بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سارانا ميديتاما متروبوليتان Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٣٠١ | ٢١٬٦٦٧ | ٥٥٬٤٤١ | ١٤٬٢٩٤ | ٤٠٬٩٨٤ | ٢٥٣٬٧٤٠ | ٢٣٨٬٧١٦ | ١٨٢٬٠٤٥ | ٢١٥٬١٦١ | ١٦١٬٤١٩ | ٢٢٣٬٣٤٩ | ١٧٠٬٠٢٥ | ١٨٧٬١٦٣ | ١٣٦٬١٤٨ | ١٩٤٬٣٤٧ | ٢٦٤٬٤٣٣ | ٢٠٥٬٧٦٤ | ٢٦٣٬٤٢٢ | ١٧٢٬٥١١ | ١٩٩٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫١٦ | ١٥٥٫٨٧ | ١٢٥٫٧٨ | ١٨٦٫٧٢ | ٥١٩٫١١ | ٥٫٩٢ | ٢٣٫٧٤ | ١٨٫١٩ | ٢٤٫٩٨ | ٣٨٫٣٧ | ٢٣٫٨٧ | ١٠٫٠٨ | ٢٧٫٢٦ | ٤٢٫٧٥ | ٣٦٫٠٦ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٠٢ | ٣٤٫٥١ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٧ | ٨٤٫٩٢ | ٤٫٨٧ | ١٠٫١١ | ٥٫٠٠ | ٥٤٫٦٠ | ٢٧٫٢٨ | ٣٧١٫٦٣ | ٣١٫٩٦ | ٧٥٫٨١ | ٣٠٤٫٣٢ | ٣٨٠٫٤٢ | ١٧٤٫٤٩ | ٧٨٫٣١ | ١٦٩٫٥٩ | ٢٦٦٫٦١ | ٤٤١٫٧٢ | ١٬٤٢٥٫٨٣ | ١٨٣٫٤٩ | ١٬٠٣٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤٬٥٤٩ | ٨٦٬٩٠٠ | ١١١٬٦٥٤ | ١٥٠٬٦٤٠ | ١٬٧٩٣٬٠٢٧ | ٢٬٣٠٤٬١٠٣ | ٢٬٥٠٣٬٠٥٩ | ٣٬٢٢١٬٩٧٩ | ١٬٥٥٢٬٩٦٨ | ١٬٠٥٢٬١٢٨ | ٨٦٠٬٢٨٢ | ١٥١٬٢٤١ | ٤٧١٬١٣٨ | ٥٠٨٬٦٥٧ | ٥٤١٬٣٥١ | ٥٥٩٬٧١١ | ٢٤٨٬٢١٦ | ٢٥٠٬١٣٧ | ٢٢١٬٩٤١ | ٢٥٢٬٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢١ | ٢٨٫٤٩ | ٣٤٫٩٢ | ١٬٠٩٠٫٢٨ | ٢٨٫٥٠ | ٨٫٦٣ | ٢٨٫٧٢ | ٥١٫٨٠ | ٣٢٫٢٥ | ١٨٫٢٣ | ٨٢٫٤٢ | ٢١١٫٥١ | ٧٫٩٦ | ٦٫٤٣ | ٣٫٣٩ | ٥٥٫٦٥ | ٠٫٧٧ | ١١٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٥٧ | ٣٤٠٫٥٧ | ٩٫٨٠ | ١٠٦٫٥٤ | ٢١٨٫٨٠ | ٤٩٥٫٨٢ | ٢٨٦٫٠٨ | ٦٬٥٧٧٫٣٣ | ٢٣٠٫٧١ | ٤٩٤٫١١ | ١٬١٧٢٫١٦ | ٣٣٨٫٣٩ | ٤٣٩٫٢٢ | ٢٩٢٫٥٨ | ٤٧٢٫٤٠ | ٥٦٤٫٣١ | ٥٣٢٫٨٥ | ١٬٣٥٣٫٩٢ | ٢٣٦٫٠٦ | ١٬٣١٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣٬٨٣٨ | ٨٣٬٠٥١ | ١٬٣٠٦٬٥٠٦ | ٢٧٧٬٧٣٧ | ٢٬٥٧١٬٥٢٠ | ٢٬٥١٥٬٠٧٢ | ١٬٣٨٩٬٤٠٤ | ٣٬٠٨٨٬٩٢٠ | ٦٦٤٬٦٦٨ | ٦٧٧٬٧٧٥ | ٥٦٣٬٥٤٠ | ٦٣٬٤٧٧ | ١٧٦٬٧٠٩ | ١٩٨٬٦٥٧ | ٢٣٢٬٤٠٧ | ١٩٦٬٠٩٤ | ٤٬١٣١ | ٥٬١٩٠ | ٤٤٬٥٨٧ | ٣٤٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ١٬٤٧٣٫١٣ | ٧٨٫٧٤ | ٨٢٥٫٨٨ | ٢٫٢٠ | ٤٤٫٧٦ | ١٢٢٫٣٢ | ٧٨٫٤٨ | ١٫٩٧ | ١٦٫٨٥ | ١١١٫٢٦ | ٣٧٨٫٣٨ | ١٢٫٤٢ | ١٦٫٩٩ | ١٥٫٦٢ | ١٠٢٫١١ | ٢٢٥٫٦٣ | ٩٥٩٫١٤ | ١٧٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٠ | ٣٢٥٫٤٩ | ١١٤٫٦٧ | ١٩٦٫٤٣ | ٣١٣٫٨٠ | ٥٤١٫٢١ | ١٥٨٫٨٠ | ٦٬٣٠٥٫٧٠ | ٩٨٫٧٤ | ٣١٨٫٣٠ | ٧٦٧٫٨٤ | ١٤٢٫٠٣ | ١٦٤٫٧٤ | ١١٤٫٢٧ | ٢٠٢٫٨٠ | ١٩٧٫٧١ | ٨٫٨٧ | ٢٨٫٠٩ | ٤٧٫٤٢ | ١٧٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٤٨٬٤١٠ | ٢٥٬٥١٦ | ١٬١٣٩٬٤١١ | ١٤١٬٣٩١ | ٨١٩٬٤٧٧ | ٤٦٤٬٧٠٩ | ٨٧٤٬٩٣٩ | ٤٨٬٩٨٦ | ٦٧٣٬١٣٩ | ٢١٢٬٩٣٣ | ٧٣٬٣٩٣ | ٤٤٬٦٩٤ | ١٠٧٬٢٦٦ | ١٧٣٬٨٥٢ | ١١٤٬٥٩٧ | ٩٩٬١٨٤ | ٤٦٬٥٨٣ | ١٨٬٤٧٥ | ٩٤٬٠١٧ | ١٩٬٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٩ | ٤٬٥٦٥٫٤٨ | ٨٧٫٥٩ | ٤٧٩٫٥٨ | ٤٣٫٢٩ | ٢٨٨٫٢٨ | ١٠٥٫٦٠ | ١٬٤٧٤٫١٤ | ٦٨٫٣٧ | ٦٥٫٥٣ | ٣٩٫١٠ | ١٤٠٫٠٠ | ٦٢٫٠٨ | ٣٤٫٠٨ | ١٣٫٤٥ | ٥٣٫٠٣ | ١٣٩٫٦٦ | ٦٠٨٫٨٩ | ٧٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
