بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كوتا ساتو بروبرتي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٦١٤ | ١٣٬٩٨٩ | ١٤٬٧٣١ | ١٣٬٧٤٦ | ٩٢٨ | ٤٩٧ | ٤٬٩٥٧ | ٦٬٢٧٩ | ٧٬٩٢٢ | ١٠٬٠٣١ | ١٣٬٣١٥ | ١٥٬٧٧٥ | ١٥٬٣٥٩ | ١٥٬٢٧١ | ١٠٬٩٩٥ | ٧٬٤٠٢ | ٣٬٧٠٠ | ٤٬١٢٠ | ٢٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٠ | ٥٫٣٠ | ٦٫٦٩ | ١٠٦٫٧٥ | ١٥٣٫٥١ | ١٬٠٩٨٫١٥ | ٢٦٫٦٦ | ٢٦٫١٦ | ٢٦٫٦٢ | ٣٢٫٧٤ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٦٤ | ٠٫٥٧ | ٢٨٫٠٠ | ٣٢٫٦٨ | ٥٠٫٠١ | ١١٫٣٥ | ٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٨٦ | ٣٬٤١٧٫٤٠ | ٢٬٦٢٠٫١٩ | ١٬١٧٣٫١٦ | ٥٠٫٠٠ | ٤٤٫٩١ | ٧٠٧٫٧٦ | ١٬٢٩٧٫٩٩ | ٦٥١٫٩٦ | ٥٤١٫٠٩ | ١٬١٢٠٫٦٩ | ٦٧٥٫٦٦ | ٧٣٢٫٢٩ | ٨٤٨٫٧١ | ١٤٨٫٢٩ | ٥١٤٫٣٢ | ٢٦٢٫٣١ | ٨٣١٫٠٠ | ٣٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٩٨ | ٩٨٤ | ١٬٤٣٤ | ١٬٧٤٩ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٧٣٤ | ٢٬٨١٠ | ١٬٣٦٢ | ٢٩٢ | ٤٣٧ | ٧٦٨ | ٩١٧ | ١٬٠٣٥ | ١٬٤٧٢ | ١٬٠٤٧ | ٦٢٨ | ٦٥٦ | ٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٣ | ٤٥٫٧٤ | ٢١٫٩٠ | ٤٠٫٧٧ | ٨٫٢٣ | ٢٫٦٢ | ٢٫٧٩ | ٥١٫٥٣ | ٧٨٫٥٩ | ٢٤٩٫٨١ | ٢٧٥٫٨٧ | ١٩٫٣٩ | ١٢٫٨٧ | ٤٢٫١٨ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٠٦ | ٤٫٥٩ | ١٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٢٤ | ٢٤٠٫٤٣ | ٢٥٥٫١٤ | ١٤٩٫٢٣ | ١٣٢٫٥٩ | ٢٤٠٫٩١ | ٣٩٠٫٣٠ | ٥٨٠٫٨٦ | ١١٢٫٠٨ | ١٥٫٧٣ | ٣٦٫٧٧ | ٣٢٫٩١ | ٤٣٫٧٤ | ٥٧٫٥٥ | ١٩٫٨٥ | ٧٢٫٧٦ | ٤٤٫٥٠ | ١٣٢٫٤١ | ٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٣٦١ | ١٤٬٥٦٤ | ١٦٬٧٢٨ | ١٦٬٦٦٦ | ٣٢٣ | ٢٬٠٥٥ | ١٬٥٢٣ | ٣٬٩٥٣ | ٥٬٣٤٥ | ٧٬٨٨٥ | ١٢٬٥٦٤ | ١٢٬٦٧٢ | ١٢٬٣٤٤ | ١٢٬٤٣٦ | ٢٬١٠٨ | ٧٬٧٩٤ | ٤٬٤٨٣ | ٣٬٩٥٩ | ٩٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١١ | ١٤٫٨٦ | ٠٫٣٧ | ١٠١٫٩٤ | ٧٣٥٫٩٠ | ١٧٤٫١٣ | ١٥٩٫٥٢ | ٣٥٫٢١ | ٤٧٫٥٣ | ٥٩٫٣٣ | ٠٫٨٦ | ٢٫٥٨ | ٠٫٧٤ | ٨٣٫٠٥ | ٢٦٩٫٦٧ | ٤٢٫٤٨ | ١١٫٦٨ | ١٤٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫١٠ | ٣٬٥٥٧٫٨٤ | ٢٬٩٧٥٫٣٢ | ١٬٤٢٢٫٣٩ | ١٧٫٤١ | ١٨٥٫٨٢ | ٢١٧٫٤٦ | ٨١٧٫١٢ | ٤٣٩٫٨٨ | ٤٢٥٫٣٦ | ١٬٠٥٧٫٤٧ | ٥٤٢٫٧٥ | ٥٨٨٫٥٥ | ٦٩١٫١٦ | ٢٨٫٤٤ | ٥٤١٫٥٦ | ٣١٧٫٨٢ | ٧٩٨٫٥٩ | ١٣١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٤٩ | ٤٠٩ | ٥٦٢ | ١٬١٧٢ | ١٬٨٥٦ | ١٬١٠٦ | ٧٠٠ | ٤٨٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٨٥٤ | ١٬١٨٨ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٠٩٧ | ١٬٧٩٩ | ٧٬٤١٤ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤١١ | ٤٩٦ | ٧٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٠٦ | ٢٣٧٫٣٤ | ١٠٨٫٤١ | ٢٥٨٫٤٤ | ٤٠٫٤٣ | ١٦٣٫٣٤ | ١٦٩٫٠٧ | ٣٥١٫١٨ | ٥٢٫٥٦ | ٣٥٫٩١ | ٩٦٫٥١ | ١٠٫١٧ | ١٤٫٢١ | ٣١٢٫٠٧ | ١١٩٫٤١ | ١٫٩٩ | ٦٤٫٨٥ | ١٬٣٦٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
