بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال Sejahtera Bintang عبادي المنسوجات Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٠٨٧ | ٢٤٬٥٤٧ | ٣٧٬٥٩٢ | ٤٤٬٥٨٤ | ٤٤٬٥٢٥ | ٣٨٬٣٣٤ | ٤٠٬٥٦٦ | ٤٤٬٨٩٩ | ٥٠٬٠٧٤ | ٨٨١ | ٥٬٦٥٩ | ٦٬٩٧٣ | ٩٬٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٣٤ | ٥٣٫١٤ | ١٨٫٦٠ | ٠٫١٣ | ١٨٦٫١٠ | ٥٫٨٢ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٥٣ | ٩٨٫٢٤ | ٥٤٢٫١٩ | ٢٣٫٢١ | ٣٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٦٨ | ٢٤٬٨٤٦٫٩٩ | ٤٨٢٫١٥ | ٦٧٢٫٠٤ | ٣٢٤٬٧٣٠٫٣٥ | ١٬٣١٤٫٠١ | ٩٬٠١١٫٤٨ | ٢٬٥٢٧٫٤٧ | ٥٬٥٢٣٫٦١ | ١٥٫٨٤ | ٧٢٫٣٨ | ١٢٨٫٤٦ | ١٢٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬١٦٣ | ٣١٬٥٤١ | ٢٩٬٣٦٥ | ٧٬٣٢٦ | ١٧٬٢٥٦ | ٨٤٬١٤٦ | ٨٠٬٧٥٥ | ٧٩٬٧٢٨ | ٧٣٬٤٠٤ | ٩٦٧ | ٢٬٥٥٣ | ٥٬١٩٥ | ٣٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٥٩ | ٦٫٩٠ | ١٢٤٫٩٥ | ٣٣٥٫٥٤ | ٣٨٧٫٦٤ | ٤٫٠٣ | ١٫٢٧ | ٧٫٩٣ | ١٠١٫٣٢ | ١٦٣٫٨٩ | ١٠٣٫٤٩ | ٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٥٧ | ٣١٬٩٢٦٫٤٩ | ٣٧٦٫٦٣ | ١١٠٫٤٣ | ١٢٥٬٨٤٩٫٤٩ | ٢٬٨٨٤٫٣٥ | ١٧٬٩٣٩٫٢٢ | ٤٬٤٨٨٫٠٩ | ٨٬٠٩٧٫٠٨ | ١٧٫٣٩ | ٣٢٫٦٥ | ٩٥٫٧١ | ٥٠٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٧٨٩ | ٧٬٠٩٣ | ٢٬١٢٧ | ٤٦٬٩٧٢ | ٢٨٬٩٥٢ | ١٢٤٬٠٤١ | ١٢١٬٢١١ | ١٢٣٬١٩٠ | ١٢٢٬٩١٢ | ٥٬٦٤٨ | ٤٬٧١٢ | ٣٬٦٥٠ | ٢٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٨٤ | ١٢٩٫٩٨ | ٢٬١٠٨٫٨٩ | ٣٨٫٣٦ | ٥٢٨٫٤٤ | ٢٫٢٨ | ١٫٦٣ | ٠٫٢٣ | ١٠٤٫٦٠ | ١٦٫٥٧ | ٢٢٫٥٣ | ٤٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٢٥ | ٧٬١٧٩٫٥٠ | ٢٧٫٢٧ | ٧٠٨٫٠٤ | ٢١١٬١٥٠٫٦٤ | ٤٬٢٥١٫٨٧ | ٢٦٬٩٢٦٫٢٥ | ٦٬٩٣٤٫٧٠ | ١٣٬٥٥٨٫٢٠ | ١٠١٫٥٥ | ٦٠٫٢٧ | ٦٧٫٢٥ | ٢٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤٦٢ | ٩٩ | ٧٬٧٩٧ | ٦٬٦٣٤ | ١٤ | ٢٬٩١٧ | ٤٥٠ | ١٬٧٧٦ | ٩٠٧ | ٥٬٥٦٢ | ٧٬٨١٩ | ٥٬٤٢٨ | ٧٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٧ | ٧٬٧٩٢٫٠٦ | ١٤٫٩١ | ٩٩٫٧٩ | ٢١٬١٧٦٫٦٧ | ١١٥٫٤٣ | ٢٩٤٫٦٣ | ٤٨٫٩٧ | ٥١٣٫٥٢ | ٤٠٫٥٧ | ٣٠٫٥٨ | ٤٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
