بيان التدفق النقدي (TTM)
مستشفى بي تي تشارلي سيمارانج Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٢٨ | ١١٬٠٣٨ | ١٬٤٥٨ | ٢٬٩١٧ | ٢٬٩٦٤ | ٤٬٥٠٥ | ٦٬٦٤٨ | ٦٬٣٤٥ | ٤٬٣١٤ | ١٧٬٩٩٦ | ١٩٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٥٤ | ١١٣٫٢١ | ٣٠٠٫١٠ | ١٫٦١ | ٥٢٫٠٢ | ٤٧٫٥٧ | ٤٫٥٦ | ٣٢٫٠٢ | ٥١٧٫٢١ | ٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٬٨٢٧٫١٧ | ١١١٫٧٣ | ٩٦٫١٦ | ٥٬٠٥٧٫٣٢ | ٤٣٫١١ | ٧٩٩٫١٩ | ٢٤٥٫٩٨ | ٢٥٠٫٧٤ | ٤٨٬٨٢٥٫٨٧ | ١٠٬٠٦٥٫٣٥ | ٧٩٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٥١ | ٢٣٬٠٤٨ | ١٤٬٦٣٧ | ٧٤٬٦٥١ | ٧٤٬٥٣١ | ٦٣٬٠٧٣ | ٦٢٬٠٠١ | ٤٣٬٧١٤ | ٤٤٬٤٣٥ | ١٢٤٬٥٢٥ | ١٢١٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٣٫٣١ | ٣٦٫٤٩ | ٤١٠٫٠١ | ٠٫١٦ | ١٥٫٣٧ | ١٫٧٠ | ٢٩٫٤٩ | ١٫٦٥ | ١٨٠٫٢٤ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٬٣٨٤٫٠٠ | ٢٣٣٫٣١ | ٩٦٥٫٦٦ | ١٢٩٬٤٤٢٫٠٦ | ١٬٠٨٤٫١٤ | ١١٬١٨٨٫٣٩ | ٢٬٢٩٣٫٩٩ | ١٬٧٢٧٫٥١ | ٥٠٢٬٩٧٥٫٣٣ | ٦٩٬٦٤٦٫٣٢ | ٥٬٠٠٤٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٩٧٤ | ٢١٬٨٩٠ | ١٤٬٥٧٩ | ٧١٬٦٧٦ | ٦٤٬٦٩٢ | ٥٨٬٠٠٤ | ٥٨٬٠٥٥ | ٣٩٬٩٠٠ | ٤٠٬١٣١ | ١٤٢٬٧٠٠ | ١٤٢٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٩٢ | ٣٣٫٤٠ | ٣٩١٫٦٤ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠٩ | ٣١٫٢٧ | ٠٫٥٨ | ٢٥٥٫٥٩ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٬١١١٫١٥ | ٢٢١٫٥٨ | ٩٦١٫٨٢ | ١٢٤٬٢٨٤٫٧٤ | ٩٤١٫٠٣ | ١٠٬٢٨٩٫٢٠ | ٢٬١٤٨٫٠١ | ١٬٥٧٦٫٧٧ | ٤٥٤٬٢٤٩٫٤٩ | ٧٩٬٨١١٫٧٠ | ٥٬٩٠٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩٬٨٧٩ | ١٬٥١٦ | ٥٨ | ٦٬٨٧٥ | ٥٦٤ | ٢٬٧٠٣ | ٢٬٥٣٠ | ٩ | ١٧٩ | ٢٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٬٠٧١٫٩٧ | ١١٥٫٣٤ | ٩٦٫٢٠ | ١١٬٨٢٠٫٤٢ | ٩١٫٨٠ | ٥٧٩٫٤٤ | ٦٫٣٧ | ٩٩٫٦٥ | ١٬٩٢٣٫٨٥ | ١٬٢٥٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
