ١٨٠٫٠٣ | ٢٠٥٫١٩ | ٢٠٫٨٣ | ٦٦٫٨١ | ٤٢٨٫٥٣ | ٩٣٫٧٢ | ٩٤٢٫٥٩ | ٥٤٫٥٣ | ٥٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٣٧ | ٩٨٫٧٨ | ٨٢٫٨٨ | ٨٢٫١٢ | ٤٦٫٧٤ | ٢٦٫٥٦ | ١٧٠٫٦٩ | ١٣٨٫٦٤ | ١٢٩٫١٥ | ١٣٢٫٣٢ | ٤٤٥٫٣٩ | ٧٠٧٫٨٤ | ٧٢٩٫٢٧ | ٢٬٠٥٣٫٦٦ | ١٨٧٫٩٨ | ٣٨٧٫٧٢ | ٢٧٫٢٤ | ١٦٢٫٠٦ | ٧٥١٫٨٤ | ٥٥٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٩٤ | ٨٠٧ | ١٬٠٦٠ | ٢٬٥٢٨ | ١ | ٦٦١ | ٨٩٨ | ٢٬٣٥٩ | ٦٢ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٩١ | ١٬٣٨٣ | ١٬٦٦٧ | ٥٥٦ | ٥٣٥ | ٣٬٤٣٧ | ٣٬١٩١ | ٣٬٢٩٥ | ٣٬٠٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫١٨ | ٧٦١٫٧٨ | ٣١٫٣٤ | ١٣٨٫٥٣ | ١٠٠٫٠٤ | ٦١٬٨٤٦٫٩٧ | ٣٥٫٨٠ | ١٦٢٫٥٧ | ٩٧٫٣٨ | ١٬٨٤١٫٦٧ | ١٫٤٣ | ٢٦٫٧١ | ٢٠٫٥١ | ٦٦٫٦٣ | ٣٫٨٨ | ٥٤٢٫٩٦ | ٧٫١٨ | ٣٫٢٦ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٨ | ١٫٢٢ | ١٧٫١٣ | ١٧٫٨٨ | ١٠٤٫٩٩ | ٠٫١١ | ١٤٦٫٤٥ | ١١٨٫٤١ | ١٦٥٫٠٧ | ٨٫٢٩ | ٧٨٫٨٠ | ١٥٨٫٧٤ | ١٩٦٫٩٩ | ٥٥٣٫٢٨ | ٥٠٫٩٢ | ١٩٫١٠ | ١٣٧٫٣٢ | ٧٢٫٧٤ | ٧٦٦٫٤١ | ٣٤٤٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١١٦ | ٠ | ١٬٢٤٦ | ٧٢٤ | ٩٨١ | ١٬١٩١ | ٢٬٧٧٥ | ١٬٧٩٣ | ٣٬٦٤٠ | ٦٬٦٤٦ | ٤٬٤٣٩ | ٤٬٢١٨ | ٢٬٥٨٩ | ١٣٬١١٧ | ٢٥٢ | ٤٦٩ | ٣٦٧ | ١٬٠١٢ | ||
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١١ | ٣٥٫٤٩ | ٢١٫٤٨ | ١٣٢٫٩٣ | ٣٥٫٤٠ | ١٠٣٫٠٦ | ٢٨٢٫٥٧ | ١٦٦٫٧٩ | ٤٫٩٧ | ٣٨٫٦٢ | ٤٠٦٫٥٦ | ١٠١٫٩٢ | ٨٥٫٦٩ | ١٧٨٫٣٦ | ١٧٥٫٦٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٧٣ | ٧٣٫٥٥ | ٢١٧٫١٤ | ١٥٧٫٠٥ | ١٩٤٫٢٢ | ٢٤٠٫٦١ | ٢٦٦٫٥٩ | ٩٦٦٫٥٨ | ٦٣٢٫٢٨ | ١٬٤٠٠٫٣٨ | ٢٣٧٫٠٦ | ٤٦٨٫٦٢ | ١٠٫٠٨ | ١٠٫٦٩ | ٨٥٫٤٤ | ١١٢٫٧٧ | ||
| التدفق النقدي | ٢٬٢٣٥ | ٧٬٦٨٧ | ٤٬٧١١ | ٥٬٩٢٧ | ٢٬٤٠٨ | ٩٨٤ | ٤٥٢ | ٧٥٩ | ١٬٤٢٩ | ٧٤٥ | ١٬٣٦٥ | ٦٨٨ | ٧٠٢ | ٣٠١ | ١٬٠٩٢ | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٥٠٣ | ٤٬٣٨٦ | ٤٣٠ | ٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٩٢ | ٣٨٫٧٢ | ٢٥٫٨٢ | ٥٩٫٣٨ | ٥٩٫١٣ | ١٤٥٫٨٩ | ٦٧٫٩٦ | ٨٨٫٣٥ | ١٥٢٫١٤ | ٢٨٣٫٢٨ | ٤٩٫٦٥ | ٢٠٢٫١٠ | ١٤٢٫٩١ | ٤٦٢٫٦١ | ١٥٦٫٢٥ | ١٠٫٥٧ | ٢٧٥٫٢٣ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٠٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
