بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ساراسوانتي أنجيراه ماكمور، Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠٬٨٨٠ | ٢٣١٬٤٥٣ | ٣٤٩٬٦٤٤ | ٣٤٤٬٨٥٧ | ٢٩٬٢٢٩ | ٣٣٬٥٢٣ | ١٢٠٬١٣٠ | ٤٤١٬٧١٢ | ٢٤٣٬٩٨٧ | ٩٣٬١٠٢ | ٣٣١٬٨٤٤ | ٣١٦٬٩٣٠ | ٢٩٦٬٦٣٢ | ٧٧٬٣٨١ | ٣٧٢٬٣٨٦ | ٢٤٨٬٤٨٣ | ٩٤٬٧٦٥ | ٣١٧٬٦١١ | ٤٥٦٬٧١٦ | ٦١٦٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ٥١٫٠٧ | ١٫٣٧ | ١٠٨٫٤٨ | ١٤٫٦٩ | ٢٥٨٫٣٥ | ٢٦٧٫٦٩ | ٤٤٫٧٦ | ١٣٨٫١٦ | ٤٥٦٫٤٣ | ١٩٥٫٥١ | ٦٫٤٠ | ٧٣٫٩١ | ٣٨١٫٢٣ | ١٦٦٫٧٣ | ١٣٨٫١٤ | ٢٣٥٫١٦ | ٤٣٫٨٠ | ٣٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٢٣٫٥٦ | ١٬٨٨٤٫٧٩ | ١٬٢١٣٫٣٣ | ٣٬٦٣٦٫٥٩ | ١٧٢٫٩٢ | ٦٢٫٦٣ | ٦٧٫٢٦ | ٧٤٦٫١٦ | ٤١٤٫٥٥ | ٤٤٫٠٦ | ٢١٢٫٧٩ | ٢٬٧٨٨٫٥٠ | ١٬١١٦٫٣٧ | ٥٣٫٠٧ | ٨٬١٧٩٫٧٢ | ٢٬٩٠٣٫١٢ | ١٬٨٢٥٫٩١ | ٣٢١٫٥٣ | ٣٬٤٦١٫٥٠ | ٣٬٥٩٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤٬٨١٤ | ٦٧٬٢٤٥ | ٦٠٬٤٥٢ | ٥٨٬٧١٢ | ٢٨٬٦٩٧ | ٣١٬٩٥٩ | ٦٠٬٣٣١ | ٨٣٬٧٣٩ | ٨٩٬٦٠٤ | ٩٣٬٣١٥ | ٧٣٬٦٧٣ | ٥٢٬٩١٤ | ٣٧٬١٤٩ | ٢٠٬٥٦٦ | ٤٥٬٠٦٠ | ٨١٬٤٦٩ | ١٦١٬٩٣٣ | ١٨٧٬١٠٩ | ١٧٥٬٩٥٠ | ١٥٢٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٤ | ١٠٫١٠ | ٢٫٨٨ | ٥١٫١٢ | ١١٫٣٧ | ٨٨٫٧٨ | ٣٨٫٨٠ | ٧٫٠٠ | ٤٫١٤ | ٢١٫٠٥ | ٢٨٫١٨ | ٢٩٫٧٩ | ٤٤٫٦٤ | ١١٩٫١٠ | ٨٠٫٨٠ | ٩٨٫٧٧ | ١٥٫٥٥ | ٥٫٩٦ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٧٨٫٧٥ | ٥٤٧٫٥٩ | ٢٠٩٫٧٨ | ٦١٩٫١٣ | ١٦٩٫٧٧ | ٥٩٫٧١ | ٣٣٫٧٨ | ١٤١٫٤٦ | ١٥٢٫٢٤ | ٤٤٫١٦ | ٤٧٫٢٤ | ٤٦٥٫٥٦ | ١٣٩٫٨١ | ١٤٫١١ | ٩٨٩٫٧٧ | ٩٥١٫٨٣ | ٣٬١٢٠٫١١ | ١٨٩٫٤٢ | ١٬٣٣٣٫٥٤ | ٨٨٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠٬٢٩٤ | ١٧٦٬٤٨٨ | ٣١٨٬٠١٠ | ٢٩٥٬٦٢٨ | ٧٤٬٨٢٩ | ١١٩٬٠٠٩ | ٣٥٩٬٠٨٠ | ٥٨٤٬٦٤٩ | ٣٩٢٬٤٤٦ | ٢١١٬٥٤٤ | ٢٤٩٬٥٦٨ | ٢٧٥٬٣٨٢ | ٢٨٦٬٠٥٤ | ٢٠٢٬٦١٤ | ٣٢٢٬٧٧٤ | ٣٢١٬٣٩٣ | ٦١٬٩٧٩ | ٢٢٩٬٢٨٢ | ٢٩٣٬٩٦٠ | ٤٤٦٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧١ | ٨٠٫١٩ | ٧٫٠٤ | ١٢٥٫٣١ | ٥٩٫٠٤ | ٢٠١٫٧٢ | ٦٢٫٨٢ | ٣٢٫٨٧ | ٤٦٫١٠ | ١٧٫٩٧ | ٢١٠٫٣٤ | ٣٫٨٨ | ٢٩٫١٧ | ٥٩٫٣٠ | ١٩٩٫٥٧ | ٨٠٫٧٢ | ٤٦٩٫٩٤ | ٢٨٫٢١ | ٥٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤٤٫٨١ | ١٬٤٣٧٫٢٠ | ١٬١٠٣٫٥٥ | ٣٬١١٧٫٤٦ | ٤٤٢٫٧٠ | ٢٢٢٫٣٤ | ٢٠١٫٠٣ | ٩٨٧٫٦٢ | ٦٦٦٫٨٠ | ١٠٠٫١٠ | ١٦٠٫٠٣ | ٢٬٤٢٢٫٩٤ | ١٬٠٧٦٫٥٦ | ١٣٨٫٩٧ | ٧٬٠٨٩٫٩٥ | ٣٬٧٥٤٫٩٥ | ١٬١٩٤٫١٩ | ٢٣٢٫١١ | ٢٬٢٢٧٫٩٦ | ٢٬٦٠٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٢٩ | ١٢٬٢٨٠ | ٢٨٬٨١٧ | ٩٬٤٨٣ | ١٦٬٩٠٣ | ٥٣٬٥٢٧ | ١٧٨٬٦١٨ | ٥٩٬١٩٨ | ٥٨٬٨٥٥ | ٢١١٬٣٣١ | ١٥٥٬٩٤٩ | ١١٬٣٦٦ | ٢٦٬٥٧١ | ١٤٥٬٧٩٩ | ٤٬٥٥٣ | ٨٬٥٥٩ | ٥٬١٩٠ | ٩٨٬٧٨٠ | ١٣٬١٩٤ | ١٧٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٤١ | ١٣٤٫٦٦ | ٦٧٫٠٩ | ٢٧٨٫٢٥ | ٢١٦٫٦٧ | ٢٣٣٫٧٠ | ٦٦٫٨٦ | ٠٫٥٨ | ٢٥٩٫٠٧ | ١٧٣٫٧٩ | ٩٢٫٧١ | ١٣٣٫٧٨ | ٤٤٨٫٧١ | ١٠٣٫١٢ | ٢٨٨٫٠١ | ٣٩٫٣٦ | ١٬٨٠٣٫٢٨ | ٨٦٫٦٤ | ٢٢٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
