بيان التدفق النقدي (TTM)
PT ثابت آمن Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٦٠١ | ١٨٬٨٨٤ | ١٥٬٠٧٢ | ٢٣٬٥٧١ | ٢٧٬٨٦٤ | ٢٩٬٩٢٢ | ٣١٬٧٧٥ | ٣٤٬٠٠٥ | ٣٧٬٩٢٩ | ٤٢٬١٣٢ | ٤٨٬٣٤٧ | ٤٧٬٣٣٢ | ٥١٬٧٩٣ | ٥٧٬١٥٩ | ٥٩٬٠١٣ | ٧٠٬٣٥١ | ٧٣٬٢٦٦ | ٦٤٬٩٧٥ | ٦٧٬١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٨ | ٢٠٫١٩ | ٥٦٫٣٩ | ١٨٫٢١ | ٧٫٣٩ | ٦٫١٩ | ٧٫٠٢ | ١١٫٥٤ | ١١٫٠٨ | ١٤٫٧٥ | ٢٫١٠ | ٩٫٤٣ | ١٠٫٣٦ | ٣٫٢٤ | ١٩٫٢١ | ٤٫١٤ | ١١٫٣٢ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٨٫٦٢ | ١٬٨٧٠٫٨٦ | ٨١٥٫١٢ | ٦٣٣٫٨٥ | ٥٠٤٫٠٣ | ٥٠٤٫٨٧ | ٩٤٥٫١٥ | ٢٬١٤٦٫٢٦ | ٦٨٥٫٧١ | ١٬٨٩٣٫٨٦ | ٣٬٣٤٠٫٨٩ | ٣٬٦٧١٫٧٦ | ٤٬٤٤٩٫٣١ | ٣٬٥١١٫٩٧ | ٢٬٣٠٢٫٩٠ | ٢٬١٥١٫١٣ | ١٬٧٠٠٫٦٤ | ٤٬٣٢٣٫٧٢ | ٣٬٥١٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٬٠٨١ | ٧٬٦٣٠ | ٢٬٧٥٤ | ٦٬٤٠١ | ٢٬٣٨٢ | ٤٬٨٧١ | ١٬٤٩٥ | ٦٬٩٥٠ | ٢٬٠١٥ | ٢٬٤٤٦ | ٧٬٠٢٧ | ١٠٬٩٧٢ | ٧٬٣٧٥ | ١٠٬٠٦١ | ٩٬٨٣٠ | ٦٬٠٦٢ | ٣٬٧١٩ | ١٨٬٢٥٩ | ١٥٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥١ | ٦٣٫٩١ | ١٣٢٫٤٦ | ١٣٧٫٢٠ | ١٠٤٫٥٢ | ٦٩٫٣٠ | ٣٦٤٫٧٢ | ٧١٫٠٠ | ٢١٫٣٧ | ١٨٧٫٣٥ | ٥٦٫١٤ | ٣٢٫٧٩ | ٣٦٫٤١ | ٢٫٢٩ | ٣٨٫٣٤ | ٣٨٫٦٥ | ٣٩١٫٠٤ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٧٢٫٦٩ | ٧٥٥٫٩٣ | ١٤٨٫٩٣ | ١٧٢٫١٤ | ٤٣٫٠٨ | ٨٢٫١٨ | ٤٤٫٤٨ | ٤٣٨٫٦٢ | ٣٦٫٤٣ | ١٠٩٫٩٣ | ٤٨٥٫٦٠ | ٨٥١٫١٩ | ٦٣٣٫٥٦ | ٦١٨٫١٤ | ٣٨٣٫٦٢ | ١٨٥٫٣٤ | ٨٦٫٣١ | ١٬٢١٥٫٠٧ | ٨٠٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٤٢٥ | ١٢٬٢٦٣ | ١٠٬٤٦٩ | ١٣٬٤٥١ | ٢٤٬٧١٨ | ٢٨٬٨٦٦ | ٢٩٬٩٠٩ | ٣٩٬٣٧٠ | ٤٥٬٤٧٦ | ٤٦٬٨٠٢ | ٥٦٬٨٢١ | ٥٧٬٠١٥ | ٥٨٬٠٠٤ | ٦٨٬٨٤٧ | ٧١٬٤٠٦ | ٧٩٬٦٨٣ | ٨١٬٢٩٣ | ٨١٬٧٣١ | ٨٤٬٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٢ | ١٤٫٦٣ | ٢٨٫٤٨ | ٨٣٫٧٦ | ١٦٫٧٨ | ٣٫٦١ | ٣١٫٦٤ | ١٥٫٥١ | ٢٫٩٢ | ٢١٫٤١ | ٠٫٣٤ | ١٫٧٤ | ١٨٫٦٩ | ٣٫٧٢ | ١١٫٥٩ | ٢٫٠٢ | ٠٫٥٤ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٤٫٠٨ | ١٬٢١٤٫٩٢ | ٥٦٦٫١٩ | ٣٦١٫٧١ | ٤٤٧٫١١ | ٤٨٧٫٠٥ | ٨٨٩٫٦٣ | ٢٬٤٨٤٫٨٨ | ٨٢٢٫١٤ | ٢٬١٠٣٫٧٩ | ٣٬٩٢٦٫٤٩ | ٤٬٤٢٢٫٩٥ | ٤٬٩٨٢٫٨٧ | ٤٬٢٣٠٫١٠ | ٢٬٧٨٦٫٥٢ | ٢٬٤٣٦٫٤٧ | ١٬٨٨٦٫٩٥ | ٥٬٤٣٨٫٧٩ | ٤٬٤٢٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٥٥ | ١٬٠٠٩ | ١٬٨٤٩ | ٣٬٧١٩ | ٥٬٥٢٨ | ٥٬٩٢٧ | ٣٬٣٦٢ | ١٬٥٨٤ | ٥٬٥٣١ | ٢٬٢٢٥ | ١٬٤٤٧ | ١٬٢٨٩ | ١٬١٦٤ | ١٬٦٢٨ | ٢٬٥٦٣ | ٣٬٢٧٠ | ٤٬٣٠٨ | ١٬٥٠٣ | ١٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٧ | ٢٨٣٫١٩ | ١٠١٫١٢ | ٤٨٫٦٦ | ٧٫٢١ | ٤٣٫٢٨ | ٥٢٫٨٧ | ٤٤٩٫١١ | ٥٩٫٧٨ | ٣٤٫٩٥ | ١٨٩٫٠٨ | ٩٫٧٠ | ٢٣٩٫٨٢ | ٥٧٫٤٥ | ٢٧٫٦٢ | ٣١٫٧٣ | ١٣٤٫٨٨ | ٢٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
