بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساتريا أنتاران بريما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٬٤١٥ | ٥٩٬٩٤٩ | ٥١٬٩٤٣ | ٣٣٬٤١٧ | ٨٬٣٨٠ | ٣٨٬٥٩٩ | ٧٣٬٤١٠ | ٦٢٬٥٧٧ | ٩٠٬٣٨٠ | ٦٬٧٤٥ | ٥٢٬٣٠٨ | ٣٦٬٨٩٤ | ٥١٬٤٥٤ | ٣٬٧٢١ | ٨٬٤٥٧ | ١٤٬٦٨٨ | ٣٦٬٢٩٩ | ٢٧٬٧٥٩ | ٤٩٬٦١٥ | ٢٧٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٤ | ١٣٫٣٦ | ٣٥٫٦٧ | ٧٤٫٩٢ | ٣٦٠٫٦١ | ٩٠٫١٩ | ١٤٫٧٦ | ٤٤٫٤٣ | ١٠٧٫٤٦ | ٦٧٥٫٥٢ | ٢٩٫٤٧ | ٣٩٫٤٧ | ١٠٧٫٢٣ | ١٢٧٫٢٦ | ٢٧٣٫٦٩ | ١٤٧٫١٣ | ٢٣٫٥٣ | ٧٨٫٧٤ | ٤٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٤٩ | ٢١٤٫٩٤ | ١٨٧٫٠٥ | ٤٧٥٫٣٣ | ٥٨٫٠٢ | ٨٩٦٫٢٢ | ٩٤٨٫١٤ | ٣٦٠٫٢٣ | ٦٬٤١٠٫٧١ | ٣٢٫١٦ | ١٣٦٫٧٢ | ٨٬٣٥٧٫٩٧ | ٩٬٣٥٩٫٥١ | ١٧٫٩٦ | ٤٩٫٧٢ | ٨٥٫١١ | ٦٣٠٫٤٨ | ٦٣٫٥١ | ٣٠٤٫٦٣ | ١٣٠٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٬٠٣٨ | ٢٢٬٠٣٨ | ١٤٬٠٣٦ | ١٣٬٨٤٩ | ١٥٬٠٥٠ | ٨٬٧٠٨ | ٢٧٬٧١٤ | ٣٩٬٥٤٧ | ٤٦٬٦٦٧ | ١٥٬٣٩٣ | ١٨٬٠٤٨ | ٢٨٬٢٢٨ | ٢٬٢٩١ | ٢٦٬٠٣٢ | ٣٢٬٧٤٢ | ٣٨٬٣٢٤ | ٢٦٬٩٦٢ | ٥٢٬٣٤٨ | ٣٥٬٤٤٩ | ٢٤٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٥ | ٣٦٫٣١ | ١٫٣٣ | ٨٫٦٧ | ٤٢٫١٤ | ٢١٨٫٢٧ | ٤٢٫٧٠ | ١٨٫٠٠ | ٦٧٫٠١ | ٢١٧٫٢٥ | ٥٦٫٤١ | ٩١٫٨٨ | ١٬٢٣٦٫٣٥ | ٢٥٫٧٧ | ١٧٫٠٥ | ١٧٠٫٣٥ | ٢٩٤٫١٥ | ٣٢٫٢٨ | ٢٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٧ | ٧٩٫٠١ | ٥٠٫٥٤ | ١٩٦٫٩٩ | ١٠٤٫٢٠ | ٢٠٢٫١٩ | ٣٥٧٫٩٥ | ٢٢٧٫٦٦ | ٣٬٣١٠٫٠٩ | ٧٣٫٣٩ | ٤٧٫١٧ | ٦٬٣٩٤٫٧٨ | ٤١٦٫٧١ | ١٢٥٫٦٢ | ١٩٢٫٤٩ | ٢٢٢٫٠٦ | ٤٦٨٫٣١ | ١١٩٫٧٦ | ٢١٧٫٦٥ | ١٢٠٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٣٣٠ | ١٠٬٠٢٠ | ١٠٬١٣٧ | ١٢٬٥٣٧ | ٧٬٧٧٤ | ٣٤٬١٩٨ | ٣٧٬٩٥٣ | ٤٠٬٤٠١ | ٤٥٬١٢٣ | ١٬١٦٤ | ٤٬٠٠٠ | ٨٬٢٢٤ | ٤٨٬٦١٤ | ٤٣٬٠٣٥ | ٤١٬٢٩٥ | ٧٠٬٢٧٠ | ١٥٬٠٩٤ | ٣٦٬٣٩٧ | ٦٨٬٧٧٨ | ١٢٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٣ | ١٫١٧ | ٢٣٫٦٨ | ٣٧٫٩٩ | ٣٣٩٫٩٠ | ١٠٫٩٨ | ٦٫٤٥ | ١١٫٦٩ | ١٠٢٫٥٨ | ٤٤٣٫٥٨ | ٣٠٥٫٦٣ | ٤٩١٫٠٨ | ١١٫٤٨ | ٤٫٠٤ | ٧٠٫١٧ | ٧٨٫٥٢ | ١٤١٫١٤ | ٨٨٫٩٦ | ٨١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٢ | ٣٥٫٩٣ | ٣٦٫٥٠ | ١٧٨٫٣٤ | ٥٣٫٨٢ | ٧٩٤٫٠٤ | ٤٩٠٫١٩ | ٢٣٢٫٥٧ | ٣٬٢٠٠٫٦٢ | ٥٫٥٥ | ١٠٫٤٥ | ١٬٨٦٣٫٢٠ | ٨٬٨٤٢٫٨١ | ٢٠٧٫٦٦ | ٢٤٢٫٧٧ | ٤٠٧٫١٦ | ٢٦٢٫١٧ | ٨٣٫٢٧ | ٤٢٢٫٢٨ | ٦٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦٬٠٤٨ | ٢٧٬٨٩١ | ٢٧٬٧٧٠ | ٧٬٠٣٠ | ١٤٬٤٤٤ | ٤٬٣٠٧ | ٧٬٧٤٣ | ١٧٬٣٧١ | ١٬٤١٠ | ٢٠٬٩٧٤ | ٣٨٬٢٦٠ | ٤٤١ | ٥٥٠ | ٢٠٬٧٢٤ | ١٧٬٠١٠ | ١٧٬٢٥٨ | ٥٬٧٥٧ | ٤٣٬٧١٠ | ١٦٬٢٨٧ | ٢٠٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ٠٫٤٣ | ٧٤٫٦٨ | ٣٠٥٫٤٥ | ٧٠٫١٨ | ٢٧٩٫٧٨ | ٣٢٤٫٣٦ | ٩١٫٨٨ | ١٬٣٨٧٫٦٩ | ٨٢٫٤٢ | ٩٨٫٨٥ | ٢٤٫٥٤ | ٣٬٨٦٩٫٦٢ | ١٧٫٩٢ | ١٫٤٦ | ٦٦٫٦٤ | ٨٥٩٫٢٠ | ٦٢٫٧٤ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
