بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جلوبال سوكسس سولوسي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٠٧ | ١٣٬٥٧١ | ١١٬٠٤٢ | ١٦٬٦٩٥ | ١٠٬١٥٦ | ٥٬٧٥٩ | ٦٬٦٢١ | ٧٬٤٨٤ | ١٬٩٠٤ | ٣٬٦٧٦ | ٥٬٤٨٨ | ٧٬٣٠٠ | ٤٬٤١٥ | ٥٬٩٤١ | ٧٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٨٠ | ١٨٫٦٣ | ٥١٫٢٠ | ٣٩٫١٧ | ٤٣٫٣٠ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٠٣ | ٧٤٫٥٦ | ٢٩٣٫٠٦ | ٤٩٫٣٠ | ٣٣٫٠٢ | ٣٩٫٥٢ | ٣٤٫٥٧ | ٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٦ | ٢٦٫٠٠ | ٣٩٫٦٥ | ٥٣٫١٧ | ٥٠٫٣٧ | ٢٥٫٦٣ | ٢٧٫٢٨ | ٢٥٫٤٣ | ٧٫٩٠ | ٢٣٫٨٢ | ٤٦٫٩٠ | ٩١٫٥٧ | ٥١٫٨٤ | ٧٩٫٢٠ | ١١٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٬٩١٨ | ٣٬٩٠٩ | ١٣٬٣١٠ | ١٩٬٨٦٤ | ٢٥٬١٣٦ | ٢١٬٢٤٢ | ١٧٬٣٤٨ | ٢٢٬٨٣٠ | ٢٨٬٣١١ | ٢٤٬٧٠١ | ٢١٬٠٩١ | ٤٬٩٦٥ | ٨٬٠٥٧ | ١١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٠٫٥٦ | ١٠٣٫٧٧ | ٢٤٠٫٤٨ | ٤٩٫٢٤ | ٢٦٫٥٤ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٣ | ٣١٫٦٠ | ٢٤٫٠١ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦٢ | ٧٦٫٤٦ | ٦٢٫٢٩ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٣ | ٣٫٦٨ | ١٤٫٠٤ | ٤٢٫٣٩ | ٩٨٫٥٢ | ١١١٫٨٩ | ٨٧٫٥١ | ٥٨٫٩٦ | ٩٤٫٧٤ | ١٨٣٫٤٩ | ٢١١٫١٠ | ٢٦٤٫٥٤ | ٥٨٫٣٠ | ١٠٧٫٤١ | ١٧١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٠٤٥ | ٦٧٬٦٧٧ | ٤٢٬٧٩٩ | ٥٧٬٠٧٠ | ٧٬٦٩١ | ٨٬٤٣٠ | ٢٬٩٧١ | ٢٬٤٨٨ | ٣٬٣٥٩ | ٩٬٢٠٦ | ٦٬٩٥٦ | ٤٬٧٠٧ | ٧٬٩٦٧ | ٥٬٣٨٥ | ٢٬٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٥٨ | ٣٦٫٧٦ | ٣٣٫٣٤ | ٨٦٫٥٢ | ٩٫٦١ | ٦٤٫٧٦ | ١٨٣٫٧٤ | ٢٣٥٫٠١ | ١٧٤٫٠٧ | ٢٤٫٤٤ | ٣٢٫٣٤ | ٢٦٩٫٢٦ | ٣٢٫٤٠ | ٤٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٩ | ١٢٩٫٦٨ | ١٥٣٫٦٩ | ١٨١٫٧٦ | ٣٨٫١٥ | ٣٧٫٥٣ | ١٢٫٢٤ | ٨٫٤٦ | ١٣٫٩٤ | ٥٩٫٦٧ | ٥٩٫٤٥ | ٥٩٫٠٤ | ٩٣٫٥٥ | ٧١٫٧٩ | ٤٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٧٩١ | ٥٢٬١٨٨ | ٢٧٬٨٤٨ | ٣١٬٣٩٩ | ٢٠٬١٦٢ | ٢٢٬٤٦٤ | ٢٤٬٢٧٤ | ٢٩٬٤٢٤ | ٢٤٬٠٩٧ | ١٥٬٤٢٩ | ١١٬٧٠١ | ٧٬٩٧٣ | ٨٬٥١٧ | ٧٬٥٠١ | ٦٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٣٥ | ٤٦٫٦٤ | ١٢٫٧٥ | ١٦٤٫٢١ | ١١٫٤٢ | ٨٫٠٦ | ٢١٫٢٢ | ١٨٫١١ | ٣٥٫٩٧ | ٢٤٫١٦ | ٣١٫٨٦ | ٦٫٨٢ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
